palavras estocásticas
O que é o Estocástico Worden?
indicador Worden Stochastics representa a classificação percentual do preço de fechamento mais recente em comparação com todos os outros valores de fechamento em um período de lookback especificado. Os comerciantes usam o indicador para determinar se um determinado título está sobrecomprado ou sobrevendido,. para fornecer sinais de negociação e detectar divergências que podem sinalizar uma reversão de preço.
Entendendo a Palavra Estocástica
O indicador Worden Stochastics foi projetado por Peter Worden para reconhecer um novo intervalo de negociação mais rapidamente do que o stochastics tradicional. Ao contrário dos estocásticos tradicionais que incorporam preços altos, baixos e de fechamento, o indicador Worden Stochastics usa classificações para evitar excesso de peso em períodos discrepantes, fornecendo uma indicação potencialmente mais precisa da faixa de negociação.
O Estocástico Worden é calculado usando a equação: (100/n – 1) x Rank. "N" representa o número de valores de fechamento no intervalo, enquanto "Rank" representa a posição do preço de fechamento em uma lista classificada em ordem crescente por valor.
Todos os indicadores estocásticos, incluindo Worden Stochastics, medem o nível de fechamento em relação ao intervalo durante um período de tempo. Os comerciantes usam essas leituras para determinar se um determinado título está potencialmente sendo negociado em níveis de sobrecompra ou sobrevenda.
Negociando com o Worden Stochastics
Em geral, as leituras estocásticas acima de 80 são consideradas sobrecompradas, enquanto as leituras abaixo de 20 são consideradas sobrevendidas. No entanto, os comerciantes devem tentar confirmar esses sentimentos com outros indicadores técnicos ou padrões de gráficos. Overbought não significa necessariamente que é hora de vender, nem oversold significa necessariamente que é hora de comprar. Em uma forte tendência de alta de preços, as leituras estocásticas geralmente chegam acima de 80. Em uma forte tendência de baixa, as leituras geralmente ficam abaixo de 20.
O estocástico normalmente inclui uma linha de sinal. Quando o estocástico cruza acima da linha de sinal, alguns traders usam isso como um sinal de compra. Quando o estocástico cruza abaixo da linha de sinal, esse é um sinal potencial de venda. Combinando esse conceito com os discutidos acima, uma estratégia potencial seria procurar uma ação (ou outro ativo) em tendência de alta. Então, espere que o Estocástico Worden caia abaixo de 30 ou 20. Quando o estocástico cruzar de volta acima da linha de sinal, ou se mover para cima e para fora do território de sobrevenda, considere uma compra. Esta não é uma recomendação de estratégia, apenas um exemplo.
Além disso, os comerciantes podem procurar divergências de alta ou baixa entre o preço do título e as tendências estocásticas. Se o preço está fazendo picos mais altos enquanto o estocástico está fazendo picos mais baixos, isso pode sinalizar uma potencial reversão negativa no preço. Se o estocástico está fazendo baixas mais altas enquanto a ação está fazendo baixas mais baixas, isso é uma divergência de alta e indica uma potencial reviravolta no preço. A divergência não é um sinal de tempo confiável. Ele só deve ser usado em conjunto com outras análises e sinais comerciais.
O Estocástico Worden vs. o oscilador estocástico
A variante Worden difere de outras estocásticas, sejam as versões rápidas ou lentas, pela forma como é calculada. A maioria dos outros indicadores estocásticos estão comparando o preço de fechamento recente com valores altos e baixos durante um período especificado. Worden classifica o próximo em relação a outros valores de fechamento e, em seguida, usa essa classificação no cálculo.
Limitações da Palavra Estocástica
O indicador é propenso a fornecer vários sinais defeituosos. Por exemplo, o indicador permanecerá em território de sobrevenda ou sobrecompra por longos períodos de tempo durante uma tendência de baixa ou alta, respectivamente.
Existem também vários cruzamentos com a linha de sinal que não resultam em movimentos significativos de preços. Além disso, a divergência de preços com o indicador não é um sinal de tempo confiável.
Exemplo do mundo real de como usar o Worden Stochastics
Este exemplo Worden Stochastics utiliza 1 a 5 como configurações padrão (linha de sinal em azul), esculpindo três ciclos completos de compra e venda da Disney em um período de quatro meses.
O indicador reverte mais alto no nível de sobrevenda em abril, mas o preço continua a cortar lateralmente para baixar em ação de preço tranquila. O indicador cai mais no início de maio, registrando uma reversão de fundo duplo que se traduz em uma onda de rally com duração de quase três semanas.
Um cruzamento de meados de maio inicia um novo ciclo de venda à medida que o preço recua para testar o novo suporte de preço próximo a 100. O indicador fica mais alto no início de junho, à medida que o preço se move para uma nova alta. À medida que o preço volta a cair, há um cruzamento de baixa e a estocástica volta ao território de sobrevenda no final de junho. A tendência geral é de alta neste momento, então o próximo cruzamento de alta acima da linha de sinal poderia ter sido usado para iniciar uma negociação longa perto do início de julho.
O preço e o indicador sobem. O indicador permanece em território de sobrecompra durante grande parte de julho e início de agosto. Qualquer um dos cruzamentos de baixa pode ser usado como sinais de venda. Uma queda abaixo de 80 pela stochastics também pode ser usada como um sinal de venda.
##Destaques
Uma leitura acima de 80 é considerada sobrecomprada, enquanto uma leitura abaixo de 20 é considerada sobrevendida. Isso não é necessariamente uma razão para comprar ou vender. Apenas indica que o preço está na parte superior ou inferior de sua faixa de preço de fechamento recente.
O Estocástico Worden é diferente de outros estocásticos na medida em que classifica os preços de fechamento, atribuindo um valor com base em onde os fechamentos recentes são classificados em comparação com os fechamentos anteriores.
Como outros stochastics, a versão Worden fornece níveis de sobrecompra e sobrevenda, bem como potenciais sinais de negociação usando cruzamentos de linha de sinal.
