مؤشر القوة النسبية (RSI)

ما هو مؤشر القوة النسبية (RSI)؟

يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما إذا كانت الورقة المالية ، مثل الأسهم ، في ذروة الشراء أو ذروة البيع. إنه مؤشر تقني هو جزء من مجموعة من المقاييس المعروفة باسم مذبذبات الزخم ، والتي تحدد ما إذا كانت حركة السهم تشير إلى فرصة للشراء أو البيع. المذبذب الشائع الآخر الذي يستخدمه المستثمرون والمحللون هو المتوسط المتحرك.

المؤشرات الفنية ، في حالة أسعار الأسهم مع مؤشر القوة النسبية ، لها علاقة قليلة جدًا بأساسيات الشركة ( الأرباح ، الإيرادات ، إلخ) وتركز بدلاً من ذلك فقط على حركة أسعار الأسهم.

يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية بشكل فعال على أي ورقة مالية أو سلعة لها سعر ويتم تداولها يوميًا. يتم استخدامه بشكل شائع عندما تكون الأسواق إما في حالة انكماش أو صعود وتتحرك بسرعة كبيرة في أي من الاتجاهين. يستخدم المستثمرون المؤشر على السهم الذي يقوم بتحركات حادة صعودًا أو هبوطًا في فترة قصيرة ويريدون أن يعرفوا من هذا التحليل الفني ما إذا كانوا يريدون الشراء أو البيع. تشمل الأدوات والسلع الشائعة التي يمكن تتبعها عبر مؤشر القوة النسبية البيتكوين والذهب والفضة.

صيغة مؤشر القوة النسبية

مؤشر القوة النسبية = 100 - (100 / [1 + {14 يومًا متوسط الربح / متوسط الخسارة لمدة 14 يومًا}])

كيفية حساب مؤشر القوة النسبية للسهم

يستخدم المؤشر 14 يومًا كمعيار ، وهذا يمثل ما يقرب من ثلاثة أسابيع من البيانات ، على أساس أن التداول يتم فقط خلال أيام الأسبوع (من الاثنين إلى الجمعة). ومع ذلك ، يستخدم بعض المستثمرين والمحللين فترات أخرى ، مثل 20 أو 30 يومًا.

خلال فترة الـ 14 يومًا هذه ، حدد متوسط مكاسب السهم في السعر في الأيام التي يرتفع فيها السعر عن اليوم السابق ، ومتوسط الخسارة للأيام التي يكون فيها هبوطًا عن اليوم السابق. يتم حساب القوة النسبية بقسمة متوسط الربح على متوسط الخسارة.

من هناك ، أدخل البيانات في صيغة RSI أعلاه. يجب أن يكون المؤشر بين 0 و 100. إذا كان مؤشر القوة النسبية أقل من 30 ، فهذا يشير إلى أن السهم قد انخفض أكثر مما ينبغي (أي ، ذروة البيع) ويشير إلى فرصة شراء. إذا كان أعلى من 70 ، فهذا يشير إلى أن السهم قد ارتفع أكثر مما ينبغي (أي ، ذروة الشراء) ويشير إلى فرصة بيع.

بعبارة أخرى ، إذا كان السهم يتجه عند 30 أو أقل ، فإن المؤشر يشير إلى انعكاس للسعر ليرتفع. الأمر نفسه ينطبق على السهم الذي يتجه عند 70 أو أعلى ؛ هذا مؤشر على الانعكاس لانخفاض السعر. يشير مؤشر القوة النسبية عند حوالي 50 إلى عدم وجود حركة سعر فورية للتحرك صعودًا أو هبوطًا.

كيفية حساب مؤشر القوة النسبية على جدول بيانات (مثال: Netflix)

** الخطوة 1 **: اجمع البيانات ، بما لا يقل عن 15 يومًا من الأسعار. في هذا المثال ، يتم جمع سعر إغلاق Netflix على مدار عام واحد.

** الخطوة 2 : احسب النسبة المئوية للتغير اليومي. ( ملاحظة **: تظهر الصيغ الخاصة بكل خلية في الخلية وفي أعلى منطقة الحقل الأيسر من لقطة شاشة جدول البيانات.)

** الخطوة 3 **: أنشئ أعمدة منفصلة للمكاسب والخسائر اليومية. يتم تمييز الخلايا الخاصة بالكسب أو الخسارة بألوان مختلفة ، ويمكن تخصيص ذلك عبر التنسيق الشرطي. يجب أن يكون عمود الخسارة قيمة مطلقة.

** الخطوة 4 **: احسب متوسط 14 يومًا للربح والخسارة من أعمدة الربح والخسارة المنفصلة ، واذكر متوسط 14 يومًا في صف اليوم الرابع عشر من المتوسط.

** الخطوة 5 **: احسب القوة النسبية بقسمة متوسط الكسب لمدة 14 يومًا على متوسط الخسارة لمدة 14 يومًا. (ملاحظة: إذا كان الرقم سالبًا ، فهذا يعني أن البيانات الموجودة في عمود متوسط الخسارة لا يتم التعبير عنها بعبارات القيمة المطلقة.)

** الخطوة 6 **: احسب مؤشر القوة النسبية عن طريق إدخال بيانات القوة النسبية في الصيغة. مع اقتراب يوم تداول جديد ، يعيد مؤشر القوة النسبية حساب 14 يومًا من البيانات لتضمين آخر سعر إغلاق.

