Comercio oscilante
¿Qué es el comercio de swing?
El swing trading es un estilo de negociación que intenta capturar ganancias a corto y mediano plazo en una acción (o cualquier instrumento financiero) durante un período de unos pocos días a varias semanas. Los comerciantes de swing utilizan principalmente el análisis técnico para buscar oportunidades comerciales.
Los comerciantes de swing pueden utilizar el análisis fundamental además de analizar las tendencias y patrones de precios.
Comprender el comercio de swing
Por lo general, el swing trading implica mantener una posición larga o corta durante más de una sesión de negociación, pero por lo general no más de varias semanas o un par de meses. Este es un marco de tiempo general, ya que algunas operaciones pueden durar más de un par de meses, sin embargo, el comerciante aún puede considerarlas como operaciones oscilantes. Las operaciones de swing también pueden ocurrir durante una sesión de negociación, aunque este es un resultado poco frecuente que se produce por condiciones extremadamente volátiles.
El objetivo del comercio de swing es capturar una parte de un posible movimiento de precios. Mientras que algunos comerciantes buscan acciones volátiles con mucho movimiento, otros pueden preferir acciones más tranquilas. En cualquier caso, el swing trading es el proceso de identificar dónde es probable que se mueva el precio de un activo a continuación, entrar en una posición y luego capturar una parte de la ganancia si ese movimiento se materializa.
Los comerciantes de swing exitosos solo buscan capturar una parte del movimiento de precio esperado y luego pasar a la siguiente oportunidad.
El swing trading es una de las formas más populares de negociación activa, en la que los operadores buscan oportunidades a medio plazo utilizando diversas formas de análisis técnico.
Ventajas y desventajas del swing trading
Muchos comerciantes de swing evalúan las operaciones sobre una base de riesgo/recompensa. Al analizar el gráfico de un activo, determinan dónde ingresarán, dónde colocarán un stop loss y luego anticiparán dónde pueden salir con una ganancia. Si están arriesgando $1 por acción en una configuración que razonablemente podría producir una ganancia de $3, esa es una relación riesgo/recompensa favorable. Por otro lado, arriesgar $1 solo para ganar $0.75 no es tan favorable.
Los comerciantes de swing utilizan principalmente el análisis técnico, debido a la naturaleza a corto plazo de las operaciones. Dicho esto, el análisis fundamental se puede utilizar para mejorar el análisis. Por ejemplo, si un operador swing ve una configuración alcista en una acción, es posible que desee verificar que los fundamentos del activo se vean favorables o que también estén mejorando.
Los operadores de swing a menudo buscarán oportunidades en los gráficos diarios y pueden ver gráficos de 1 hora o 15 minutos para encontrar una entrada precisa, niveles de stop loss y take-profit.
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Operaciones diarias frente a operaciones de swing
La distinción entre el swing trading y el day trading es, por lo general, el tiempo de espera de las posiciones. El comercio de swing, a menudo, implica al menos una retención durante la noche, mientras que los comerciantes de día cierran posiciones antes de que cierre el mercado. Para generalizar, las posiciones de comercio diario se limitan a un solo día, mientras que el comercio oscilante implica mantener durante varios días o semanas.
Al mantener durante la noche, el operador swing incurre en la imprevisibilidad del riesgo durante la noche, como brechas hacia arriba o hacia abajo en relación con la posición. Al asumir el riesgo de la noche a la mañana, las transacciones swing generalmente se realizan con un tamaño de posición más pequeño en comparación con las transacciones diarias (suponiendo que los dos operadores tengan cuentas de tamaño similar). Los comerciantes diarios suelen utilizar tamaños de posición más grandes y pueden usar un margen comercial diario del 25%.
Los comerciantes de swing también tienen acceso a un margen o apalancamiento del 50%. Esto significa que si el comerciante es aprobado para operar con margen, solo necesita aportar $25,000 en capital para una operación con un valor actual de $50,000, por ejemplo.
Tácticas de comercio de swing
Un comerciante de swing tiende a buscar patrones de gráficos de varios días. Algunos de los patrones más comunes involucran cruces de promedio móvil, patrones de copa y asa, patrones de cabeza y hombros,. banderas y triángulos. Las velas de reversión clave se pueden usar además de otros indicadores para diseñar un plan comercial sólido.
