dagangan swing
Apakah itu Swing Trading?
Dagangan swing ialah gaya dagangan yang cuba memperoleh keuntungan jangka pendek hingga sederhana dalam saham (atau mana-mana instrumen kewangan) dalam tempoh beberapa hari hingga beberapa minggu. Pedagang swing terutamanya menggunakan analisis teknikal untuk mencari peluang dagangan.
Pedagang swing mungkin menggunakan analisis asas selain menganalisis arah aliran dan corak harga.
Memahami Swing Trading
Biasanya, dagangan swing melibatkan memegang kedudukan sama ada panjang atau pendek untuk lebih daripada satu sesi dagangan, tetapi biasanya tidak lebih daripada beberapa minggu atau beberapa bulan. Ini adalah rangka masa umum, kerana sesetengah dagangan mungkin bertahan lebih lama daripada beberapa bulan, namun peniaga masih boleh menganggapnya sebagai dagangan swing. Dagangan swing juga boleh berlaku semasa sesi dagangan, walaupun ini adalah hasil yang jarang berlaku yang disebabkan oleh keadaan yang sangat tidak menentu.
Matlamat perdagangan swing adalah untuk menangkap sebahagian daripada potensi pergerakan harga. Walaupun sesetengah peniaga mencari saham yang tidak menentu dengan banyak pergerakan, yang lain mungkin lebih suka saham yang lebih tenang. Dalam kedua-dua kes, dagangan swing ialah proses mengenal pasti di mana harga aset mungkin akan bergerak seterusnya, memasuki kedudukan, dan kemudian menangkap sebahagian daripada keuntungan jika langkah itu menjadi kenyataan.
Pedagang swing yang berjaya hanya mencari untuk menangkap sebahagian daripada pergerakan harga yang dijangkakan, dan kemudian beralih ke peluang seterusnya.
Dagangan swing ialah salah satu bentuk dagangan aktif yang paling popular, di mana pedagang mencari peluang jangka pertengahan menggunakan pelbagai bentuk analisis teknikal.
Kelebihan dan Kelemahan Swing Trading
Ramai peniaga swing menilai dagangan berdasarkan risiko/ganjaran. Dengan menganalisis carta aset, mereka menentukan tempat mereka akan masuk, tempat mereka akan meletakkan stop loss,. dan kemudian menjangka tempat mereka boleh keluar dengan keuntungan. Jika mereka mempertaruhkan $1 sesaham pada persediaan yang boleh menghasilkan keuntungan $3 secara munasabah, itu adalah nisbah risiko/ganjaran yang menggalakkan. Sebaliknya, mempertaruhkan $1 sahaja untuk membuat $0.75 tidak begitu menguntungkan.
Pedagang swing terutamanya menggunakan analisis teknikal, disebabkan sifat dagangan jangka pendek. Yang berkata, analisis asas boleh digunakan untuk meningkatkan analisis. Sebagai contoh, jika peniaga swing melihat persediaan kenaikkan harga dalam saham, mereka mungkin mahu mengesahkan bahawa asas aset kelihatan menguntungkan atau juga bertambah baik.
Pedagang swing selalunya akan mencari peluang pada carta harian dan mungkin menonton carta 1 jam atau 15 minit untuk mencari tahap kemasukan, stop loss dan take-profit yang tepat.
TTT
Dagangan Harian lwn. dagangan swing
Perbezaan antara perdagangan swing dan perdagangan hari, biasanya, masa pegangan untuk kedudukan. Dagangan swing, selalunya, melibatkan sekurang-kurangnya penahanan semalaman, manakala peniaga siang menutup kedudukan sebelum pasaran ditutup. Untuk generalisasi, kedudukan dagangan hari dihadkan kepada satu hari manakala dagangan swing melibatkan penahanan selama beberapa hari hingga minggu.
Dengan menahan semalaman, peniaga swing mengalami ketidakpastian risiko semalaman seperti jurang ke atas atau ke bawah terhadap kedudukan. Dengan mengambil risiko semalaman, dagangan swing biasanya dilakukan dengan saiz kedudukan yang lebih kecil berbanding perdagangan hari (dengan mengandaikan kedua-dua pedagang mempunyai akaun bersaiz sama). Pedagang harian biasanya menggunakan saiz kedudukan yang lebih besar dan mungkin menggunakan margin dagangan hari sebanyak 25%.
Pedagang swing juga mempunyai akses kepada margin atau leverage sebanyak 50%. Ini bermakna jika peniaga diluluskan untuk dagangan margin, mereka hanya perlu meletakkan modal $25,000 untuk perdagangan dengan nilai semasa $50,000, contohnya.
Taktik Perdagangan Ayunan
Pedagang swing cenderung untuk mencari corak carta berbilang hari. Beberapa corak yang lebih biasa melibatkan persilangan purata bergerak, corak cawan dan pemegang, corak kepala dan bahu,. bendera dan segi tiga. Batang lilin pembalikan utama boleh digunakan sebagai tambahan kepada penunjuk lain untuk merangka pelan dagangan yang kukuh.
