Investor's wiki

Göreceli Güç Endeksi (RSI)

Göreceli Güç Endeksi (RSI)

Göreceli Güç Endeksi (RSI) Nedir?

Göreli güç endeksi (RSI),. hisse senedi gibi bir menkul kıymetin aşırı alınıp satılmadığını gösterir. Momentum osilatörleri olarak bilinen ve bir hisse senedinin hareketinin alım veya satım fırsatına işaret edip etmediğini belirleyen bir grup önlemin parçası olan teknik bir göstergedir. Yatırımcılar ve analistler tarafından kullanılan bir diğer popüler osilatör, hareketli ortalamadır.

kazançlar,. gelir vb.) ile çok az ilgisi vardır ve bunun yerine yalnızca hisse senedi fiyat hareketine odaklanır.

RSI, fiyatı olan ve günlük olarak işlem gören herhangi bir menkul kıymet veya emtia üzerinde etkin bir şekilde kullanılabilir. Piyasalar düşüşte veya yükselişteyken ve her iki yönde de çok hızlı hareket ettiğinde yaygın olarak kullanılır. Yatırımcılar, kısa sürede keskin yukarı veya aşağı hareketler yapan bir hisse senedinde göstergeyi kullanır ve bu teknik analizden alıp satmayacağını bilmek ister. Göreceli güç endeksi aracılığıyla izlenecek popüler araçlar ve emtialar arasında bitcoin, altın ve gümüş bulunur.

Göreceli Güç Endeksi Formülü

RSI = 100 – (100 / [1 + {14 Günlük Ortalama Kazanç / 14 Günlük Ortalama Kayıp} ] )

Bir Hisse Senedinin Göreceli Güç Endeksi Nasıl Hesaplanır

Gösterge, bir kıyaslama olarak 14 gün kullanır ve bu, ticaretin yalnızca hafta içi (Pazartesi-Cuma) yapıldığı varsayımıyla, kabaca üç haftalık verileri temsil eder. Ancak bazı yatırımcılar ve analistler, 20 veya 30 gün gibi diğer dönemleri kullanır.

Bu 14 günlük süre boyunca, hisse senedinin bir önceki günden yükseldiği günlerdeki ortalama fiyat kazancını ve bir önceki güne göre düştüğü günlerdeki ortalama kaybı belirleyin. Göreceli güç, ortalama kazancın ortalama kayba bölünmesiyle hesaplanır.

Oradan verileri yukarıdaki RSI formülüne girin. Gösterge 0 ile 100 arasında olmalıdır. RSI 30'dan düşükse, hisse senedinin olması gerekenden daha fazla düştüğünü (yani aşırı satıldığını) gösterir ve bir satın alma fırsatına işaret eder. 70'den yüksekse, bu, hisse senedinin olması gerekenden daha fazla yükseldiğini (yani aşırı satın alındığını) gösterir ve bir satış fırsatına işaret eder.

Başka bir deyişle, hisse senedi 30 veya daha düşük bir seviyede seyrediyorsa, gösterge fiyatın yükselmesi için bir tersine dönüş önerir. Aynısı, 70 veya daha yüksek bir seviyede seyreden hisse senedi için de geçerlidir; bu, fiyatın daha da düşeceğinin tersine çevrildiğinin bir göstergesidir. 50 civarında bir RSI, yukarı veya aşağı hareket etmek için hemen bir fiyat hareketi önermiyor.

Elektronik Tabloda RSI Nasıl Hesaplanır (Örnek: Netflix)

Adım 1: En az 15 günlük fiyatlara ait verileri toplayın. Bu örnekte, Netflix'in kapanış hisse senedi fiyatı 1 yıllık bir süre boyunca toplanmıştır.

Adım 2: Günlük yüzde değişimini hesaplayın. (Not: Her hücrenin formülleri, hücrede ve elektronik tablonun ekran görüntüsünün sol üst alanındaki alan alanında gösterilir.)

3. Adım: Günlük kazançlar ve kayıplar için ayrı sütunlar oluşturun. Kazanç veya kayıp hücreleri farklı renklerde vurgulanır ve bu, koşullu biçimlendirme yoluyla özelleştirilebilir. Kayıp sütunu mutlak bir değer olmalıdır.

Adım 4: Ayrı kazanç ve kayıp sütunlarından 14 günlük kazanç ve kayıp ortalamasını hesaplayın ve 14 günlük ortalamayı ortalamanın 14. gününün satırında listeleyin.

Adım 5: 14 günlük ortalama kazancı 14 günlük ortalama kayba bölerek göreli gücü hesaplayın. (Not: Sayı negatifse, bu, ortalama kayıp sütunundaki verilerin mutlak değer terimleriyle ifade edilmediği anlamına gelir.)

Adım 6: Göreceli güç verilerini formüle girerek göreli güç endeksini hesaplayın. Yeni bir işlem günü geldiğinde, RSI 14 günlük verileri en son kapanış fiyatını içerecek şekilde yeniden hesaplar.

