S&P 500 Pure Value Index

Was ist der S&P 500 Pure Value Index?

Der Begriff S&P 500 Pure Value Index bezieht sich auf einen nach Punkten gewichteten Index,. der von Standard and Poor's (S&P) entwickelt wurde. Der Index verwendet ein so genanntes „Stil-Attraktivitäts-Gewichtungsschema“ und besteht nur aus Aktien innerhalb des S&P 500 Index, die starke Wertmerkmale aufweisen. Der Index wurde 2005 eingeführt und besteht aus 120 Bestandteilen, von denen die meisten Finanzdienstleistungsunternehmen sind. Der Index wurde früher aufgrund der Beziehung zwischen Standard and Poor's und Citigroup als S&P 500/Citigroup Pure Value Index bezeichnet.

Den S&P 500 Pure Value Index verstehen

Der S&P 500 ist ein breiter Aktienmarktindex. Basierend auf der Marktkapitalisierung von 500 großen Unternehmen, deren Stammaktien an der New York Stock Exchange (NYSE) oder der Nasdaq notiert sind, ist der S&P 500 einer der am häufigsten verfolgten Aktienindizes und gilt allgemein als eine der besten Repräsentationen der USA Wirtschaft und Börse.

Das Unternehmen führte am 16. Dezember 2005 den S&P 500 Pure Value Index als stilorientierten Index ein. Es soll die Wertentwicklung von Aktien verfolgen, die die stärksten Wertmerkmale aufweisen, indem ein Stil-Attraktivitäts-Gewichtungsschema verwendet wird. Der Index hat einen engen Fokus, da er nur die von S&P ausgewählten S&P 500 - Unternehmen mit den Merkmalen von Value-Aktien enthält.

Zum 30. April 2021 bestand der Index aus 120 verschiedenen Unternehmen. Die fünf gewichtsstärksten Sektoren sind Finanzen (43,3 %), Nicht- Basiskonsumgüter (9,3 %), Energie (9,1 %), Gesundheitswesen (9,1 %) und Basiskonsumgüter (8,2 %). Die mittlere Marktkapitalisierung für diese Unternehmen betrug 22,03 Milliarden US-Dollar. Die fünf größten Unternehmen, die zu diesem Zeitpunkt im Index gelistet waren, waren:

Berkshire Hathaway B (Finanzen)
Unum Group (Finanzen)
Lincoln National (Finanzen)
HollyFrontier (Energie)
Metlife (Finanzen)

Der Index wird jährlich neu gewichtet. Die Berechnung des Index erfolgt in Echtzeit sowohl im US-Dollar (USD) als auch im südkoreanischen Won (KRW).

Der S&P 500 Pure Value Index erzielte zum 30. April 2021 eine Rendite von 25,92 % auf Jahresbasis (YTD). Seine Einjahresrendite betrug 72,32 %, während die 10-Jahres-Rendite insgesamt 11,65 % betrug. Es hat im Allgemeinen seine Benchmark,. den S&P 500 Value, übertroffen, der Gesamtrenditen von 14,9 %, 40,9 % und 11,27 % auf YTD-, Einjahres- und 10-Jahres-Basis einbrachte.

SPXPV

Das Tickersymbol für den S&P 500 Pure Value Index.

Besondere Überlegungen

Der S&P 500 Pure Value Index, der früher als S&P 500/Citigroup Pure Value Index bekannt war, gehört zu den Stilindizes des Unternehmens. Sie werden von einem sogenannten Headline- oder Parent-Index abgeleitet, der ebenfalls die gleichen Bestandteile enthält.

Dieser Index ist mit einem entsprechenden börsengehandelten Fonds (ETF) namens Invesco S&P 500 Pure Value ETF verbunden. Der Fonds wurde am 1. März 2006 aufgelegt und wird an der NYSE Arca unter dem Tickersymbol RPV gehandelt. Das Nettovermögen belief sich zum 5. Mai 2021 auf insgesamt 2,3 Milliarden US-Dollar. Mindestens 90 % des Fondskapitals sind in die Bestandteile des Index investiert. Die Verwaltungsgebühr des Fonds beträgt 0,35 % und seine Ausschüttungsquote 2,05 %. Die Renditen des Fonds, basierend auf seinem Nettoinventarwert (NAV), spiegelten die des Index wider und lagen bei 25,73 %, 71,67 % und 11,27 % auf YTD-, 1-Jahres- und 10-Jahres-Basis.

Höhepunkte

Es ist mit dem Invesco S&P 500 Pure Value ETF verbunden.
Der Index wird jährlich neu gewichtet und in US-Dollar und dem südkoreanischen Won berechnet.
Der S&P 500 Pure Value Index ist ein Index, der sich aus den wertstärksten Aktien des S&P 500 zusammensetzt.
Der Index ist Score-gewichtet und nicht nach Marktkapitalisierung gewichtet.
Der Pure Value Index wurde im Dezember 2005 eingeführt.