沃登随机指标

什么是 Worden 随机指标？

Worden Stochastics指标表示最近收盘价与指定回溯期内所有其他收盘价相比的百分位等级。交易者使用该指标来确定特定证券是超买还是超卖，提供交易信号，并发现可能预示价格反转的背离。

理解 Worden 随机指标

Worden Stochastics 指标由 Peter Worden 设计，旨在比传统随机指标更快地识别新的交易区间。与包含最高价、最低价和收盘价的传统随机指标不同，Worden 随机指标使用排名来避免在异常值期间过度加权，从而提供更准确的交易范围指示。

Worden 随机指标使用以下等式计算：(100/n – 1) x Rank。 “N”表示范围内收盘价的数量，而“Rank”表示收盘价在列表中的位置，该列表按值升序排序。

所有随机指标，包括 Worden Stochastics，都衡量一段时间内收盘价相对于该范围的水平。交易者使用这些读数来确定特定证券是否可能处于超买或超卖水平。

使用 Worden 随机指标进行交易

一般来说，高于 80 的随机读数被认为是超买，而低于 20 的读数被认为是超卖。然而，交易者应该尝试用其他技术指标或图表模式来确认这些情绪。超买并不一定意味着是时候卖出，超卖也不一定意味着是时候买入。在强劲的价格上涨趋势中，随机指标读数通常会达到 80 以上。在强劲的下跌趋势中，读数通常会低于 20。

随机指标通常包括一条信号线。当随机指标超过信号线时，一些交易者将其用作买入信号。当随机指标低于信号线时，这是一个潜在的卖出信号。将这个概念与上面讨论的概念结合起来，一个潜在的策略是寻找处于上升趋势中的股票（或另一种资产）。然后，等待 Worden 随机指标跌至 30 或 20 以下。当随机指标回到信号线上方，或向上移动并离开超卖区域时，考虑买入。这不是策略建议，只是一个示例。

此外，交易者可能会寻找证券价格和随机趋势之间的看涨或看跌背离。如果价格创出更高的峰值而随机指标创出更低的峰值，这可能预示着价格可能出现下行逆转。如果随机指标创出更高的低点，而股票正创出更低的低点，这就是看涨背离，表明价格可能出现转机。发散不是可靠的定时信号。它只能与其他分析和交易信号结合使用。

Worden 随机指标与随机振荡器

Worden 变体通过计算方式与其他随机变量不同，无论是快速版本还是慢速版本。大多数其他随机指标将最近的收盘价与特定时期内的高低值进行比较。 Worden 相对于其他收盘价对收盘价进行排名，然后在计算中使用该排名。

Worden 随机指标的局限性

该指标容易提供大量错误信号。例如，指标将分别在下降趋势或上升趋势中长时间处于超卖或超买区域。

信号线也有多个交叉点，不会导致价格大幅波动。此外，与指标的价格背离不是可靠的时间信号。

如何使用 Worden 随机指标的真实示例

这个 Worden Stochastics 示例使用 1 到 5 作为默认设置（蓝色信号线），在四个月的时间内雕刻出三个完整的迪士尼买卖周期。

该指标在 4 月份的超卖水平上反转走高，但价格继续横盘整理，在平静的价格走势中走低。该指标在 5 月初下跌，出现双底反转，转化为持续近三周的反弹浪潮。

5 月中旬的交叉启动新的卖出周期，因为价格回落以测试 100 附近的新价格支撑。随着价格走向新高，该指标在 6 月初转高。随着价格回落，出现看跌交叉，随机指标在 6 月下旬滑回超卖区域。此时整体趋势向上，因此信号线上方的下一个看涨交叉可能用于在 7 月初附近启动多头交易。

价格和指标上升。该指标在 7 月的大部分时间和 8 月初仍处于超买区域。任何看跌交叉都可以用作卖出信号。随机指标跌破 80 也可用作卖出信号。

＃＃强调

高于 80 的读数被认为是超买，低于 20 的读数被认为是超卖。这不一定是买入或卖出的理由。它只是表明价格处于其近期收盘价范围的上限或下限。
Worden Stochastic 与其他随机指标的不同之处在于它对收盘价进行排名，根据最近收盘价与先前收盘价的比较来分配一个值。
与其他随机指标一样，Worden 版本提供超买和超卖水平，以及使用信号线交叉的潜在交易信号。