Swing Trading
Hvad er Swing Trading?
Swing-handel er en handelsstil, der forsøger at fange kort- til mellemfristede gevinster i en aktie (eller ethvert finansielt instrument) over en periode på et par dage til flere uger. Swing-handlere bruger primært teknisk analyse til at lede efter handelsmuligheder.
Swing-handlere kan bruge fundamental analyse ud over at analysere pristendenser og mønstre.
Forstå Swing Trading
Typisk involverer swing-handel at holde en position enten lang eller kort i mere end én handelssession, men normalt ikke længere end flere uger eller et par måneder. Dette er en generel tidsramme, da nogle handler kan vare længere end et par måneder, men den erhvervsdrivende kan stadig betragte dem som swing-handler. Swing-handler kan også forekomme under en handelssession, selvom dette er et sjældent resultat, der er forårsaget af ekstremt volatile forhold.
Målet med swing trading er at fange en del af en potentiel prisbevægelse. Mens nogle handlende opsøger volatile aktier med masser af bevægelser, foretrækker andre måske mere rolige aktier. I begge tilfælde er swing-handel processen med at identificere, hvor et aktivs pris sandsynligvis vil bevæge sig næste gang, gå ind i en position og derefter fange en del af overskuddet, hvis dette træk bliver til.
Succesfulde swing-handlere søger kun at fange en del af den forventede prisbevægelse og derefter gå videre til den næste mulighed.
Swing-handel er en af de mest populære former for aktiv handel, hvor handlende leder efter muligheder på mellemlang sigt ved hjælp af forskellige former for teknisk analyse.
Fordele og ulemper ved Swing Trading
Mange swinghandlere vurderer handler på en risiko/belønningsbasis. Ved at analysere diagrammet over et aktiv bestemmer de, hvor de vil komme ind, hvor de vil placere et stop loss og derefter forudse, hvor de kan komme ud med en fortjeneste. Hvis de risikerer 1 USD pr. aktie på et setup, der med rimelighed kunne give en gevinst på 3 USD, er det et gunstigt risiko/belønningsforhold. På den anden side er det ikke helt så gunstigt at risikere $1 kun for at tjene $0,75.
Swing-handlere bruger primært teknisk analyse på grund af handlernes kortsigtede karakter. Når det er sagt, kan fundamental analyse bruges til at forbedre analysen. For eksempel, hvis en swing trader ser et bullish setup i en aktie, vil de måske bekræfte, at de fundamentale forhold i aktivet ser gunstige ud eller også forbedres.
Swing-handlere vil ofte lede efter muligheder på de daglige diagrammer og kan se 1-times eller 15-minutters diagrammer for at finde en præcis indgang, stop loss og take-profit niveauer.
TTT
Day Trading vs. Swing Trading
Forskellen mellem swinghandel og daytrading er normalt holdetiden for positioner. Swinghandel involverer ofte mindst et hold natten over, hvorimod daghandlere lukker positioner, før markedet lukker. For at generalisere er dagshandelspositioner begrænset til en enkelt dag, mens swinghandel involverer at holde i flere dage til uger.
Ved at holde natten over pådrager swingtraderen sig uforudsigeligheden af nattens risiko såsom huller op eller ned i forhold til positionen. Ved at påtage sig overnight-risikoen udføres swing-handler normalt med en mindre positionsstørrelse sammenlignet med daytrading (forudsat at de to handlende har konti af samme størrelse). Daghandlere bruger typisk større positionsstørrelser og kan bruge en dagshandelsmargin på 25 %.
Swing-handlere har også adgang til en margin eller gearing på 50%. Det betyder, at hvis den erhvervsdrivende er godkendt til marginhandel, behøver de kun at lægge $25.000 i kapital for en handel med en aktuel værdi på for eksempel $50.000.
Swing Trading Taktik
En swing trader har en tendens til at lede efter multi-dages diagrammønstre. Nogle af de mere almindelige mønstre involverer glidende gennemsnitlige crossovers, kop-og-håndtag-mønstre, hoved- og skuldermønstre,. flag og trekanter. Key reversal lysestager kan bruges ud over andre indikatorer til at udarbejde en solid handelsplan.