Adım 7: Göreceli güç endeksi verilerinin grafiğini çizin.

Göreceli Güç Endeksi Nasıl Yorumlanır

Netflix için yukarıdaki grafikte, 1 yıllık veriler, hisse senedinin aşırı satılmış olarak görüldüğü ve fiyatın yükselmesi için bir geri dönüş gösterdiği kabaca beş örnek olduğunu ve hisse senedinin aşırı alım olarak görüldüğü ve gösterildiğinde dört kez olduğunu gösteriyor. daha aşağı gitmek için bir geri dönüş. Bu durumların her biri, fiyatlar seviyelerden birine çıktıktan sonra yönde bir tersine dönüş gösterir.

Veri tablosu biçimindeki RSI, bir menkul kıymetin aşırı satılıp satılmadığını, aşırı satın alındığını veya hiçbirinin olmadığını söylemek için yeterlidir. Ancak verileri grafiksel olarak göstermek, göreli gücü yorumlamada diğer önlemleri kullanma fırsatları sağlar.

RSI, bir menkul kıymetin fiyat hareketini taklit ediyorsa, buna yakınsama denir. Tersine, sapma, bir menkul kıymetin RSI'nin gösterdiğinin tersi yönde hareket ettiğini gösterir ve bu, fiyatta bir geri dönüş anlamına gelebilir.

Bir baş ve omuz modeli oluşabilir ve bu aynı zamanda fiyat yönünde ve satın alma veya satma yönünde bir tersine dönüşü gösterir. RSI içinde, 70'in üzerindeki zirveleri ve 30'un altındaki dip noktaları işaretlemek, güvenlik yönünde trend çizgileri sağlayabilir.

Göreceli Güç Endeksinin Sınırlamaları Nelerdir?

Göreceli güç endeksi gibi teknik göstergeler, bir hisse senedi fiyatının performansını ölçer, ancak bir şirketin temelleri ile çok az ilgisi vardır. Bununla birlikte, fiyat-kazanç oranı gibi diğer ölçüler veya ölçülerle birlikte kullanıldığında , RSI, şirketlere yatırım yapmak ve şirketleri analiz etmek için tamamlayıcı bir araç olabilir.

Öne Çıkanlar

  • Bir varlık genellikle RSI %70'in üzerinde olduğunda aşırı alım ve %30'un altında olduğunda aşırı satım olarak kabul edilir.

  • Göreceli güç endeksi (RSI), 1978'de geliştirilen popüler bir momentum osilatörüdür.

  • RSI, teknik tüccarlara yükseliş ve düşüş fiyat momentumu hakkında sinyaller sağlar ve genellikle bir varlığın fiyat grafiğinin altında çizilir.

SSS

RSI Satın Alma Sinyali Nedir?

Bazı tüccarlar, bir menkul kıymetin RSI okumasının 30'un altına inmesi durumunda, menkul kıymetin aşırı satıldığı ve dolayısıyla bir toparlanmaya hazır olduğu fikrine dayanarak bunu bir "al sinyali" olarak değerlendirecektir. Ancak, bu sinyalin güvenilirliği kısmen genel bağlama bağlı olacaktır. Güvenlik önemli bir düşüş trendine yakalanırsa, uzunca bir süre aşırı satım seviyesinde işlem görmeye devam edebilir. Bu durumdaki tüccarlar, diğer onaylayıcı sinyalleri görene kadar satın almayı erteleyebilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) Neyi Ölçüyor?

Göreceli Güç Endeksi (RSI), tüccarlar tarafından bir hisse senedinin veya başka bir menkul kıymetin fiyat momentumunu değerlendirmek için kullanılan bir ölçümdür. RSI'nın arkasındaki temel fikir, tüccarların menkul kıymetin fiyatını ne kadar hızlı yukarı veya aşağı teklif ettiklerini ölçmektir. RSI, bu sonucu 0 ila 100 arasında bir ölçekte çizer. 30'un altındaki okumalar genellikle hisse senedinin aşırı satıldığını, 70'in üzerindeki okumalar ise aşırı satın alındığını gösterir. Tüccarlar genellikle bu RSI grafiğini güvenlik için fiyat grafiğinin altına yerleştirir, böylece son momentumunu piyasa fiyatıyla karşılaştırabilirler.

RSI ve Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (MACD) Arasındaki Fark Nedir?

RSI ve hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), tüccarların bir menkul kıymetin son ticaret faaliyetini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlayan ölçümlerdir, ancak bu amaca farklı şekillerde ulaşırlar. Özünde, MACD, menkul kıymetin son fiyat hareketlerini yumuşatarak ve bu orta vadeli trend çizgisini daha yeni fiyat değişikliklerini gösteren başka bir trend çizgisiyle karşılaştırarak çalışır. Tüccarlar daha sonra alım satım kararlarını kısa vadeli trend çizgisinin orta vadeli trend çizgisinin üzerine mi yoksa altına mı yükseldiğine dayandırabilir.