더 딥스 구매

딥 매수란 무엇인가요?

"저점 매수"는 자산 가격이 하락한 후 자산 을 구매하는 것을 의미합니다. 여기서 믿음은 "하락"이 단기적인 일시적인 현상일 뿐이고 자산이 시간이 지남에 따라 반등하여 가치가 상승할 가능성이 높기 때문에 새로운 더 낮은 가격은 거래를 나타냅니다.

딥 매수 이해하기

"딥 매수"는 자산이 단기적으로 가격이 하락한 후 투자자와 거래자가 듣는 일반적인 문구입니다. 자산 가격이 더 높은 수준에서 하락한 후 일부 거래자와 투자자는 이를 매수하거나 기존 포지션에 추가하기에 유리한 시점으로 봅니다. 매수 하락의 개념은 가격 파동 이론을 기반으로 합니다. 투자자가 하락 후 자산을 구매할 때 시장이 반등 하면 이익을 기대하면서 더 낮은 가격에 구매 합니다.

딥을 구매하는 것은 상황에 따라 여러 상황과 수익성 있게 해결될 가능성이 다릅니다. 일부 거래자 들은 자산이 장기적 상승세 내에서 하락하면 "하락을 매수"하고 있다고 말합니다. 하락 이후 상승세가 재개되기를 바랍니다.

다른 사람들은 세속적인 상승 추세가 없을 때 이 문구를 사용하지만 미래에 상승 추세가 발생할 수 있다고 믿습니다. 따라서 잠재적인 미래 가격 상승에서 이익을 얻기 위해 가격이 하락할 때 매수합니다.

투자자가 이미 매수 한 상태 에서 하락장에서 매수하는 경우 평균 가격이 하락한 후 추가 주식을 구매하여 순 평균 가격을 낮추는 투자 전략이라고 합니다. 그러나 딥-바이(dip-buying)가 나중에 상승세를 보지 못하면 패자에 추가된다고 합니다.

딥 매수의 한계

모든 거래 전략 과 마찬가지로 딥 매수가 이익을 보장하지는 않습니다. 자산은 기본 가치의 변경을 포함하여 여러 가지 이유로 하락할 수 있습니다. 가격이 이전보다 저렴하다고 해서 반드시 자산이 좋은 가치를 나타내는 것은 아닙니다.

문제는 일반 투자자가 일시적인 가격 하락과 가격이 훨씬 더 낮아질 것이라는 경고 신호를 구별하는 능력이 거의 없다는 것입니다. 인식할 수 없는 내재 가치 가 있을 수 있지만 단순히 평균 소유 비용을 낮추기 위해 추가 주식을 사는 것은 해당 주식의 가격 변동에 노출된 투자자 포트폴리오 의 비율을 높이는 좋은 이유가 되지 않을 수 있습니다 . 이 기법의 지지자들은 평균화를 부의 축적에 대한 비용 효율적인 접근 방식으로 봅니다. 반대자들은 그것을 재앙의 레시피로 봅니다.

$10에서 $8로 떨어지는 주식은 좋은 매수 기회일 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 실적 변경,. 암울한 성장 전망, 경영진 변경, 열악한 경제 상황, 계약 손실 등과 같이 주가가 하락한 데에는 타당한 이유가 있을 수 있습니다 . 상황이 충분히 좋지 않으면 $0까지 계속 떨어질 수 있습니다.

BTFD 또는 "buy f****** dip"은 비트코인과 같은 뜨거운 시장의 거래자가 권장하는 공격적인 딥 바이 바이 전략입니다.

딥 매수 시 위험 관리

모든 거래 전략과 투자 방법론에는 어떤 형태의 위험 통제 가 있어야 합니다. 자산이 하락한 후 구매할 때 많은 거래자와 투자자는 위험을 통제하기 위해 가격을 책정합니다. 예를 들어, 주식이 $10에서 $8로 떨어지면 거래자는 주식이 $7에 도달하면 손실을 줄이기로 결정할 수 있습니다. 그들은 주식이 8달러에서 더 오를 것이라고 가정하고 있기 때문에 구매하지만, 잘못되어 자산이 계속 하락하는 경우 손실을 제한하기를 원합니다.

하락세를 사는 것은 상승 추세에 있는 자산에서 더 잘 작동하는 경향이 있습니다. 풀백 이라고도 하는 하락 은 상승세의 일반적인 부분입니다. 가격이 더 높은 저점(풀백 또는 하락 시)과 이어지는 추세 움직임에서 더 높은 고점을 만드는 한 상승세는 그대로 유지됩니다.

가격이 저점을 낮추기 시작하면 가격은 하락세 에 진입한 것 입니다. 가격은 하락할 때마다 가격이 낮아지기 때문에 점점 더 저렴해집니다. 대부분의 트레이더는 손실 자산을 보유하고 하락세 동안 하락 매수를 피하고 싶어합니다. 그러나 하락 추세에서 하락하는 매수 는 낮은 가격에서 가치 를 보는 일부 장기 투자자에게 적합할 수 있습니다 .

딥 매수 예시

2007-08년 금융 위기를 생각해 보십시오. 그 기간 동안 많은 모기지 및 금융 회사의 주식이 폭락했습니다. Bear Stearns 와 New Century Mortage가 가장 큰 타격을 입었습니다. "저점 매수" 철학을 일상적으로 실천한 투자자는 가격이 결국 하락 전 수준으로 되돌아간다고 가정할 때 가능한 한 많은 주식을 매입했을 것입니다.

물론 이것은 결코 일어나지 않았습니다. 두 회사는 상당한 주식 가치를 잃은 후 문을 닫았습니다. New Century Mortgage의 주가가 너무 낮아서 뉴욕 증권 거래소 (NYSE) 가 거래를 중단 했습니다. 주당 55달러의 주식을 45달러에 거래할 수 있다고 생각한 투자자들은 불과 몇 주 후 주가가 주당 1달러 아래로 떨어졌을 때 큰 손실을 입었을 것입니다.

대조적으로, 2009년과 2020년 사이에 Apple(AAPL)의 주가는 약 $3에서 $120( 분할 조정 ) 이상으로 상승 했습니다 .

하이라이트

• 하락 매수는 자산이나 유가증권의 가격이 단기적으로 하락한 후 반복적으로 매수하는 것을 의미합니다.

• 하락세를 매수하면 장기적 상승 추세에서는 수익성이 있을 수 있지만 장기적 하락 추세에서는 수익성이 없거나 더 어려워집니다.

• 딥매수는 포지션을 소유하는 평균 비용을 낮출 수 있지만 딥바이의 위험과 보상은 지속적으로 평가되어야 합니다.