Разразиться

Что такое прорыв?

Прорыв является частью технического анализа, который позволяет инвесторам и аналитикам определить, будет ли цена ценной бумаги двигаться выше или ниже после пробития так называемых уровней сопротивления и поддержки. Анализ прорыва идеально подходит для внутридневной торговли и во время волатильности, когда в течение периода наблюдаются большие колебания вверх и вниз, на рынках фьючерсов и спотовых цен на активы и ценные бумаги,. включая акции, облигации,. иностранную валюту, товары и криптовалюту. Эта статья посвящена акциям.

Анализ прорывов, как правило, работает лучше во время краткосрочной волатильности и при отсутствии новостей, которые в противном случае могли бы вызвать внезапное изменение цены акций. Прорывы можно обнаружить при использовании технических индикаторов, таких как индекс относительной силы и скользящие средние.

Как обнаружить прорыв

Прежде чем определить, будет ли акция двигаться вверх или вниз, важно понять уровни сопротивления и поддержки. Думайте о сопротивлении и поддержке как о серии вершин и оснований или максимумов и минимумов, которые создают потолок и минимум цены.

Когда акция достигает нескольких одинаковых максимумов за короткий период времени, эти ценовые уровни формируют уровень сопротивления, и когда цена приближается к этому уровню, это может быть признаком продажи акции. Аналогичным образом, когда акция достигает нескольких одинаковых минимумов, устанавливается уровень поддержки. Когда цена приближается к этому уровню, это может быть признаком покупки.

В краткосрочной перспективе акции часто отскакивают в диапазоне между уровнями поддержки и сопротивления (этот узкий диапазон называется консолидацией) до того, как произойдет прорыв.

Однако, если цена акции поднимается выше установленного уровня сопротивления, может произойти прорыв к новым максимумам, и то же самое с новыми минимумами, если она опускается ниже установленного уровня поддержки. Это похоже на подход к пониманию модели головы и плеч, в которой акция достигла серии пиков и делает новые минимумы, ведущие к возможности прорыва.

Примечание. Когда акция пробивает уровень поддержки, это называется пробоем. Но некоторые инвесторы и аналитики склонны использовать прорыв как синоним пробоя.

Одним из факторов, который следует отслеживать во время прорыва, является объем торгов. Высокий объем может указывать на то, что акция готова пройти уровень сопротивления или поддержки. Другим является денежный поток — показатель суммы денег в ордерах на покупку и продажу к концу торгового дня — и он может показать, может ли произойти прорыв. Серия крупных сделок по более высоким ценам может свидетельствовать о том, что акция пробивает уровень сопротивления.

Пример прорыва: Apple (AAPL)

Выше представлен свечной график акций Apple с конца ноября 2021 г. по середину февраля 2022 г. Акции Apple формировали уровни сопротивления и поддержки с начала декабря 2021 г. до середины января 2022 г. (в этот период также формировалась модель головы и плеч). Затем в середине января акции прорвались вниз, как раз тогда, когда 14-дневный RSI показал, что они были близки к перепроданности. После этого акции достигли нового минимума, открыв путь для создания новых уровней поддержки и сопротивления.

Существуют ли разные паттерны для прорыва?

Уровни сопротивления и поддержки не всегда должны быть параллельны оси x. Они могут быть угловатыми и иметь узоры с такими названиями, как треугольник, прямоугольник, клин, флаг и вымпел. То, как именно уровни сопротивления и поддержки используются для прогнозирования прорывов, зависит от стиля торговли инвестора.

Каковы ограничения анализа прорыва?

Анализ прорыва, как правило, работает лучше во время волатильности при отсутствии важных новостей, которые могли бы повлиять на цену акции. Например, отчет о доходах или макроэкономическое событие могут повлиять на направление цены акций.

Кроме того, не все характеристики цен, прорывающих сопротивление или поддержку, указывают на прорыв. Могут быть сигналы, которые приводят к ложному прорыву, что будет означать возврат к уровню сопротивления или поддержки.

Особенности

Прорыв – это когда цена поднимается выше уровня сопротивления или опускается ниже уровня поддержки.
Прорывы на низком относительном объеме более склонны к провалу, поэтому цена с меньшей вероятностью будет двигаться в направлении прорыва.
Прорывы могут быть субъективными, поскольку не все трейдеры распознают или используют одни и те же уровни поддержки и сопротивления.
Прорывы предоставляют возможные торговые возможности. Прорыв вверх сигнализирует трейдерам о возможном открытии длинных или закрытых коротких позиций. Прорыв вниз сигнализирует трейдерам, что они могут открывать короткие или продавать длинные позиции.
Прорывы с относительно высоким объемом свидетельствуют об уверенности и интересе, и, следовательно, цена, скорее всего, продолжит движение в направлении прорыва.