Trading di tendenza
Che cos'è il trading di tendenza?
Il trend trading è uno stile di trading che tenta di acquisire guadagni attraverso l'analisi dello slancio di un asset in una particolare direzione. Quando il prezzo si sta muovendo in una direzione complessiva, ad esempio al rialzo o al ribasso, si parla di trend.
I trader di tendenza entrano in una posizione long quando un titolo tende al rialzo. Un trend rialzista è caratterizzato da minimi di oscillazione più elevati e massimi di oscillazione più elevati. Allo stesso modo, i trader di tendenza possono scegliere di entrare in una posizione corta quando un asset ha una tendenza al ribasso. Una tendenza al ribasso è caratterizzata da minimi di oscillazione inferiori e massimi di oscillazione inferiori.
Capire il Trend Trading
Le strategie di trading di tendenza presuppongono che un titolo continuerà a muoversi nella stessa direzione in cui è attualmente in trend. Tali strategie spesso contengono una disposizione take-profit o stop-loss al fine di bloccare un profitto o evitare grandi perdite se si verifica un'inversione di tendenza. Il trend trading è utilizzato da trader a breve, medio e lungo termine.
I trader utilizzano sia l'azione dei prezzi che altri strumenti tecnici per determinare la direzione del trend e quando potrebbe cambiare.
I trader di azione sui prezzi osservano i movimenti dei prezzi su un grafico. Per un trend rialzista,. vogliono vedere il prezzo muoversi al di sopra dei massimi recenti e, quando il prezzo scende, dovrebbe rimanere al di sopra dei minimi precedenti. Ciò mostra che anche se il prezzo sta oscillando su e giù, la traiettoria complessiva è in aumento.
Lo stesso concetto viene applicato ai trend ribassisti,. con i trader che osservano se il prezzo raggiunge minimi e massimi inferiori. Quando ciò non accade più, il trend ribassista è in questione o è terminato e il trader di tendenza non sarà più interessato a mantenere una posizione corta.
Strategie di trading di tendenza
Esistono molte strategie di trading di tendenza diverse, ognuna delle quali utilizza una varietà di indicatori e metodi di azione sui prezzi. Per tutte le strategie, per gestire il rischio dovrebbe essere utilizzato uno stop loss. Per un trend rialzista, uno stop loss viene posizionato al di sotto di un minimo di oscillazione verificatosi prima dell'ingresso, o al di sotto di un altro livello di supporto. Per una tendenza al ribasso e una posizione corta, uno stop loss viene spesso posizionato appena al di sopra di un precedente swing massimo o al di sopra di un altro livello di resistenza.
Spesso, i trader utilizzano una combinazione di queste strategie quando cercano opportunità di trading di tendenza. Un trader potrebbe cercare un breakout attraverso un livello di resistenza per indicare che potrebbe essere iniziata una mossa più alta, ma entrare in uno scambio solo se il prezzo è scambiato al di sopra di una specifica media mobile.
Medie mobili
Queste strategie implicano l'ingresso in una posizione lunga quando una media mobile a breve termine incrocia al di sopra di una media mobile a lungo termine, o l'inserimento in una posizione corta quando una media mobile a breve termine incrocia al di sotto di una media mobile a lungo termine. In alternativa, alcuni trader potrebbero osservare quando il prezzo incrocia al di sopra di una media mobile per segnalare una posizione lunga, o quando il prezzo incrocia al di sotto della media per segnalare una posizione corta.
In genere, le strategie di media mobile sono combinate con qualche altra forma di analisi tecnica per filtrare i segnali. Ciò può includere l'analisi dell'azione dei prezzi per determinare la tendenza poiché le medie mobili forniscono segnali molto scarsi quando non è presente alcuna tendenza; il prezzo oscilla avanti e indietro attraverso la media mobile.
Le medie mobili vengono utilizzate anche per l'analisi. Quando il prezzo è al di sopra di una media mobile, aiuta a indicare che potrebbe essere presente un trend rialzista. Quando il prezzo è al di sotto della media mobile, aiuta a indicare che potrebbe essere presente una tendenza al ribasso.
Indicatori di quantità di moto
Ci sono molti indicatori e strategie di momentum. Per quanto riguarda il trading di tendenza, un esempio potrebbe includere la ricerca di un trend rialzista e quindi l'utilizzo dell'indice di forza relativa ( RSI ) per segnalare entrate e uscite.
