하드스톱

하드스톱이란?

하드 스톱은 실제 주문 유형보다 개념에 가깝습니다. 강제 정지는 가격 수준 에 도달할 경우 기본 증권을 판매하는 주문을 결정적으로 유발하는 가격 수준 을 가정합니다.

하드 스톱은 일반적으로 시장의 오픈 포지션에 대한 스톱 주문 으로 구현됩니다. 이러한 주문은 취소 (GTC)되거나 채워질 때까지 둘 중 먼저 도래하는 시점까지 유효하도록 설정될 가능성이 높습니다. 지정된 가격 수준이 준수되면 주문이 시장 주문으로 전환될 수 있으며 다음 사용 가능한 시장 가격이 거래로 간주됩니다. 하드 스톱의 핵심 개념은 규칙이 타협하지 않으며 다른 고려 사항에 관계없이 따라야 한다는 것입니다.

하드스톱 이해하기

하드 스탑은 불리한 움직임에 앞서 설정되며 기본 유가 증권의 가격 이 스탑 수준을 넘어설 때까지 활성 상태를 유지합니다. 하드 스탑은 정신적 스탑과 달리 융통성이 없는 것입니다. 여기서 트레이더는 가격을 염두에 둘 수 있지만 스탑 가격이 거래되는 것을 볼 때까지 실제로 조치를 취하지 않습니다. 판매하는 법칙.

트레이더는 단순히 정지 주문을 생성하고 이를 시스템에 좋은 취소 상태로 설정함으로써 정신적 정지를 하드 정지로 전환합니다. 이렇게 하면 퇴장 명령을 따를 때 규율을 맞출 필요가 없습니다. 이러한 종류의 주문은 갭핑 가격으로부터 보호하지 못하지만, 원래의 스탑 가격 수준 이하로 갭이 형성된 후 거래가 재개될 때 가장 먼저 가능한 가격으로 빠져나가는 이점이 있습니다.

많은 거래자들은 투자 가격이 수익성이 되면 강제 중지를 선택하고 목표 가격 에 도달할 때까지 주문을 활성 상태로 유지합니다. 예를 들어, 기술 거래자는 오름차순 삼각형 에서 이탈한 후 주식을 매수하고 목표 가격에 도달할 때 이익을 얻거나 이탈이 실패할 경우 포지션을 종료할 계획으로 상단 추세선 지지선 바로 아래에 강제 정지를 설정할 수 있습니다.

특별 고려 사항

하드 스톱은 종종 성공 확률을 극대화하기 위해 기술적 분석과 함께 사용됩니다. 이러한 주문을 지원 수준 바로 아래에 배치 하면 시장이 채찍톱을 경험할 경우 거래자가 조기 에 중단 되는 것을 피할 수 있습니다 . 이러한 이유로 포지션이 큰 펀드 매니저는 투자 또는 거래 전략의 일부로 하드 스탑을 사용하는 것을 꺼립니다.

후행 손절매 주문 은 기본 주가 상승을 설명하기 위해 손절매 가격 포인트가 정기적으로 재설정되는 하드 손절매 주문의 일반적인 대안입니다. 아이디어는 이익을 취하기 전에 주식이 너무 많이 떨어지지 않도록 버퍼를 지속적으로 유지하는 것입니다.

강제 정지의 예

투자자가 Acme Co. 주식 100주를 주당 $10.00에 구매한다고 가정합니다.

투자자는 손실이 발생하지 않도록 주식이 유의미하게 상승한 후 주당 $10.00에 강제 정차하기로 결정할 수 있습니다. 현재 가격보다 유의미하게 높기 때문에 짧은 채찍톱 에 의해 강제 중지 주문이 실행될 위험이 없습니다 . 목표는 강제 정지 명령을 내린 후 위치가 절대 수중 이 되지 않도록 하는 것입니다.

또는 투자자는 $1,000의 이익을 얻을 수 있으므로 주식이 주당 $20.00에 도달할 때까지 기다릴 수 있습니다. 그들은 50주에 대해 주당 $20.00에서 강제 정지를 설정할 수 있으며, 이는 포지션에서 비용 기반 을 효과적으로 제거할 것입니다. 나머지 50주는 그들이 0이 될 경우 총 100주 포지션에 순손실 이 없다는 점에서 하우스 머니로 취급됩니다 . 이것은 테이블에서 돈을 빼는 것으로 알려져 있습니다.

하이라이트

• 하드 스톱의 대안은 미리 브로커 플랫폼에 주문을 하지 않는 소프트 스톱 또는 멘탈 스톱입니다.

• 하드 스톱은 특정 기준이 충족될 경우 거래를 종료하기 위한 융통성 없는 결정 지점입니다.

• 하드 스톱을 사용하는 트레이더는 일반적으로 오픈 포지션의 손실을 제한하기 위해 일종의 스톱 주문을 사용합니다.