S&P 500 Pure Value Index

Hva er S&P 500 Pure Value Index?

Begrepet S&P 500 Pure Value Index refererer til en poengsumvektet indeks utviklet av Standard and Poor's (S&P). Indeksen bruker det den kaller en "stil-attraktivitet-vekting" og består kun av aksjer innenfor S&P 500-indeksen som viser sterke verdiegenskaper. Indeksen ble lansert i 2005 og består av 120 bestanddeler, hvorav de fleste er finansielle tjenester. Indeksen ble tidligere kalt S&P 500/Citigroup Pure Value Index på grunn av forholdet mellom Standard and Poor's og Citigroup.

Forstå S&P 500 Pure Value Index

S&P 500 er en bred børsindeks. Basert på markedsverdiene til 500 store selskaper som har ordinære aksjer notert på New York Stock Exchange (NYSE) eller Nasdaq,. er S&P 500 en av de mest fulgte aksjeindeksene og regnes generelt som en av de beste representasjonene av USA økonomi og aksjemarkedet.

Selskapet lanserte S&P 500 Pure Value Index 16. desember 2005, som en stilkonsentrert indeks. Det er ment å spore ytelsen til aksjer som viser de sterkeste verdiegenskapene ved å bruke et vektingsskjema for stil-attraktivitet. Indeksen er smal i fokus, da den kun inneholder de S&P 500 - selskapene med verdiaksjekarakteristikker som valgt av S&P.

Per 30. april 2021 besto indeksen av 120 forskjellige selskaper. De fem beste sektorene etter vekt er finans (43,3 %), forbrukergodkjent (9,3 %), energi (9,1 %), helsevesen (9,1 %) og forbrukervarer (8,2 %). Median markedsverdi for disse selskapene var 22,03 milliarder dollar. De fem beste selskapene notert på indeksen per denne datoen var:

• Berkshire Hathaway B (økonomi)

• Unum Group (økonomi)

• Lincoln National (økonomi)

• HollyFrontier (energi)

• Metlife (økonomi)

Indeksen rebalanseres på årsbasis. Indeksens beregning gjøres i sanntid i både amerikanske dollar (USD) og sørkoreanske won (KRW).

S&P 500 Pure Value Index ga en avkastning på 25,92 % på år-til-dato (YTD)-basis per 30. april 2021. Ettårsavkastningen var 72,32 %, mens 10-årsavkastningen var 11,65 %. Den har generelt overgått referanseindeksen,. S&P 500-verdien, som ga en totalavkastning på 14,9 %, 40,9 % og 11,27 % på YTD-, ett-års- og 10-årsbasis.

SPXPV

Ticker-symbolet for S&P 500 Pure Value Index.

Spesielle hensyn

S&P 500 Pure Value Index, som tidligere var kjent som S&P 500/Citigroup Pure Value Index, er blant selskapets gruppe av stilindekser. De er avledet fra det som kalles en overskrift eller overordnet indeks, som også inneholder de samme bestanddelene.

Denne indeksen er assosiert med et tilsvarende børshandlet fond (ETF) kalt Invesco S&P 500 Pure Value ETF. Fondet ble lansert 1. mars 2006, og handles på NYSE Arca under ticker-symbolet RPV. Netto eiendeler var 2,3 milliarder dollar per 5. mai 2021. Minst 90 % av fondets kapital er investert i indeksens bestanddeler. Fondets forvaltningshonorar er 0,35 % og fordelingsgraden var 2,05 %. Fondets avkastning basert på netto aktivaverdi (NAV) speilet avkastningen til indeksen, og kom på 25,73 %, 71,67 % og 11,27 % på YTD-, ettårs- og 10-årsbasis.

Høydepunkter

– Det er knyttet til Invesco S&P 500 Pure Value ETF.

– Indeksen rebalanseres årlig og beregnes i amerikanske dollar og sørkoreanske won.

• S&P 500 Pure Value Index er en indeks som består av de sterkeste verdiaksjene på S&P 500.

– Indeksen er scorevektet i motsetning til market cap-vektet.

• Pure Value Index ble lansert i desember 2005.