Índice de fuerza relativa (RSI)
¿Qué es el índice de fuerza relativa (RSI)?
El índice de fuerza relativa (RSI) indica si un valor,. como una acción, está sobrecomprado o sobrevendido. Es un indicador técnico que forma parte de un grupo de medidas conocidas como osciladores de impulso, que determinan si el movimiento de una acción indica una oportunidad de compra o venta. Otro oscilador popular utilizado por inversores y analistas es la media móvil.
Los indicadores técnicos, en el caso de los precios de las acciones con RSI, tienen muy poco que ver con los fundamentos de una empresa ( ganancias,. ingresos,. etc.) y, en cambio, se enfocan únicamente en el movimiento del precio de las acciones.
RSI se puede usar de manera efectiva en cualquier valor o materia prima que tenga un precio y se negocie diariamente. Se usa comúnmente cuando los mercados están en recesión o en alza y se están moviendo muy rápidamente en cualquier dirección. Los inversores utilizan el indicador en una acción que ha tenido movimientos bruscos hacia arriba o hacia abajo en un período corto y quieren saber a partir de ese análisis técnico si comprar o vender. Los instrumentos y productos populares para rastrear a través del índice de fuerza relativa incluyen bitcoin, oro y plata.
Fórmula del índice de fuerza relativa
RSI = 100 – (100 / [1 + {Ganancia promedio de 14 días / Pérdida promedio de 14 días} ] )
Cómo calcular el índice de fuerza relativa de una acción
El indicador usa 14 días como punto de referencia, y eso representa aproximadamente tres semanas de datos, bajo la premisa de que el comercio se realiza solo durante los días de semana (de lunes a viernes). Sin embargo, algunos inversores y analistas utilizan otros períodos, como 20 o 30 días.
Durante ese período de 14 días, determine la ganancia promedio en el precio de la acción en los días en que sube con respecto al día anterior y la pérdida promedio en los días en que baja con respecto al día anterior. La fuerza relativa se calcula dividiendo la ganancia promedio por la pérdida promedio.
A partir de ahí, ingrese los datos en la fórmula RSI anterior. El indicador debe estar entre 0 y 100. Si el RSI es inferior a 30, sugiere que la acción ha caído más de lo debido (es decir, está sobrevendida) y señala una oportunidad de compra. Si es superior a 70, esto sugiere que la acción ha subido más de lo que debería (es decir, está sobrecomprada) y señala una oportunidad de venta.
En otras palabras, si la acción tiene una tendencia de 30 o menos, el indicador sugiere una reversión para que el precio suba. Lo mismo se aplica a las acciones con una tendencia de 70 o superior; esto es una indicación de reversión para que el precio baje. Un RSI en torno a 50 sugiere que no hay una acción inmediata del precio para moverse hacia arriba o hacia abajo.
Cómo calcular el RSI en una hoja de cálculo (Ejemplo: Netflix)
Paso 1: Reúna datos, al menos 15 días de precios. En este ejemplo, el precio de cierre de las acciones de Netflix se recopila durante un período de 1 año.
Paso 2: Calcula el cambio porcentual diario. (Nota: Las fórmulas para cada celda se muestran en la celda y en el área de campo superior izquierda de la captura de pantalla de la hoja de cálculo).
Paso 3: Cree columnas separadas para ganancias y pérdidas diarias. Las celdas de ganancia o pérdida están resaltadas en diferentes colores, y esto se puede personalizar a través del formato condicional. La columna de pérdida debe ser un valor absoluto.
Paso 4: Calcule el promedio de 14 días para ganancias y pérdidas de las columnas separadas de ganancias y pérdidas, y enumere el promedio de 14 días en la fila del día 14 del promedio.
Paso 5: Calcule la fuerza relativa dividiendo la ganancia promedio de 14 días por la pérdida promedio de 14 días. (Nota: si el número es negativo, eso significa que los datos en la columna de pérdida promedio no se expresan en términos de valor absoluto).
