Dips kaufen

Was ist Buy the Dips?

„Buy the dips“ bedeutet, einen Vermögenswert zu kaufen, nachdem er im Preis gefallen ist. Der Glaube hier ist, dass der neue niedrigere Preis ein Schnäppchen darstellt, da der „Dip“ nur ein kurzfristiger Ausschlag ist und der Vermögenswert sich mit der Zeit wahrscheinlich erholen und an Wert gewinnen wird.

Verständnis Dips kaufen

„Buy the dips“ ist ein geläufiger Satz, den Anleger und Trader hören, nachdem ein Vermögenswert kurzfristig im Preis gefallen ist. Nachdem der Preis eines Vermögenswerts von einem höheren Niveau gefallen ist, sehen einige Händler und Investoren dies als einen vorteilhaften Zeitpunkt, um eine bestehende Position zu kaufen oder zu erweitern. Das Konzept des Buying Dips basiert auf der Theorie der Preiswellen. Wenn ein Anleger einen Vermögenswert nach einem Rückgang kauft, kauft er zu einem niedrigeren Preis und hofft, davon zu profitieren, wenn sich der Markt erholt.

Der Kauf der Dips hat je nach Situation mehrere Kontexte und unterschiedliche Chancen, profitabel zu arbeiten. Einige Händler sagen, dass sie „die Dips kaufen“, wenn ein Vermögenswert innerhalb eines ansonsten langfristigen Aufwärtstrends fällt. Sie hoffen, dass der Aufwärtstrend nach dem Rückgang fortgesetzt wird.

Andere verwenden den Ausdruck, wenn kein säkularer Aufwärtstrend vorhanden ist, aber sie glauben, dass ein Aufwärtstrend in der Zukunft auftreten könnte. Daher kaufen sie, wenn der Preis fällt, um von einem möglichen zukünftigen Preisanstieg zu profitieren.

Wenn ein Investor bereits long ist und bei den Dips kauft, spricht man von einer durchschnittlichen Abwärtsbewegung,. einer Anlagestrategie, bei der zusätzliche Aktien gekauft werden, nachdem der Preis weiter gesunken ist, was zu einem niedrigeren Nettodurchschnittspreis führt. Wenn das Dip-Buying jedoch später keinen Aufschwung erfährt, wird gesagt, dass es zu einem Verlierer hinzufügt.

Einschränkungen von Buy the Dips

Wie alle Handelsstrategien garantiert der Kauf von Dips keine Gewinne. Ein Vermögenswert kann aus vielen Gründen fallen, einschließlich Änderungen seines zugrunde liegenden Wertes. Nur weil der Preis niedriger ist als zuvor, bedeutet das nicht unbedingt, dass der Vermögenswert einen guten Wert darstellt.

Das Problem ist, dass der durchschnittliche Anleger nur sehr wenig in der Lage ist, zwischen einem vorübergehenden Kursrückgang und einem Warnsignal zu unterscheiden, dass die Kurse bald viel fallen werden. Es kann zwar einen unerkannten inneren Wert geben,. aber der Kauf zusätzlicher Aktien, nur um die durchschnittlichen Betriebskosten zu senken, ist möglicherweise kein guter Grund, den Prozentsatz des Portfolios des Anlegers zu erhöhen, der der Kursbewegung dieser einen Aktie ausgesetzt ist. Befürworter der Technik betrachten die Durchschnittsbildung als einen kostengünstigen Ansatz zur Anhäufung von Vermögen; Gegner sehen darin ein Rezept für eine Katastrophe.

Eine Aktie, die von 10 $ auf 8 $ fällt, könnte eine gute Kaufgelegenheit sein, vielleicht aber auch nicht. Es könnte gute Gründe geben, warum die Aktie gefallen ist, wie z. B. eine Veränderung der Gewinne,. düstere Wachstumsaussichten, ein Wechsel im Management, schlechte Wirtschaftsbedingungen, Vertragsverlust und so weiter. Es kann weiter fallen – bis auf 0 $, wenn die Situation schlimm genug ist.

