Worden Stochastics
ما هو Worden Stochastic؟
مؤشر Worden Stochastics الترتيب المئوي لأحدث سعر إغلاق مقارنة بجميع قيم الإغلاق الأخرى خلال فترة مراجعة محددة. يستخدم المتداولون المؤشر لتحديد ما إذا كانت ورقة مالية معينة في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع ، لتوفير إشارات تداول ، وتباعدات فورية يمكن أن تشير إلى انعكاس السعر.
فهم Worden Stochastics
تم تصميم مؤشر Worden Stochastics بواسطة Peter Worden للتعرف على نطاق تداول جديد بسرعة أكبر من مؤشر ستوكاستك التقليدي. على عكس مؤشرات الاستوكاستك التقليدية التي تتضمن أسعارًا مرتفعة ومنخفضة ومغلقة ، يستخدم مؤشر Worden Stochastics التصنيفات لتجنب الإفراط في الترجيح في الفترات الخارجية ، مما يوفر مؤشرًا يحتمل أن يكون أكثر دقة لنطاق التداول.
يتم حساب Worden Stochastic باستخدام المعادلة: (100 / n - 1) x Rank. يمثل "N" عدد قيم الإغلاق في النطاق ، بينما يمثل "الترتيب" موضع سعر الإغلاق في القائمة التي تم فرزها بترتيب تصاعدي حسب القيمة.
جميع المؤشرات العشوائية ، بما في ذلك Worden Stochastics ، تقيس مستوى الإغلاق بالنسبة للنطاق خلال فترة زمنية. يستخدم المتداولون هذه القراءات لتحديد ما إذا كان من المحتمل تداول ورقة مالية معينة عند مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع.
التداول باستخدام Worden Stochastics
بشكل عام ، تعتبر القراءات العشوائية فوق 80 ذروة شراء ، بينما تعتبر القراءات الأقل من 20 ذروة بيع. ومع ذلك ، يجب على المتداولين محاولة تأكيد هذه المشاعر من خلال المؤشرات الفنية الأخرى أو الرسوم البيانية. لا يعني الإفراط في الشراء بالضرورة أن الوقت قد حان للبيع ، ولا يعني الإفراط في البيع بالضرورة أن الوقت قد حان للشراء. في اتجاه صعودي قوي للأسعار ، غالبًا ما تصل قراءات مؤشر ستوكاستيك فوق 80. في اتجاه هبوطي قوي ، غالبًا ما تكون القراءات أقل من 20.
يتضمن مؤشر ستوكاستيك عادةً خط إشارة. عندما يعبر مؤشر ستوكاستيك فوق خط الإشارة ، يستخدم بعض المتداولين ذلك كإشارة شراء. عندما يعبر مؤشر ستوكاستيك أسفل خط الإشارة ، فهذه إشارة بيع محتملة. بدمج هذا المفهوم مع تلك التي تمت مناقشتها أعلاه ، ستكون الإستراتيجية المحتملة هي البحث عن سهم (أو أصل آخر) في اتجاه صاعد. بعد ذلك ، انتظر حتى ينخفض مؤشر Worden Stochastic إلى ما دون 30 أو 20. عندما يعبر مؤشر ستوكاستيك مرة أخرى فوق خط الإشارة ، أو يتحرك صعودًا وخروجًا من منطقة ذروة البيع ، فكر في الشراء. هذه ليست توصية استراتيجية ، مجرد مثال.
بالإضافة إلى ذلك ، قد يبحث المتداولون عن تباعد صعودي أو هبوطي بين أسعار الأوراق المالية واتجاهات الاستوكاستك. إذا كان السعر يصنع قممًا أعلى بينما يقوم مؤشر ستوكاستيك بعمل قمم منخفضة ، فقد يشير ذلك إلى انعكاس هبوطي محتمل في السعر. إذا كان مؤشر ستوكاستيك يسجل قيعان أعلى بينما يسجل السهم قيعان متناقصة ، فهذا هو الاختلاف الصعودي ويشير إلى تحول محتمل في السعر. الاختلاف ليس إشارة توقيت موثوقة. يجب استخدامه فقط مع التحليلات الأخرى وإشارات التجارة.
