शब्द स्टोकेस्टिक्स
वर्डेन स्टोचस्टिक क्या है?
वर्डेन स्टोचैस्टिक्स संकेतक एक निर्दिष्ट लुकबैक अवधि में अन्य सभी समापन मूल्यों की तुलना में सबसे हाल के समापन मूल्य के प्रतिशत रैंक का प्रतिनिधित्व करता है। ट्रेडर्स संकेतक का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि क्या कोई विशेष सुरक्षा ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है, ट्रेड सिग्नल प्रदान करने के लिए, और स्पॉट डाइवर्जेंस जो मूल्य उलट का संकेत दे सकता है।
शब्द Stochastics को समझना
Worden Stochastics इंडिकेटर को पीटर वर्डेन द्वारा पारंपरिक स्टोकेस्टिक्स की तुलना में अधिक तेज़ी से एक नई ट्रेडिंग रेंज को पहचानने के लिए डिज़ाइन किया गया था । पारंपरिक स्टोकेस्टिक्स के विपरीत, जिसमें उच्च, निम्न और समापन मूल्य शामिल होते हैं, वर्डेन स्टोचैस्टिक्स संकेतक बाहरी अवधियों में अधिक भार से बचने के लिए रैंकिंग का उपयोग करता है, जिससे ट्रेडिंग रेंज का संभावित रूप से अधिक सटीक संकेत मिलता है।
वर्डेन स्टोकेस्टिक की गणना समीकरण का उपयोग करके की जाती है: (100/एन – 1) x रैंक। "एन" सीमा में समापन मूल्यों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि "रैंक" एक सूची पर समापन मूल्य की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जिसे मूल्य के आरोही क्रम में क्रमबद्ध किया जाता है।
वर्डेन स्टोचैस्टिक्स सहित सभी स्टोकेस्टिक संकेतक, समय की अवधि में सीमा के निकट रिश्तेदार के स्तर को मापते हैं। व्यापारी इन रीडिंग का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि क्या कोई विशेष सुरक्षा संभावित रूप से अधिक खरीद या ओवरसोल्ड स्तरों पर व्यापार कर रही है।
Worden Stochastics के साथ व्यापार
सामान्य तौर पर, 80 से ऊपर की स्टोकेस्टिक रीडिंग को ओवरबॉट माना जाता है, जबकि 20 से नीचे के रीडिंग को ओवरसोल्ड माना जाता है। हालांकि, व्यापारियों को अन्य तकनीकी संकेतकों या चार्ट पैटर्न के साथ इन भावनाओं की पुष्टि करने का प्रयास करना चाहिए । ओवरबॉट का मतलब यह नहीं है कि यह बेचने का समय है, और न ही ओवरसोल्ड का मतलब यह है कि यह खरीदने का समय है। एक मजबूत मूल्य अपट्रेंड में, स्टोकेस्टिक रीडिंग अक्सर 80 से ऊपर पहुंच जाएगी। एक मजबूत डाउनट्रेंड में, रीडिंग अक्सर 20 से नीचे होगी।
स्टोकेस्टिक में आमतौर पर एक सिग्नल लाइन शामिल होती है । जब स्टोकेस्टिक सिग्नल लाइन के ऊपर से पार हो जाता है, तो कुछ व्यापारी इसे खरीद संकेत के रूप में उपयोग करते हैं। जब स्टोकेस्टिक सिग्नल लाइन के नीचे से गुजरता है, तो यह एक संभावित बिक्री संकेत है। उस अवधारणा को ऊपर चर्चा किए गए लोगों के साथ जोड़कर, एक संभावित रणनीति एक बढ़ती प्रवृत्ति में स्टॉक (या अन्य संपत्ति) की तलाश करना होगा। फिर, वर्डेन स्टोकेस्टिक के 30 या 20 से नीचे गिरने की प्रतीक्षा करें। जब स्टोकेस्टिक सिग्नल लाइन के ऊपर वापस आ जाता है, या ओवरसोल्ड क्षेत्र से ऊपर और बाहर जाता है, तो खरीदारी पर विचार करें। यह एक रणनीति सिफारिश नहीं है, सिर्फ एक उदाहरण है।
सुरक्षा की कीमत और स्टोकेस्टिक प्रवृत्तियों के बीच तेजी या मंदी के विचलन की तलाश कर सकते हैं। यदि कीमत ऊंची चोटियों को बना रही है, जबकि स्टोकेस्टिक निचली चोटियों को बना रहा है, तो यह कीमत में संभावित नकारात्मक बदलाव का संकेत दे सकता है। यदि स्टोकेस्टिक उच्च चढ़ाव बना रहा है, जबकि स्टॉक कम चढ़ाव बना रहा है, तो यह तेजी से विचलन है और कीमत में संभावित बदलाव का संकेत देता है। विचलन एक विश्वसनीय समय संकेत नहीं है। इसका उपयोग केवल अन्य विश्लेषणों और व्यापार संकेतों के संयोजन में किया जाना चाहिए।
