Hlutfallsstyrksvísitala (RSI)

Hver er hlutfallsstyrksvísitalan (RSI)?

Hlutfallsstyrksvísitalan (RSI) gefur til kynna hvort verðbréf,. eins og hlutabréf, sé ofkeypt eða ofselt. Það er tæknilegur vísir sem er hluti af hópi mælikvarða sem kallast skriðþunga sveiflur, sem ákvarða hvort hreyfing hlutabréfa gefur til kynna tækifæri til að kaupa eða selja. Annar vinsæll oscillator sem fjárfestar og sérfræðingar nota er hlaupandi meðaltal.

Tæknilegar vísbendingar, þegar um er að ræða hlutabréfaverð með RSI, hafa mjög lítið með grundvallaratriði fyrirtækis að gera ( tekjur,. tekjur osfrv.) og einbeita sér þess í stað eingöngu að hlutabréfaverði.

RSI er hægt að nota á áhrifaríkan hátt á hvaða verðbréfi eða vöru sem er sem hefur verð og verslað er daglega. Það er almennt notað þegar markaðir eru annað hvort í niðursveiflu eða uppsveiflu og fara mjög hratt í hvora áttina. Fjárfestar nota vísirinn á hlutabréf sem hefur verið að hækka eða lækka verulega á stuttum tíma og vilja vita út frá þeirri tæknigreiningu hvort þeir eigi að kaupa eða selja. Vinsæl tæki og vörur til að rekja með hlutfallslegum styrkleikavísitölu eru bitcoin, gull og silfur.

Formúla fyrir hlutfallslegan styrkvísi

RSI = 100 - (100 / [1 + {14-daga meðalhækkun / 14-daga meðaltap} ])

Hvernig á að reikna hlutfallslegan styrkleikavísitölu hlutabréfs

Vísirinn notar 14 daga sem viðmið og það táknar um það bil þriggja vikna gögn, á þeirri forsendu að viðskipti fari aðeins fram á virkum dögum (mánudögum til föstudaga). Sumir fjárfestar og sérfræðingar nota þó önnur tímabil, svo sem 20 eða 30 daga.

Á þeim 14 daga tímabili, ákvarða meðaltalsaukning hlutabréfa í verði á dögum þegar það hækkar frá fyrri degi, og meðaltap fyrir daga þegar það hefur lækkað frá fyrri degi. Hlutfallslegur styrkur er reiknaður út með því að deila meðalhagnaðinum með meðaltapinu.

Þaðan skaltu setja gögnin inn í RSI formúluna hér að ofan. Vísirinn verður að vera á milli 0 og 100. Ef RSI er lægra en 30 bendir það til þess að hlutabréfið hafi lækkað meira en það ætti að hafa (þ.e. er ofselt) og gefur til kynna kauptækifæri. Ef það er hærra en 70 bendir það til þess að hlutabréfið hafi hækkað meira en það ætti að hafa (þ.e. er ofkeypt) og gefur til kynna sölutækifæri.

Með öðrum orðum, ef hlutabréfið stefnir í 30 eða lægra, bendir vísirinn á viðsnúning til að verðið fari hærra. Sama gildir um hlutabréf sem stefnir í 70 eða hærra; þetta er vísbending um viðsnúning til að verðið lækki. RSI í kringum 50 bendir ekki til tafarlausra verðaðgerða til að fara upp eða niður.

Hvernig á að reikna út RSI á töflureikni (Dæmi: Netflix)

Skref 1: Safnaðu gögnum, að minnsta kosti 15 daga verðmæti. Í þessu dæmi er lokaverð Netflix safnað á 1 árs tímabili.

Skref 2: Reiknaðu daglega prósentubreytingu. (Athugið: Formúlurnar fyrir hvern reit eru sýndar í reitnum og efst til vinstri á skjámynd töflureiknisins.)

Skref 3: Búðu til sérstaka dálka fyrir daglegan hagnað og tap. Hólf fyrir annað hvort ávinning eða tap eru auðkennd í mismunandi litum og hægt er að aðlaga þetta með skilyrtu sniði. Tapsdálkurinn verður að vera algjört gildi.

Skref 4: Reiknaðu 14 daga meðaltal fyrir hagnað og tap úr aðskildum ávinnings- og tapdálkum og skráðu 14 daga meðaltalið í röð 14. dags meðaltalsins.

Skref 5: Reiknaðu hlutfallslegan styrk með því að deila 14 daga meðalhagnaðinum með 14 daga meðaltalstapinu. (Athugið: Ef talan er neikvæð þýðir það að gögnin í meðaltapsdálknum eru ekki gefin upp í algildi.)

