swing trading

O que é Swing Trading?

Swing trading é um estilo de negociação que tenta capturar ganhos de curto a médio prazo em uma ação (ou qualquer instrumento financeiro) durante um período de alguns dias a várias semanas. Os traders de swing usam principalmente a análise técnica para procurar oportunidades de negociação.

Os traders de swing podem utilizar a análise fundamental, além de analisar tendências e padrões de preços.

Entendendo o Swing Trading

Normalmente, o swing trading envolve manter uma posição longa ou curta por mais de uma sessão de negociação, mas geralmente não mais do que várias semanas ou alguns meses. Este é um período de tempo geral, pois alguns negócios podem durar mais de alguns meses, mas o trader ainda pode considerá-los como operações de swing. Swing trades também podem ocorrer durante uma sessão de negociação, embora este seja um resultado raro causado por condições extremamente voláteis.

O objetivo do swing trading é capturar um pedaço de um possível movimento de preço. Enquanto alguns traders procuram ações voláteis com muito movimento, outros podem preferir ações mais calmas. Em ambos os casos, o swing trading é o processo de identificar para onde o preço de um ativo provavelmente se moverá em seguida, entrando em uma posição e, em seguida, capturando uma parte do lucro se esse movimento se materializar.

Os swing traders bem-sucedidos estão apenas procurando capturar uma parte do movimento de preço esperado e, em seguida, passar para a próxima oportunidade.

Swing trading é uma das formas mais populares de trading ativo, onde os traders procuram oportunidades de médio prazo usando várias formas de análise técnica.

Vantagens e Desvantagens do Swing Trading

Muitos traders de swing avaliam as negociações com base no risco/recompensa. Ao analisar o gráfico de um ativo, eles determinam onde entrarão, onde colocarão um stop loss e, em seguida, antecipam onde podem sair com lucro. Se eles estão arriscando $ 1 por ação em uma configuração que poderia razoavelmente produzir um ganho de $ 3, essa é uma relação risco / recompensa favorável. Por outro lado, arriscar $ 1 apenas para ganhar $ 0,75 não é tão favorável.

Os traders de swing usam principalmente a análise técnica, devido à natureza de curto prazo dos negócios. Dito isto, a análise fundamental pode ser usada para aprimorar a análise. Por exemplo, se um swing trader vê uma configuração de alta em uma ação, ele pode querer verificar se os fundamentos do ativo parecem favoráveis ou estão melhorando também.

Os traders de swing geralmente procuram oportunidades nos gráficos diários e podem assistir a gráficos de 1 hora ou 15 minutos para encontrar uma entrada precisa, stop loss e níveis de lucro.

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Day Trading vs. swing trading

A distinção entre swing trading e day trading é, geralmente, o tempo de espera das posições. Swing trading, muitas vezes, envolve pelo menos uma espera durante a noite, enquanto os day traders fecham as posições antes do fechamento do mercado. Para generalizar, as posições de negociação do dia são limitadas a um único dia, enquanto a negociação de swing envolve a manutenção de vários dias a semanas.

Ao segurar durante a noite, o swing trader incorre na imprevisibilidade do risco durante a noite, como lacunas para cima ou para baixo em relação à posição. Ao assumir o risco durante a noite, os swing trades geralmente são feitos com um tamanho de posição menor em comparação com o day trading (supondo que os dois traders tenham contas de tamanho semelhante). Os day traders normalmente utilizam tamanhos de posição maiores e podem usar uma margem de day trading de 25%.

Swing traders também têm acesso a uma margem ou alavancagem de 50%. Isso significa que, se o trader for aprovado para negociação de margem, ele só precisa colocar $ 25.000 em capital para uma negociação com um valor atual de $ 50.000, por exemplo.

Táticas de Swing Trading

Um trader de swing tende a procurar padrões gráficos de vários dias. Alguns dos padrões mais comuns envolvem cruzamentos médios móveis, padrões de xícara e alça, padrões de cabeça e ombros,. bandeiras e triângulos. As velas de reversão chave podem ser usadas além de outros indicadores para elaborar um plano de negociação sólido.