वर्डेन स्टोचस्टिक्स बनाम। स्टोकेस्टिक थरथरानवाला
वर्डेन संस्करण अन्य स्टोकेस्टिक्स से भिन्न होता है, चाहे वह तेज़ या धीमा संस्करण हो, जिस तरह से इसकी गणना की जाती है। अधिकांश अन्य स्टोकेस्टिक संकेतक एक निर्दिष्ट अवधि में हाल के समापन मूल्य की तुलना उच्च और निम्न मूल्यों से कर रहे हैं। वर्डेन अन्य क्लोजिंग वैल्यूज के नजदीकी रिलेटिव को रैंक करता है और फिर कैलकुलेशन में उस रैंक का इस्तेमाल करता है।
शब्द Stochastics की सीमाएं
संकेतक कई दोषपूर्ण संकेत प्रदान करने के लिए प्रवण है। उदाहरण के लिए, संकेतक क्रमशः डाउनट्रेंड या अपट्रेंड के दौरान विस्तारित अवधि के लिए ओवरसोल्ड या ओवरबॉट क्षेत्र में रहेगा।
सिग्नल लाइन के साथ कई क्रॉसओवर भी हैं जिनके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्तन नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त, संकेतक के साथ मूल्य विचलन एक विश्वसनीय समय संकेत नहीं है।
Worden Stochastics का उपयोग करने का वास्तविक-विश्व उदाहरण
यह वर्डेन स्टोचैस्टिक्स उदाहरण डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स (नीले रंग में सिग्नल लाइन) के रूप में 1 से 5 का उपयोग करता है, चार महीने की अवधि में तीन पूर्ण डिज्नी खरीद और बिक्री चक्रों को नक्काशी करता है।
संकेतक अप्रैल में ओवरसोल्ड स्तर पर उच्च स्तर पर उलट जाता है, लेकिन शांत मूल्य कार्रवाई में कीमत बग़ल में गिरती रहती है। मई की शुरुआत में संकेतक कम हो जाता है, एक डबल बॉटम रिवर्सल पोस्ट करता है जो लगभग तीन सप्ताह तक चलने वाली रैली की लहर में तब्दील हो जाता है।
मई के मध्य में एक क्रॉसओवर एक नया बिक्री चक्र शुरू करता है क्योंकि कीमत 100 के पास नए मूल्य समर्थन का परीक्षण करने के लिए वापस खींचती है । जून की शुरुआत में संकेतक उच्च हो जाता है क्योंकि कीमत एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ती है। जैसे-जैसे कीमत वापस नीचे आती है, एक मंदी का क्रॉसओवर होता है और स्टोकेस्टिक्स जून के अंत में ओवरसोल्ड क्षेत्र में वापस आ जाता है। इस बिंदु पर समग्र प्रवृत्ति ऊपर है, इसलिए सिग्नल लाइन के ऊपर अगला तेजी क्रॉसओवर जुलाई की शुरुआत में एक लंबा व्यापार शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था।
मूल्य और संकेतक चढ़ते हैं। जुलाई के अधिकांश समय और अगस्त की शुरुआत में सूचक अधिक खरीददार क्षेत्र में बना रहता है। किसी भी मंदी के क्रॉसओवर को बेचने के संकेतों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टोकेस्टिक्स द्वारा 80 से नीचे की गिरावट को बिक्री संकेत के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
##हाइलाइट
80 से ऊपर की रीडिंग को ओवरबॉट माना जाता है, जबकि 20 से नीचे की रीडिंग को ओवरसोल्ड माना जाता है। यह जरूरी नहीं कि खरीदने या बेचने का एक कारण हो। यह केवल इंगित करता है कि कीमत अपने हाल के समापन मूल्य सीमा के ऊपरी या निचले हिस्से में है।
वर्डेन स्टोचैस्टिक अन्य स्टोचैस्टिक्स से अलग है, जिसमें यह क्लोजिंग प्राइस को रैंक करता है, जहां पिछले क्लोज की तुलना में हालिया क्लोज रैंक के आधार पर एक वैल्यू असाइन करता है।
अन्य स्टोकेस्टिक्स की तरह, वर्डेन संस्करण ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तर प्रदान करता है, साथ ही सिग्नल लाइन क्रॉसओवर का उपयोग करके संभावित व्यापार संकेत भी प्रदान करता है।