Skref 6: Reiknaðu hlutfallslegan styrkleikavísitölu með því að setja inn gögn um hlutfallsstyrk í formúluna. Þegar nýr viðskiptadagur rennur inn, endurreikur RSI 14 daga af gögnum til að innihalda nýjasta lokaverðið.

Skref 7: Taktu línurit af gögnum um hlutfallslegan styrkleikavísitölu.

Hvernig á að túlka hlutfallslegan styrkleikavísitöluna

Í línuritinu hér að ofan fyrir Netflix sýna eins árs gögnin að það voru um það bil fimm tilvik þar sem litið var á hlutabréfin sem ofseld og bentu til viðsnúnings til að verðið hækkaði og fjórum sinnum þegar litið var á hlutabréfið sem ofkeypt og gefið til kynna. viðsnúningur til að fara neðar. Hvert þessara tilvika sýnir viðsnúning í átt eftir að verðið hefur farið á eitt af stigunum.

RSI í gagnatöfluformi er nægilegt til að segja til um hvort verðbréf sé ofselt, ofkeypt eða hvorugt. En að sýna gögnin myndrænt gefur tækifæri til að nota aðra mælikvarða til að túlka hlutfallslegan styrk.

Ef RSI líkir eftir verðhreyfingu verðbréfs er það þekkt sem samleitni. Aftur á móti sýnir munur að verðbréf er að fara í gagnstæða átt við það sem RSI gefur til kynna og það gæti þýtt viðsnúning á verði.

Höfuð- og herðamynstur getur myndast og það myndi líka benda til viðsnúnings í átt að verði og hvort eigi að kaupa eða selja. Innan RSI gæti það að merkja toppana yfir 70 og lægðir undir 30 veitt stefnulínur um stefnu öryggisins.

Hverjar eru takmarkanir hlutfallsstyrksvísitölunnar?

Tæknivísar eins og hlutfallslegur styrkleikavísitala mæla árangur hlutabréfaverðs en hafa lítið með grundvallaratriði fyrirtækis að gera. Hins vegar, notað með öðrum mælingum eða mæligildum eins og verð-til-tekjuhlutfalli,. gæti RSI verið viðbót við fjárfestingar og greiningu fyrirtækja.

##Hápunktar

Eign er venjulega talin ofkeypt þegar RSI er yfir 70% og ofseld þegar hún er undir 30%.
Hlutfallsstyrksvísitalan (RSI) er vinsæll skriðþungasveifla sem þróaður var árið 1978.
RSI veitir tæknilegum kaupmönnum merki um bullish og bearish verðskreið, og það er oft teiknað undir línuritinu yfir verð eignar.

##Algengar spurningar

Hvað er RSI-kaupamerki?

Sumir kaupmenn munu líta á það sem „kaupamerki“ ef RSI-lestur verðbréfa fer undir 30, byggt á þeirri hugmynd að verðbréfið hafi verið ofselt og því tilbúið til að ná aftur. Hins vegar fer áreiðanleiki þessa merkis að hluta til eftir heildarsamhenginu. Ef öryggið er lent í verulegri niðursveiflu gæti það haldið áfram að eiga viðskipti á ofsalastigi í nokkurn tíma. Kaupmenn í þeirri stöðu gætu seinkað kaupum þar til þeir sjá önnur staðfestingarmerki.

Hvað mælir hlutfallsstyrksvísitalan (RSI)?

Hlutfallsstyrksvísitalan (RSI) er mæling sem kaupmenn nota til að meta verðlag hlutabréfa eða annars verðbréfs. Grunnhugmyndin á bak við RSI er að mæla hversu hratt kaupmenn bjóða verð á verðbréfinu upp eða niður. RSI sýnir þessa niðurstöðu á kvarðanum 0 til 100. Álestur undir 30 gefur almennt til kynna að hlutabréfin séu ofseld, á meðan lestur yfir 70 gefur til kynna að það sé ofkeypt. Kaupmenn munu oft setja þetta RSI töflu fyrir neðan verðritið fyrir verðbréfið, svo þeir geti borið saman nýlegan skriðþunga þess við markaðsverð þess.

Hver er munurinn á RSI og Moving Average Convergence Divergence (MACD)?

RSI og hlaupandi meðaltal samleitni mismunur (MACD) eru báðar mælingar sem leitast við að hjálpa kaupmönnum að skilja nýleg viðskipti verðbréfa, en þeir ná þessu markmiði á mismunandi vegu. Í meginatriðum virkar MACD með því að jafna út nýlegar verðhreyfingar verðbréfsins og bera saman þá miðlungs tíma stefnulínu við aðra stefnulínu sem sýnir nýlegar verðbreytingar. Kaupmenn geta síðan byggt kaup og söluákvarðanir sínar á því hvort skammtímaleitnilínan hækkar yfir eða undir miðlungstímaleitnilínuna.