Em última análise, cada swing trader elabora um plano e uma estratégia que lhes dá uma vantagem sobre muitos negócios. Isso envolve procurar configurações de negociação que tendem a levar a movimentos previsíveis no preço do ativo. Isso não é fácil, e nenhuma estratégia ou configuração funciona sempre. Com um risco/recompensa favorável, ganhar sempre não é necessário. Quanto mais favorável o risco/recompensa de uma estratégia de negociação, menos vezes ela precisa vencer para produzir um lucro geral em muitas negociações.

Exemplo do mundo real de Swing Trade na Apple

Usando um exemplo histórico, o gráfico acima mostra um período em que a Apple (AAPL) teve uma forte alta de preços. Isso foi seguido por um pequeno padrão de copo e alça que muitas vezes sinaliza uma continuação do aumento de preço se o estoque se mover acima da máxima da alça.

Nesse caso:

O preço sobe acima da alça, desencadeando uma possível compra perto de US$ 192,70.
Um lugar possível para colocar um stop loss é abaixo da alça, marcada pelo retângulo, perto de US$ 187,50.
Com base na entrada e no stop-loss, o risco estimado para a negociação é de US$ 5,20 por ação (US$ 192,70 - US$ 187,50).
Se estiver procurando uma recompensa potencial que seja pelo menos o dobro do risco, qualquer preço acima de US$ 203,10 (US$ 192,70 + (2 * US$ 5,20) fornecerá isso.

Além de um risco/recompensa, o trader também pode utilizar outros métodos de saída, como esperar que o preço atinja uma nova baixa. Com esse método, um sinal de saída não foi dado até US$ 216,46, quando o preço caiu abaixo da mínima de retração anterior. Este método teria resultado em um lucro de $ 23,76 por ação. Pensado de outra forma - um lucro de 12% em troca de menos de 3% de risco. Este swing trade levou aproximadamente dois meses.

Outros métodos de saída podem ser quando o preço cruza abaixo de uma média móvel (não mostrada) ou quando um indicador como o oscilador estocástico cruza sua linha de sinal.

##Destaques

Swing traders podem obter lucros utilizando uma relação risco/recompensa estabelecida com base em um stop loss e uma meta de lucro, ou podem obter lucros ou perdas com base em um indicador técnico ou movimentos de ação de preço.
Swing trading expõe um trader ao risco durante a noite e no fim de semana, onde o preço pode abrir e abrir a sessão seguinte a um preço substancialmente diferente.
Swing trading envolve fazer negócios que duram alguns dias até vários meses para lucrar com um movimento de preço antecipado.

##PERGUNTAS FREQUENTES

Quais são alguns indicadores ou ferramentas usadas pelos Swing Traders?

Os traders de swing usarão ferramentas como médias móveis sobrepostas em gráficos de velas diários ou semanais, indicadores de momento, ferramentas de faixa de preço e medidas de sentimento do mercado. Os swing traders também estão atentos a padrões técnicos como cabeça e ombros e copo e alça.

Quais são os "Swings" no Swing Trading?

Swing trading tenta identificar pontos de entrada e saída em um título com base em suas flutuações intra-semanais ou intra-mês, entre ciclos de otimismo e pessimismo.

Quais são os tipos de títulos mais adequados para o Swing Trading?

Enquanto um swing trader pode ter sucesso em qualquer número de títulos, os melhores candidatos tendem a ser ações de grande capitalização, que estão entre as ações mais negociadas nas principais bolsas. Em um mercado ativo, essas ações geralmente oscilam entre pontos altos e baixos amplamente definidos, e o trader oscilante seguirá a onda em uma direção por alguns dias ou semanas e depois mudará para o lado oposto da negociação quando a ação reverter direção. Swing trades também são viáveis em commodities negociadas ativamente e mercados forex.

Como o Swing Trading difere do Day Trading?

Day trading, como o nome sugere, envolve fazer dezenas de negociações em um único dia, com base em análises técnicas e sistemas sofisticados de gráficos. A negociação do dia procura escalpelar pequenos lucros várias vezes ao dia, não mantendo nenhuma negociação durante a noite. Os swing traders não fecham suas posições diariamente e, em vez disso, podem mantê-las por semanas ou meses, ou até mais. Os traders de swing também tenderão a incorporar análises técnicas e fundamentais.