Paso 6: Calcule el índice de fuerza relativa ingresando los datos de fuerza relativa en la fórmula. A medida que llega un nuevo día de negociación, el RSI vuelve a calcular 14 días de datos para incluir el último precio de cierre.
Paso 7: Grafique los datos del índice de fuerza relativa.
Cómo interpretar el índice de fuerza relativa
En el gráfico anterior de Netflix, los datos de 1 año muestran que hubo aproximadamente cinco instancias en las que las acciones se consideraron sobrevendidas e indicaron una reversión para que el precio subiera, y cuatro veces en las que las acciones se consideraron sobrecompradas e indicaron una inversión para ir más bajo. Cada uno de estos casos muestra un cambio de dirección después de que los precios alcanzaron uno de los niveles.
El RSI en formato de tabla de datos es suficiente para saber si un valor está sobrevendido, sobrecomprado o ninguno. Pero mostrar los datos gráficamente brinda oportunidades para usar otras medidas al interpretar la fuerza relativa.
Si el RSI imita el movimiento del precio de un valor, se conoce como convergencia. Por el contrario, la divergencia muestra que un valor se mueve en la dirección opuesta a lo que indica el RSI, y eso podría significar una reversión en el precio.
Se puede formar un patrón de cabeza y hombros,. y eso también indicaría una reversión en la dirección del precio y si comprar o vender. Dentro del RSI, marcar los picos por encima de 70 y los valles por debajo de 30 podría proporcionar líneas de tendencia sobre la dirección del valor.
¿Cuáles son las limitaciones del índice de fuerza relativa?
Los indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa, miden el rendimiento del precio de las acciones, pero tienen poco que ver con los fundamentos de una empresa. Sin embargo, utilizado con otras medidas o métricas como la relación precio-beneficio,. el RSI podría ser una herramienta complementaria para invertir y analizar empresas.
Reflejos
Se suele considerar que un activo está sobrecomprado cuando el RSI está por encima del 70% y sobrevendido cuando está por debajo del 30%.
El índice de fuerza relativa (RSI) es un oscilador de momento popular desarrollado en 1978.
El RSI proporciona a los operadores técnicos señales sobre el impulso alcista y bajista del precio y, a menudo, se representa debajo del gráfico del precio de un activo.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Qué es una señal de compra RSI?
Algunos comerciantes lo considerarán una "señal de compra" si la lectura del RSI de un valor se mueve por debajo de 30, basándose en la idea de que el valor ha sido sobrevendido y, por lo tanto, está listo para un rebote. Sin embargo, la confiabilidad de esta señal dependerá en parte del contexto general. Si el valor se ve atrapado en una tendencia bajista significativa, entonces podría continuar cotizando a un nivel de sobreventa durante bastante tiempo. Los comerciantes en esa situación podrían retrasar la compra hasta que vean otras señales de confirmación.
¿Qué mide el índice de fuerza relativa (RSI)?
El índice de fuerza relativa (RSI) es una medida utilizada por los comerciantes para evaluar el impulso del precio de una acción u otro valor. La idea básica detrás del RSI es medir la rapidez con la que los operadores suben o bajan el precio del valor. El RSI traza este resultado en una escala de 0 a 100. Las lecturas por debajo de 30 generalmente indican que la acción está sobrevendida, mientras que las lecturas por encima de 70 indican que está sobrecomprada. Los comerciantes a menudo colocarán este gráfico RSI debajo del gráfico de precios del valor, para que puedan comparar su impulso reciente con su precio de mercado.
¿Cuál es la diferencia entre el RSI y la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD)?
El RSI y la divergencia de convergencia del promedio móvil (MACD) son medidas que buscan ayudar a los operadores a comprender la actividad comercial reciente de un valor, pero logran este objetivo de diferentes maneras. En esencia, el MACD funciona suavizando los movimientos de precios recientes del valor y comparando esa línea de tendencia a mediano plazo con otra línea de tendencia que muestra sus cambios de precio más recientes. Los comerciantes pueden entonces basar sus decisiones de compra y venta en si la línea de tendencia a corto plazo sube por encima o por debajo de la línea de tendencia a medio plazo.