ستوكاستيك Worden مقابل Stochastic Oscillator
يختلف متغير Worden عن المؤشرات العشوائية الأخرى ، سواء كانت الإصدارات السريعة أو البطيئة ، من خلال طريقة حسابه. تقوم معظم مؤشرات الاستوكاستك الأخرى بمقارنة سعر الإغلاق الأخير بالقيم المرتفعة والمنخفضة خلال فترة محددة. يقوم Worden بترتيب القرب بالنسبة إلى قيم الإغلاق الأخرى ثم يستخدم هذا الترتيب في الحساب.
قيود Worden Stochastics
المؤشر عرضة لتقديم العديد من الإشارات الخاطئة. على سبيل المثال ، سيبقى المؤشر في منطقة ذروة البيع أو ذروة الشراء لفترات طويلة من الوقت خلال الاتجاه الهبوطي أو الاتجاه الصعودي ، على التوالي.
هناك أيضًا تقاطعات متعددة مع خط الإشارة لا ينتج عنها تحركات كبيرة في الأسعار. بالإضافة إلى ذلك ، لا يعد اختلاف السعر مع المؤشر إشارة توقيت موثوقة.
مثال من العالم الواقعي لكيفية استخدام ستوكاستيك Worden
يستخدم مثال Worden Stochastics هذا من 1 إلى 5 كإعدادات افتراضية (خط إشارة باللون الأزرق) ، ونحت ثلاث دورات شراء وبيع ديزني كاملة على مدى أربعة أشهر.
<! - 059B2D7B48A74A96A1B37E1A304945E5 ->
ينعكس المؤشر صعوديًا عند مستوى ذروة البيع في أبريل ، لكن السعر يستمر في الانقطاع الجانبي للانخفاض في حركة السعر الهادئة. ينخفض المؤشر هبوطيًا في أوائل مايو ، مسجلاً انعكاس قاع مزدوج يترجم إلى موجة صعود تستمر قرابة ثلاثة أسابيع.
يبدأ تقاطع منتصف مايو دورة بيع جديدة حيث يتراجع السعر لاختبار دعم جديد للسعر بالقرب من 100. يتحول المؤشر إلى أعلى في أوائل يونيو حيث يتحرك السعر نحو مستوى مرتفع جديد. مع انتقال السعر للأسفل ، يكون هناك تقاطع هبوطي ويتراجع مؤشر ستوكاستيك مرة أخرى إلى منطقة ذروة البيع في أواخر يونيو. الاتجاه العام صاعد في هذه المرحلة ، لذلك كان من الممكن استخدام التقاطع الصعودي التالي فوق خط الإشارة لبدء صفقة شراء بالقرب من بداية يوليو.
السعر والمؤشر يصعدان. لا يزال المؤشر في منطقة ذروة الشراء لجزء كبير من يوليو وأوائل أغسطس. يمكن استخدام أي من التقاطعات الهبوطية كإشارات بيع. يمكن أيضًا استخدام الانخفاض إلى ما دون 80 من قبل مؤشر ستوكاستيك كإشارة بيع.
يسلط الضوء
تعتبر القراءة فوق 80 ذروة شراء ، بينما تعتبر القراءة الأقل من 20 ذروة بيع. هذا ليس بالضرورة سببًا للشراء أو البيع. إنه يشير فقط إلى أن السعر في الجزء العلوي أو السفلي من نطاق سعر الإغلاق الأخير.
يختلف مؤشر Worden Stochastic عن غيره من مؤشرات الاستوكاستك من حيث أنه يصنف أسعار الإغلاق ، ويعين قيمة بناءً على مكان التقارب الأخير مقارنة بالإغلاق السابق.
مثل مؤشرات الاستوكاستك الأخرى ، يوفر إصدار Worden مستويات ذروة الشراء والبيع المفرط ، بالإضافة إلى إشارات تداول محتملة باستخدام تقاطعات خط الإشارة.