En última instancia, cada comerciante de swing diseña un plan y una estrategia que les da una ventaja sobre muchas operaciones. Esto implica buscar configuraciones comerciales que tiendan a generar movimientos predecibles en el precio del activo. Esto no es fácil, y ninguna estrategia o configuración funciona siempre. Con un riesgo/recompensa favorable, no es necesario ganar siempre. Cuanto más favorable sea el riesgo/recompensa de una estrategia comercial, menos veces necesitará ganar para producir una ganancia general en muchas operaciones.
Ejemplo del mundo real de Swing Trade en Apple
Usando un ejemplo histórico, el gráfico anterior muestra un período en el que Apple (AAPL) tuvo un fuerte movimiento de precios al alza. Esto fue seguido por un pequeño patrón de copa y asa que a menudo indica una continuación del aumento del precio si la acción se mueve por encima del máximo de la asa.
En este caso:
El precio sube por encima del mango, provocando una posible compra cerca de $192,70.
Un lugar posible para poner un stop loss es debajo del mango, marcado por el rectángulo, cerca de $187,50.
Con base en la entrada y el stop-loss, el riesgo estimado para la operación es de $5,20 por acción ($192,70 - $187,50).
Si busca una recompensa potencial que sea al menos el doble del riesgo, cualquier precio superior a $203,10 ($192,70 + (2 * $5,20) lo proporcionará.
Además de un riesgo/recompensa, el comerciante también podría utilizar otros métodos de salida, como esperar a que el precio alcance un nuevo mínimo. Con este método, no se dio una señal de salida hasta $216,46, cuando el precio cayó por debajo del mínimo anterior. Este método hubiera resultado en una ganancia de $23.76 por acción. Pensado de otra manera: una ganancia del 12 % a cambio de menos del 3 % de riesgo. Este swing trade tomó aproximadamente dos meses.
Otros métodos de salida podrían ser cuando el precio cruza por debajo de una media móvil (no se muestra), o cuando un indicador como el oscilador estocástico cruza su línea de señal.
Reflejos
Los operadores de swing pueden tomar ganancias utilizando una relación riesgo/recompensa establecida basada en un límite de pérdidas y un objetivo de ganancias, o pueden tomar ganancias o pérdidas en función de un indicador técnico o movimientos de acción del precio.
El swing trading expone a un operador al riesgo durante la noche y el fin de semana, donde el precio podría abrir una brecha y abrir la siguiente sesión a un precio sustancialmente diferente.
El swing trading implica realizar operaciones que duran desde un par de días hasta varios meses para beneficiarse de un movimiento de precio anticipado.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Cuáles son algunos indicadores o herramientas utilizadas por los comerciantes de swing?
Los operadores de swing utilizarán herramientas como promedios móviles superpuestos en gráficos de velas diarios o semanales, indicadores de impulso, herramientas de rango de precios y medidas de sentimiento del mercado. Los comerciantes de swing también buscan patrones técnicos como la cabeza y los hombros y la copa y el asa.
¿Qué son los "Swings" en el Swing Trading?
El swing trading trata de identificar los puntos de entrada y salida de un valor sobre la base de sus oscilaciones intrasemanales o intramensuales, entre ciclos de optimismo y pesimismo.
¿Qué tipos de valores son los más adecuados para el swing trading?
Si bien un operador swing puede tener éxito en cualquier número de valores, los mejores candidatos tienden a ser acciones de gran capitalización, que se encuentran entre las acciones más negociadas en las principales bolsas. En un mercado activo, estas acciones a menudo oscilarán entre puntos altos y bajos ampliamente definidos, y el operador oscilante montará la ola en una dirección durante un par de días o semanas y luego cambiará al lado opuesto de la operación cuando la acción se revierta. dirección. Los swing trades también son viables en los mercados de divisas y materias primas que se negocian activamente.
¿En qué se diferencia el swing trading del day trading?
El comercio diario, como sugiere el nombre, implica realizar docenas de operaciones en un solo día, según el análisis técnico y los sistemas de gráficos sofisticados. El comercio diario busca obtener pequeñas ganancias varias veces al día, sin realizar operaciones durante la noche. Los comerciantes de swing no cierran sus posiciones a diario y, en cambio, pueden mantenerlas durante semanas o meses, o incluso más. Los comerciantes de swing también tenderán a incorporar análisis técnico y fundamental.