I sidste ende udtænker hver swinghandler en plan og strategi, der giver dem en fordel i forhold til mange handler. Dette indebærer at lede efter handelsopsætninger, der har tendens til at føre til forudsigelige bevægelser i aktivets pris. Dette er ikke let, og ingen strategi eller opsætning virker hver gang. Med en gunstig risiko/belønning er det ikke nødvendigt at vinde hver gang. Jo mere gunstig risikoen/belønningen er for en handelsstrategi, jo færre gange skal den vinde for at producere et samlet overskud over mange handler.
Real-World Eksempel på Swing Trade i Apple
Ved at bruge et historisk eksempel viser diagrammet ovenfor en periode, hvor Apple (AAPL) havde en stærk prisstigning. Dette blev efterfulgt af et lille kop- og håndtagsmønster, som ofte signalerer en fortsættelse af kursstigningen, hvis aktien bevæger sig over håndtagets højde.
I dette tilfælde:
Prisen stiger over håndtaget, hvilket udløser et muligt køb i nærheden af $192,70.
Et muligt sted at sætte et stop loss er under håndtaget, markeret med rektanglet, tæt på $187,50.
Baseret på indgangen og stop-loss er den estimerede risiko for handelen $5,20 pr. aktie ($192,70 - $187,50).
Hvis du leder efter en potentiel belønning, der er mindst dobbelt så stor som risikoen, vil enhver pris over $203,10 ($192,70 + (2 * $5,20) give dette.
Bortset fra en risiko/belønning, kan den erhvervsdrivende også bruge andre exit-metoder, såsom at vente på, at prisen laver et nyt lavpunkt. Med denne metode blev der ikke givet et exit-signal før $216,46, da prisen faldt til under det tidligere tilbagetrækningsniveau. Denne metode ville have resulteret i et overskud på $23,76 pr. Tænkt på en anden måde - en 12% fortjeneste til gengæld for mindre end 3% risiko. Denne swing-handel tog cirka to måneder.
Andre exit-metoder kan være, når prisen krydser under et glidende gennemsnit (ikke vist), eller når en indikator som den stokastiske oscillator krydser sin signallinje.
Højdepunkter
Swing-handlere kan tage overskud ved at bruge et etableret risiko/belønningsforhold baseret på et stop loss og profitmål, eller de kan tage overskud eller tab baseret på en teknisk indikator eller prishandlingsbevægelser.
Swing-handel udsætter en trader for overnatnings- og weekendrisiko, hvor prisen kan springe ud og åbne den følgende session til en væsentlig anden pris.
Swing-handel involverer handler, der varer et par dage op til flere måneder for at drage fordel af en forventet kursbevægelse.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er nogle indikatorer eller værktøjer, der bruges af Swing Traders?
Swing-handlere vil bruge værktøjer som glidende gennemsnit overlejret på daglige eller ugentlige lysestagediagrammer, momentumindikatorer, prisintervalværktøjer og mål for markedsstemning. Swinghandlere er også på udkig efter tekniske mønstre som hoved-og-skuldre og kop-og-håndtag.
Hvad er "svingene" i swinghandel?
Swing trading forsøger at identificere indgangs- og udgangspunkter til et værdipapir på grundlag af dets svingninger inden for ugen eller måneden mellem cyklusser af optimisme og pessimisme.
Hvilke typer værdipapirer er bedst egnede til swing-handel?
Mens en swing trader kan nyde succes i et vilkårligt antal værdipapirer, har de bedste kandidater en tendens til at være large-cap aktier, som er blandt de mest aktivt handlede aktier på de store børser. På et aktivt marked vil disse aktier ofte svinge mellem bredt definerede høje og lave punkter, og swingtraderen vil ride på bølgen i én retning i et par dage eller uger og derefter skifte til den modsatte side af handlen, når aktien vender. retning. Swing-handler er også levedygtige på aktivt handlede råvarer og valutamarkeder.
Hvordan adskiller Swing Trading sig fra Day Trading?
Dagshandel involverer, som navnet antyder, at lave snesevis af handler på en enkelt dag, baseret på teknisk analyse og sofistikerede diagramsystemer. Dagshandel søger at skalpere små overskud flere gange om dagen, uden at holde nogen handler natten over. Swing-handlere lukker ikke deres positioner på daglig basis og kan i stedet holde på dem i uger eller måneder eller endda længere. Swing-handlere vil også have en tendens til at inkorporere både teknisk og fundamental analyse.
