swing trading
Co to jest Swing Trading?
Swing trading to styl handlu, który próbuje uchwycić krótko- i średnioterminowe zyski z akcji (lub dowolnego instrumentu finansowego) w okresie od kilku dni do kilku tygodni. Swing traderzy wykorzystują przede wszystkim analizę techniczną do szukania okazji handlowych.
Swing traderzy mogą wykorzystywać analizę fundamentalną oprócz analizowania trendów i wzorców cenowych.
Zrozumienie handlu swingowego
Zazwyczaj swing trading polega na utrzymywaniu pozycji długiej lub krótkiej przez więcej niż jedną sesję handlową, ale zwykle nie dłużej niż kilka tygodni lub kilka miesięcy. Jest to ogólny przedział czasowy, ponieważ niektóre transakcje mogą trwać dłużej niż kilka miesięcy, ale inwestor może nadal uważać je za transakcje wahadłowe. Transakcje wahadłowe mogą również wystąpić podczas sesji handlowej, chociaż jest to rzadki wynik spowodowany wyjątkowo niestabilnymi warunkami.
Celem swing tradingu jest uchwycenie części potencjalnego ruchu cenowego. Podczas gdy niektórzy inwestorzy poszukują niestabilnych akcji o dużym ruchu, inni mogą preferować bardziej stabilne akcje. W obu przypadkach handel wahadłowy jest procesem określania, gdzie cena aktywa prawdopodobnie zmieni się w następnej kolejności, wejścia na pozycję, a następnie przechwycenia części zysku, jeśli ten ruch się zmaterializuje.
Odnoszący sukcesy swing traderzy chcą tylko uchwycić część oczekiwanego ruchu cenowego, a następnie przejść do następnej okazji.
Handel swing jest jedną z najpopularniejszych form aktywnego handlu, w której traderzy szukają okazji na średnioterminowy okres, korzystając z różnych form analizy technicznej.
Zalety i wady handlu swingowego
Wielu traderów swingowych ocenia transakcje na podstawie ryzyka/zysku. Analizując wykres aktywa, określają, gdzie wejdą, gdzie ustanowią stop loss,. a następnie przewidują, gdzie mogą wyjść z zyskiem. Jeśli ryzykują 1 USD na akcję w setupie, który mógłby rozsądnie przynieść 3 USD zysku, jest to korzystny stosunek ryzyka do zysku. Z drugiej strony, ryzykowanie 1 dolara tylko po to, by zarobić 0,75 dolara, nie jest tak korzystne.
Traderzy swingowi używają przede wszystkim analizy technicznej, ze względu na krótkoterminowy charakter transakcji. To powiedziawszy, analiza fundamentalna może być wykorzystana do ulepszenia analizy. Na przykład, jeśli swing trader widzi zwyżkową konfigurację na akcjach, może chcieć zweryfikować, czy podstawy aktywów wyglądają korzystnie lub również się poprawiają.
Traderzy swingowi często szukają okazji na wykresach dziennych i mogą oglądać wykresy 1-godzinne lub 15-minutowe, aby znaleźć precyzyjne wejście, stop loss i poziomy take-profit .
TTT
Handel dzienny a swing trading
Rozróżnienie między handlem wahadłowym a handlem dziennym polega zwykle na czasie utrzymywania pozycji. Handel swingowy często obejmuje co najmniej jednodniową blokadę, podczas gdy daytraderzy zamykają pozycje przed zamknięciem rynku. Aby uogólnić, pozycje daytradingowe są ograniczone do jednego dnia, podczas gdy swing trading polega na utrzymywaniu pozycji przez kilka dni do tygodni.
Trzymając się przez noc, swing trader ponosi nieprzewidywalność nocnego ryzyka, takiego jak luki w górę lub w dół w stosunku do pozycji. Biorąc na siebie ryzyko z dnia na dzień, transakcje wahadłowe są zwykle wykonywane z mniejszą wielkością pozycji w porównaniu do handlu dziennego (zakładając, że obaj handlowcy mają konta o podobnej wielkości). Inwestorzy jednodniowi zazwyczaj wykorzystują większe rozmiary pozycji i mogą korzystać z depozytu dziennego w wysokości 25%.
Traderzy swing mają również dostęp do marży lub dźwigni w wysokości 50%. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca jest zatwierdzony do handlu z depozytem zabezpieczającym, wystarczy, że włoży kapitał w wysokości 25 000 USD na transakcję o wartości bieżącej 50 000 USD.
Taktyka Swing Trading
Handlarz wahadłowy ma tendencję do szukania wielodniowych formacji na wykresach. Niektóre z bardziej powszechnych wzorców obejmują skrzyżowania średniej ruchomej, wzorce miseczek i uchwytów, wzorce głowy i ramion,. flagi i trójkąty. Kluczowe świece odwrócenia mogą być używane oprócz innych wskaźników do opracowania solidnego planu handlowego.