Ad esempio, un trader può attendere che l'RSI scenda al di sotto di 30 e poi salire al di sopra di esso. Ciò potrebbe segnalare una posizione lunga, supponendo che il trend rialzista generale rimanga intatto. L'indicatore mostra che il prezzo si è ritirato, ma ora sta ricominciando a salire in linea con il trend rialzista generale.
Il trader potrebbe potenzialmente uscire quando l'RSI sale sopra 70 o 80 e poi scende al di sotto del livello selezionato.
Linee di tendenza e schemi grafici
Una linea di tendenza è una linea tracciata lungo i minimi oscillanti in una tendenza al rialzo o lungo i massimi oscillanti in una tendenza al ribasso. Mostra una possibile area in cui il prezzo potrebbe ritirarsi in futuro.
Alcuni trader scelgono anche di acquistare durante un trend rialzista quando il prezzo si ritira e poi rimbalza più in alto su una linea di tendenza in aumento, una strategia di acquisto del calo. Allo stesso modo, alcuni trader scelgono di andare short durante una tendenza al ribasso quando il prezzo sale e poi si allontana da una linea di tendenza in calo.
I trader di tendenza cercheranno anche schemi grafici, come bandiere o triangoli,. che indicano la potenziale continuazione di una tendenza. Ad esempio, se il prezzo sta aumentando in modo aggressivo e quindi forma una bandiera o un triangolo, un trader di tendenza osserverà che il prezzo esca dal pattern per segnalare una continuazione del trend rialzista.
Esempio di grafico di trading di tendenza
Il seguente grafico di Alibaba Group mostra diversi esempi di come è possibile analizzare le tendenze, nonché alcuni esempi di potenziali operazioni che utilizzano i modelli grafici e la tendenza.
Il prezzo inizia con una tendenza al ribasso, prima di salire attraverso la linea di tendenza discendente e al di sopra della media mobile. Questo non significa che la tendenza sia in aumento, però. I trader di tendenza in genere aspettano che il prezzo faccia anche uno swing più alto e uno swing più basso prima di considerare la tendenza al rialzo.
Il prezzo continua a salire, confermando il nuovo trend rialzista. Quindi si ritira e ricomincia a salire, formando il primo schema grafico. Il prezzo supera il pattern grafico, segnalando una potenziale posizione lunga.
Il trend rialzista continua in modo aggressivo, formando lungo il percorso due ulteriori pattern grafici. Entrambi offrivano opportunità per entrare in una posizione lunga o aggiungerne una esistente (chiamata piramide).
Il prezzo continua a salire, ma poi inizia a dare segnali di allarme. Il prezzo scende al di sotto della media mobile per la prima volta da molto tempo. Crea anche uno swing minimo più basso e rompe una linea di tendenza in aumento a breve termine.
Il prezzo raggiunge un nuovo massimo, ma poi scende di nuovo al di sotto della media mobile. Questo non è un comportamento di forte tendenza al rialzo e i trader di tendenza in genere eviteranno di andare long in condizioni come questa. Cercherebbero anche di uscire da eventuali long rimanenti che potrebbero avere.
Il grafico mostra che il prezzo continua a oscillare attorno alla media mobile, senza una chiara direzione del trend. Infine, il prezzo scivola in una tendenza al ribasso. I trader di tendenza rimarrebbero senza posizioni lunghe e ne eviteranno di nuove, e forse cercherebbero punti per entrare in posizioni corte.
Mette in risalto
Un trend rialzista è una serie di massimi di oscillazione più alti e minimi di oscillazione più alti. Una tendenza al ribasso è una serie di massimi di oscillazione inferiori e minimi di oscillazione inferiori.
Oltre a guardare alti e bassi oscillanti, i trader di tendenza utilizzano altri strumenti come linee di tendenza, medie mobili e indicatori tecnici per aiutare a identificare la direzione del trend e potenzialmente fornire segnali commerciali.
Il trend trading è progettato per sfruttare i trend rialzisti, in cui il prezzo tende a raggiungere nuovi massimi, o i trend ribassisti, in cui il prezzo tende a raggiungere nuovi minimi.
