캔슬림

Investing Stocks

캔슬림이란?

CANSLIM 은 근본적인 분석 기법 과 기술적 분석 기법 을 결합하여 성장주를 선정하는 시스템입니다 . Investor's Business Daily 설립자 William J. O'Neil이 만들었습니다.

약어는 때때로 CAN SLIM으로 작성됩니다.

CANSLIM 이해하기

CANSLIM 또는 CAN SLIM은 투자자가 평균보다 빠르게 성장할 수 있는 주식을 식별하는 데 사용할 수 있는 프로세스를 식별합니다. 약어의 각 문자는 주식을 구매할 때 확인해야 할 핵심 요소를 나타냅니다.

CANSLIM 후보 주식은 다음 속성을 보여줍니다.

C: 현재 분기별 주당순이익 (EPS)은 전년 동기 대비 크게 증가했습니다. 일반적으로 CANSLIM을 사용하는 투자자는 20% 이상의 EPS 성장을 원하지만 높을수록 좋습니다.
A: 지난 5년 동안 연간 수입이 증가했습니다. 다시 말하지만, 연간 EPS 성장은 이상적으로 지난 3~5년 동안 20%를 초과해야 합니다.
N: 회사의 주가를 최고치로 끌어올리는 신제품, 경영진 또는 긍정적인 새 이벤트. 이러한 유형의 헤드라인 뉴스는 단기적인 흥분을 불러일으키고 시장 내에서 낙관론의 급증을 촉진하고 이에 따른 가격 상승을 유발할 수 있습니다.
S: 주식에 대한 강한 욕구와 함께 부족한 공급은 초과 수요를 만들고 주가가 급등할 수 있는 환경을 만듭니다. 회사 가 자신의 주식을 취득( 재매입 )하면 시장 공급 이 감소 하고 회사에 대한 내부 신뢰와 함께 수요 증가에 대한 기대가 나타날 수 있습니다.
L: 동종 업계 에서는 후발주를 선호합니다. 상대 강도 지수 (RSI)를 지침으로 사용 하십시오 . RSI는 가격 변동의 크기를 측정하여 주식이나 자산의 가격이 과매수 또는 과매도되었는지 여부를 결정하는 모멘텀 지표입니다. RSI 범위는 0에서 100까지입니다. RSI가 30 미만이면 해당 주식이 과매도 상태 이고 저평가 되어 매수 기회(강세)가 발생할 수 있음을 나타냅니다. RSI 수치가 70 이상이면 주식이 과매수 또는 과대평가되어 매도(약세) 기회가 될 수 있음을 나타냅니다.
I: 최근 평균 이상의 성과를 보인 몇몇 기관의 기관 후원을 받은 주식을 선택합니다. 예를 들어, 이것은 소수의 잘 알려진 사모펀드 회사가 여전히 지원하는 최근 공개 회사일 수 있습니다. 큰 돈이 완전히 투자되기 전에 들어가고 싶기 때문에 기관이 과도하게 소유한 주식에 주의하십시오.
M - 매일 시장 평균 을 검토하여 시장 방향을 결정합니다. 시장 평균은 다우존스 산업 평균 과 같은 특정 주식 그룹에 의해 정의된 대로 주어진 시장의 전체 가격 수준을 측정합니다 . CANSLIM 주식은 강세장에서 초과 성과를 내는 경향이 있습니다.

L = 리더

원래 CANSLIM 모델은 후발주에 대해 "L"을 사용했지만 일부에서는 선행주가 우수한 펀더멘털을 보유하고 주요 산업 그룹 또는 부문의 일부이기 때문에 선행주가 대신 고려되어야 한다고 주장했습니다.

캔슬림의 장점과 단점

CANSLIM은 빠른 시장을 위한 강세 전략이므로 모든 사람을 위한 것은 아닙니다. 기관 자금이 완전히 투자되기 전에 고성장 주식 에 투자 하는 것이 아이디어입니다 .

CANSLIM의 요소는 성장을 추구하는 펀드매니저 의 위시리스트처럼 읽을 수 있으므로 매수 수요가 증가하는 것은 시간 문제입니다. 캐치는 CANSLIM 전략에 맞는 주식이 시장 방향이 바뀌고 지출이 많은 기관 투자자가 안전 피난처 로 전환하기 시작하면 가장 빠르게 하락할 수 있다는 것 입니다.

위험 감수성을 가진 경험 많은 투자자에게 적합할 수 있습니다 . 이러한 주식은 구매할 수 없으며 단순히 가치의 많은 부분이 미래 성장을 위해 가격이 책정되어 있기 때문에 보유할 수 있습니다. 성장 궤적 또는 시장 전체가 둔화되면 해당 주식이 처벌을 받을 수 있습니다.

하이라이트

CANSLIM 주식은 미래 성장을 위해 가격이 책정되는 만큼 구매 및 보유할 수 없습니다. 즉, 성장 궤적 또는 시장 전체가 둔화되면 해당 주식이 처벌을 받을 수 있습니다.
CANSLIM은 기관 자금이 완전히 투자되기 전에 고성장 주식에 진입하는 것을 목표로 하는 빠른 시장을 위한 강세 전략입니다.
Investor's Business Daily William J. O'Neil이 만든 CANSLIM은 펀더멘털 및 기술적 분석 기법을 조합하여 성장주를 선택하는 시스템입니다.