Ostatecznie każdy swing trader opracowuje plan i strategię, które dają mu przewagę nad wieloma transakcjami. Wiąże się to z szukaniem konfiguracji transakcji, które prowadzą do przewidywalnych ruchów ceny aktywów. Nie jest to łatwe i żadna strategia ani konfiguracja nie działa za każdym razem. Przy korzystnym ryzyku/nagrodzie wygrywanie za każdym razem nie jest wymagane. Im korzystniejsze ryzyko/nagroda w strategii handlowej, tym mniej razy musi ona wygrać, aby wygenerować ogólny zysk w wielu transakcjach.
Prawdziwy przykład Swing Trade w Apple
Korzystając z historycznego przykładu, powyższy wykres pokazuje okres, w którym Apple (AAPL) odnotował silny ruch cenowy w górę. Następnie pojawił się mały wzór kubka i uchwytu, który często sygnalizuje kontynuację wzrostu ceny, jeśli akcje poruszają się powyżej szczytu uchwytu.
W tym przypadku:
Cena rośnie powyżej uchwytu, powodując możliwy zakup w pobliżu 192,70 USD.
Jednym z możliwych miejsc na umieszczenie stop lossa jest poniżej uchwytu, oznaczonego prostokątem, blisko 187,50 $.
W oparciu o wejście i stop-loss, szacowane ryzyko transakcji wynosi 5,20 USD na akcję (192,70 USD - 187,50 USD).
Jeśli szukasz potencjalnej nagrody, która jest co najmniej dwukrotnie wyższa od ryzyka, zapewni to każda cena powyżej 203,10 USD (192,70 USD + (2 * 5,20 USD).
Oprócz ryzyka/nagrody przedsiębiorca może również skorzystać z innych metod wyjścia, takich jak oczekiwanie na nowy niski poziom ceny. Dzięki tej metodzie sygnał wyjścia nie został podany do 216,46 USD, kiedy cena spadła poniżej poprzedniego minimum cofnięcia. Ta metoda przyniosłaby zysk w wysokości 23,76 USD na akcję. Pomyślałem o innym sposobie — 12% zysku w zamian za mniej niż 3% ryzyka. Ten wahadłowy handel trwał około dwóch miesięcy.
Inne metody wyjścia mogą mieć miejsce, gdy cena przekracza średnią ruchomą (nie pokazano) lub gdy wskaźnik, taki jak oscylator stochastyczny , przekracza linię sygnału.
##Przegląd najważniejszych wydarzeń
Traderzy swing mogą czerpać zyski, wykorzystując ustalony stosunek ryzyka do zysku w oparciu o stop loss i cel zysku, lub mogą czerpać zyski lub straty w oparciu o wskaźnik techniczny lub ruchy cenowe.
Handel wahadłowy naraża tradera na ryzyko nocne i weekendowe, gdzie cena może się zmienić i otworzyć następną sesję po znacznie innej cenie.
Swing trading polega na zawieraniu transakcji, które trwają od kilku dni do kilku miesięcy, aby zyskać na przewidywanym ruchu ceny.
##FAQ
Jakie są niektóre wskaźniki lub narzędzia używane przez traderów Swing?
Swing traderzy będą używać narzędzi, takich jak średnie kroczące nałożone na dzienne lub tygodniowe wykresy świecowe, wskaźniki momentum, narzędzia do określania przedziałów cenowych i miary nastrojów rynkowych. Handlowcy swingowi szukają również technicznych formacji, takich jak głowa i ramiona oraz miseczka i uchwyt.
Jakie są „swingi” w handlu swingiem?
Swing trading próbuje zidentyfikować punkty wejścia i wyjścia z papieru wartościowego na podstawie jego wahań w ciągu tygodnia lub miesiąca, pomiędzy cyklami optymizmu i pesymizmu.
Jakie rodzaje papierów wartościowych najlepiej nadają się do handlu swingowego?
Podczas gdy swing trader może odnosić sukcesy w dowolnej liczbie papierów wartościowych, najlepszymi kandydatami są zwykle akcje o dużej kapitalizacji, które należą do najaktywniejszych akcji na głównych giełdach. Na aktywnym rynku akcje te często wahają się między szeroko zdefiniowanymi szczytami i dołkami, a swing trader będzie jeździł na fali w jednym kierunku przez kilka dni lub tygodni, a następnie przełączy się na przeciwną stronę handlu, gdy akcje się odwrócą kierunek. Transakcje swingowe są również opłacalne na aktywnych rynkach towarowych i forex.
W jaki sposób Swing Trading różni się od Day Trading?
Day trading, jak sama nazwa wskazuje, polega na wykonywaniu dziesiątek transakcji w ciągu jednego dnia, w oparciu o analizę techniczną i zaawansowane systemy wykresów. Handel dzienny ma na celu skalpowanie niewielkich zysków wiele razy dziennie, bez trzymania żadnych transakcji przez noc. Swing traderzy nie zamykają swoich pozycji codziennie i zamiast tego mogą je trzymać przez tygodnie lub miesiące, a nawet dłużej. Swing traderzy będą również mieli tendencję do włączania zarówno analizy technicznej, jak i fundamentalnej.