BTFD, oder „buy the f****** dip“, ist eine aggressive Dip-Buying-Strategie, die von Händlern in heißen Märkten, wie z. B. bei Bitcoin, gefördert wird.

Risikomanagement beim Kauf des Dips

Alle Handelsstrategien und Anlagemethoden sollten über eine gewisse Form der Risikokontrolle verfügen. Wenn Sie einen Vermögenswert kaufen, nachdem er gefallen ist, werden viele Händler und Anleger einen Preis festlegen, um ihr Risiko zu kontrollieren. Wenn beispielsweise eine Aktie von 10 $ auf 8 $ fällt, kann der Trader entscheiden, seine Verluste zu reduzieren, wenn die Aktie 7 $ erreicht. Sie gehen davon aus, dass die Aktie von 8 $ steigen wird, weshalb sie kaufen, aber sie wollen auch ihre Verluste begrenzen, wenn sie falsch liegen und der Vermögenswert weiter fällt.

Der Kauf der Dips funktioniert tendenziell besser mit Vermögenswerten, die sich in Aufwärtstrends befinden. Dips, auch Pullbacks genannt,. sind ein regelmäßiger Bestandteil eines Aufwärtstrends. Solange der Kurs höhere Tiefs (bei Pullbacks oder Dips) und höhere Hochs bei der darauffolgenden Trendbewegung bildet, ist der Aufwärtstrend intakt.

Sobald der Preis niedrigere Tiefs bildet, ist der Preis in einen Abwärtstrend eingetreten. Der Preis wird immer billiger, da auf jeden Rückgang niedrigere Preise folgen. Die meisten Händler möchten nicht an einem verlierenden Vermögenswert festhalten und vermeiden, während eines Abwärtstrends die Einbrüche zu kaufen. Der Kauf von Dips in Abwärtstrends kann jedoch für einige langfristig orientierte Anleger geeignet sein, die in den niedrigen Kursen einen Wert sehen.

Ein Beispiel für den Kauf des Dips

Denken Sie an die Finanzkrise 2007-08. Während dieser Zeit stürzten die Aktien vieler Hypotheken- und Finanzunternehmen ab. Bear Stearns und New Century Mortgage waren am stärksten betroffen. Ein Investor, der routinemäßig eine „Buy the Dips“-Philosophie praktizierte, hätte so viele dieser Aktien wie möglich gekauft, vorausgesetzt, die Preise würden schließlich auf das Niveau vor dem Dip zurückkehren.

Das ist natürlich nie passiert. Beide Unternehmen schlossen ihre Türen, nachdem sie einen erheblichen Aktienwert verloren hatten. Die Aktien von New Century Mortgage fielen so tief, dass die New Yorker Börse (NYSE) den Handel einstellte. Anleger, die die 55-Dollar-Aktie für 45 Dollar für ein Schnäppchen hielten, hätten sich nur wenige Wochen später mit hohen Verlusten konfrontiert gesehen, als sie unter einen Dollar pro Aktie fielen.

Im Gegensatz dazu stiegen die Aktien von Apple (AAPL) zwischen 2009 und 2020 von etwa 3 US-Dollar auf über 120 US-Dollar ( Split-bereinigt ).

Höhepunkte

• Der Kauf von Kursrückgängen bezieht sich darauf, einen Vermögenswert oder ein Wertpapier long zu gehen, nachdem sein Preis wiederholt einen kurzfristigen Rückgang erfahren hat.

• Der Kauf von Dips kann in langfristigen Aufwärtstrends profitabel sein, in langfristigen Abwärtstrends jedoch unrentabel oder schwieriger.

• Dip-Käufe können die durchschnittlichen Kosten für den Besitz einer Position senken, aber das Risiko und der Ertrag des Dip-Kaufs sollten ständig evaluiert werden.