** الخطوة 7 **: رسم بيانات مؤشر القوة النسبية.

كيفية تفسير مؤشر القوة النسبية

في الرسم البياني أعلاه لـ Netflix ، تُظهر البيانات لمدة عام واحد أنه كان هناك ما يقرب من خمس حالات كان يُنظر فيها للسهم على أنه ذروة بيع ويشير إلى انعكاس للسعر ليتحول إلى أعلى ، وأربع مرات عندما كان يُنظر إلى السهم على أنه ذروة الشراء والإشارة إليه انعكاس للانخفاض. تظهر كل حالة من هذه الحالات انعكاسًا في الاتجاه بعد اقتراب الأسعار من أحد المستويات.

يعتبر مؤشر القوة النسبية RSI في تنسيق جدول البيانات كافيًا لمعرفة ما إذا كانت الورقة المالية في ذروة البيع أو الشراء الزائد أو لا شيء. لكن عرض البيانات بيانياً يوفر فرصًا لاستخدام مقاييس أخرى في تفسير القوة النسبية.

إذا كان مؤشر القوة النسبية يحاكي حركة سعر الورقة المالية ، فإنه يُعرف باسم التقارب. على العكس من ذلك ، يظهر الاختلاف أن الورقة المالية تتحرك في الاتجاه المعاكس لما يشير إليه مؤشر القوة النسبية ، وهذا قد يعني انعكاس السعر.

نموذج الرأس والكتفين ، وهذا يشير أيضًا إلى انعكاس في اتجاه السعر وما إذا كان سيتم الشراء أو البيع. ضمن مؤشر القوة النسبية ، فإن تحديد القمم فوق 70 والقيعان تحت 30 يمكن أن يوفر خطوط اتجاه على اتجاه الأمان.

ما هي حدود مؤشر القوة النسبية؟

تقيس المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية أداء سعر السهم ولكن لا علاقة لها بأساسيات الشركة. ومع ذلك ، عند استخدامه مع مقاييس أو مقاييس أخرى مثل نسبة السعر إلى الأرباح ، يمكن أن يكون مؤشر القوة النسبية أداة تكميلية في استثمار الشركات وتحليلها.

يسلط الضوء

• عادة ما يتم اعتبار الأصل في منطقة ذروة الشراء عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 70٪ وفي ذروة البيع عندما يكون أقل من 30٪.

• مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب زخم شائع تم تطويره في عام 1978.

• يوفر مؤشر القوة النسبية للمتداولين الفنيين إشارات حول زخم السعر الصعودي والهابط ، وغالبًا ما يتم رسمه أسفل الرسم البياني لسعر الأصل.

التعليمات

ما هي إشارة شراء RSI؟

سيعتبره بعض المتداولين بمثابة "إشارة شراء" إذا تحركت قراءة مؤشر القوة النسبية للأمن إلى أقل من 30 ، بناءً على فكرة أن الأمان قد تم بيعه في منطقة ذروة البيع وبالتالي فهو مهيأ للارتداد. ومع ذلك ، فإن موثوقية هذه الإشارة ستعتمد جزئيًا على السياق العام. إذا وقع الأمان في اتجاه هبوطي كبير ، فقد يستمر في التداول عند مستوى ذروة البيع لبعض الوقت. قد يؤخر التجار في هذه الحالة الشراء حتى يروا إشارات تأكيدية أخرى.

ما الذي يقيسه مؤشر القوة النسبية (RSI)؟

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مقياس يستخدمه المتداولون لتقييم زخم سعر السهم أو أي ورقة مالية أخرى. تتمثل الفكرة الأساسية وراء مؤشر القوة النسبية في قياس مدى سرعة قيام المتداولين بالمزايدة على سعر الأمان صعودًا أو هبوطًا. يرسم مؤشر القوة النسبية هذه النتيجة على مقياس من 0 إلى 100. تشير القراءات الأقل من 30 بشكل عام إلى أن السهم في ذروة البيع ، بينما تشير القراءات فوق 70 إلى ذروة الشراء. غالبًا ما يضع المتداولون مخطط مؤشر القوة النسبية هذا أسفل مخطط الأسعار للأمن ، حتى يتمكنوا من مقارنة زخمه الأخير بسعر السوق.

ما هو الفرق بين مؤشر القوة النسبية RSI وتباين تقارب المتوسط المتحرك (MACD)؟

مؤشر القوة النسبية RSI وتباعد التقارب المتوسط المتحرك (MACD) كلاهما قياسان يهدفان إلى مساعدة المتداولين على فهم نشاط التداول الأخير للأمن ، لكنهم يحققون هذا الهدف بطرق مختلفة. في جوهره ، يعمل MACD عن طريق تبسيط تحركات الأسعار الأخيرة للأمن ومقارنة خط الاتجاه متوسط الأجل هذا بخط اتجاه آخر يظهر تغيرات الأسعار الأخيرة. يمكن للتجار بعد ذلك أن يتخذوا قراراتهم بشأن البيع والشراء بناءً على ما إذا كان خط الاتجاه قصير المدى يرتفع فوق أو أسفل خط الاتجاه متوسط المدى.