Akhirnya, setiap peniaga swing merangka pelan dan strategi yang memberi mereka kelebihan dalam banyak dagangan. Ini melibatkan mencari persediaan perdagangan yang cenderung membawa kepada pergerakan yang boleh diramal dalam harga aset. Ini tidak mudah dan tiada strategi atau persediaan yang berfungsi setiap masa. Dengan risiko/ganjaran yang menggalakkan, kemenangan setiap masa tidak diperlukan. Lebih menguntungkan risiko/ganjaran strategi dagangan, semakin sedikit kali ia perlu menang untuk menghasilkan keuntungan keseluruhan ke atas banyak dagangan.
Contoh Dunia Sebenar Swing Trade dalam Apple
Menggunakan contoh sejarah, carta di atas menunjukkan tempoh di mana Apple (AAPL) mempunyai harga yang kukuh bergerak lebih tinggi. Ini diikuti dengan corak cawan dan pemegang kecil yang sering menandakan penerusan kenaikan harga jika saham bergerak di atas paras tinggi pemegang.
Dalam kes ini:
Harga memang naik di atas pemegang, mencetuskan kemungkinan belian hampir $192.70.
Satu tempat yang mungkin untuk meletakkan henti rugi adalah di bawah pemegang, ditandakan oleh segi empat tepat, berhampiran $187.50.
Berdasarkan kemasukan dan henti rugi, anggaran risiko untuk dagangan ialah $5.20 sesaham ($192.70 - $187.50).
Jika mencari ganjaran berpotensi yang sekurang-kurangnya dua kali ganda risiko, sebarang harga melebihi $203.10 ($192.70 + (2 * $5.20) akan memberikan ini.
Selain daripada risiko/ganjaran, peniaga juga boleh menggunakan kaedah keluar lain, seperti menunggu harga untuk membuat rendah baru. Dengan kaedah ini, isyarat keluar tidak diberikan sehingga $216.46, apabila harga jatuh di bawah paras rendah penarikan balik sebelumnya. Kaedah ini akan menghasilkan keuntungan sebanyak $23.76 sesaham. Fikirkan cara lain—keuntungan 12% sebagai pertukaran untuk risiko kurang daripada 3%. Perdagangan swing ini mengambil masa kira-kira dua bulan.
Kaedah keluar lain mungkin apabila harga melintasi di bawah purata bergerak (tidak ditunjukkan), atau apabila penunjuk seperti pengayun stokastik melintasi garis isyaratnya.
##Sorotan
Pedagang swing boleh mengambil keuntungan menggunakan nisbah risiko/ganjaran yang ditetapkan berdasarkan henti rugi dan sasaran keuntungan, atau mereka boleh mengambil untung atau rugi berdasarkan penunjuk teknikal atau pergerakan tindakan harga.
Dagangan swing mendedahkan peniaga kepada risiko semalaman dan hujung minggu, di mana harga boleh bergap dan membuka sesi berikutnya pada harga yang jauh berbeza.
Dagangan swing melibatkan mengambil dagangan yang berlangsung beberapa hari sehingga beberapa bulan untuk mendapat keuntungan daripada pergerakan harga yang dijangkakan.
##Soalan Lazim
Apakah Beberapa Penunjuk atau Alat yang Digunakan oleh Swing Traders?
Pedagang swing akan menggunakan alat seperti purata bergerak yang ditindih pada carta lilin harian atau mingguan, penunjuk momentum, alat julat harga dan ukuran sentimen pasaran. Peniaga buaian juga memerhatikan corak teknikal seperti kepala-dan-bahu dan cawan-dan-pegangan.
Apakah "Swings" dalam Swing Trading?
Dagangan swing cuba mengenal pasti titik masuk dan keluar ke dalam keselamatan berdasarkan turun naik intra-minggu atau intra-bulan, antara kitaran optimisme dan pesimisme.
Jenis Sekuriti Mana Yang Paling Sesuai untuk Dagangan Swing?
Walaupun peniaga swing boleh menikmati kejayaan dalam mana-mana bilangan sekuriti, calon terbaik cenderung kepada saham bermodal besar, yang merupakan antara saham yang paling aktif didagangkan di bursa utama. Dalam pasaran yang aktif, saham ini selalunya akan berayun antara mata tinggi dan rendah yang ditakrifkan secara meluas, dan peniaga swing akan menunggang gelombang ke satu arah selama beberapa hari atau minggu dan kemudian beralih ke bahagian perdagangan yang bertentangan apabila saham berbalik arah. Dagangan swing juga berdaya maju dalam komoditi yang didagangkan secara aktif dan pasaran forex.
Bagaimanakah Dagangan Swing Berbeza Daripada Dagangan Harian?
Dagangan hari, seperti namanya, melibatkan membuat berpuluh-puluh dagangan dalam satu hari, berdasarkan analisis teknikal dan sistem carta yang canggih. Dagangan harian berusaha untuk mendapatkan keuntungan kecil beberapa kali sehari, tanpa mengadakan sebarang dagangan semalaman. Pedagang swing tidak menutup kedudukan mereka setiap hari dan sebaliknya boleh memegangnya selama beberapa minggu atau bulan, atau lebih lama lagi. Pedagang swing juga akan cenderung untuk menggabungkan kedua-dua analisis teknikal dan asas.
