En İyi Holdingler

En İyi Holdingler Nelerdir?

En büyük holdingler, bir portföydeki en büyük piyasa değeri ağırlığına sahip menkul kıymetlerdir . En büyük holdingler, toplam portföy içinde temsil ettikleri nispi piyasa değeri miktarına göre belirlenir. En yüksek holdingler, bireysel bir yatırımcı tarafından tutulanlara veya bir yatırım fonu veya ETF tarafından tutulan bir portföydeki en yüksek ağırlıklara atıfta bulunabilir.

En İyi Holdingleri Anlamak

En iyi holdingler, bir portföyün tarzı ve yatırım yaptığı menkul kıymet türleri hakkında fikir verebilir. En büyük holdingler genellikle toplam piyasa değerlerine göre sıralanır veya fonun toplam varlıklarının yüzdesi olarak ifade edilir. Bireysel bir yatırımcı, en yüksek varlıklarını kendilerine en çok dolar yatıranlar olarak kolayca tanımlayabilir.

Hemen hemen tüm halka açık fonlar, fonun pazarlanmasında ilk on varlıklarını rapor edecektir. En iyi holdingler genellikle bir varlık sınıfı, alt varlık sınıfı veya sektör dökümü ile birlikte görüntülenir. Farklı hisse senetleri ve tahviller dahil olmak üzere, yatırım evrenindeki her tür menkul kıymeti içerebilirler. Bazı durumlarda, en büyük holdingler, bir yatırımcı tarafından tutulan fonları içerebilir. Yüksek konsantrasyonlu portföyler için, bir fonun ilk on varlığı, potansiyel olarak tüm portföyü temsil edebilir.

Aşağıda, endüstrinin en iyi performans gösteren hisse senedi, tahvil ve fon fonu portföylerinden bazılarında en iyi varlıkların dökümü yer almaktadır.

Örnek: Hisse Senedi Fonu En Büyük Holdingler

Büyük sermaye değeri kategorisinde, SPDR Dow Jones Endüstriyel Ortalama ETF (DIA) veya Diamonds, Dow Jones Endüstriyel Ortalamanın ( DJIA ) yapısını kopyalamaya çalışan piyasa getirileri sağlamıştır . Bu nedenle, en yüksek varlıkları, Endeksin en yüksek varlıkları ile de eşleşecektir. Fondaki tüm varlıkların %53,11'ini oluşturan Ekim 2020 itibariyle fonun ilk 10 hissesi şunlardı:

1. BirleşikSağlık %7,76

2. Ev Deposu, Inc. %6.62

1.salesforce.com, inc. %5,95

1. Amgen Inc. %5,38

2. McDonald's Şirketi %5,27

3. Microsoft Şirketi %5.00

4. Goldman Sachs Grubu, Inc. %4,80

5. Vize A.Ş. %4,59

6. Honeywell Uluslararası A.Ş. %4.00

1.3M Şirket %3.95

Örnek: Tahvil Fonları

Oppenheimer (Invesco) Uluslararası Tahvil Fonu, dünyanın her yerinden tahvil yatırımlarıyla aktif olarak yönetilen en iyi performansa sahip bir tahvil fonudur. Fonun 2019 yılı için bir yıllık getirisi %9,42'dir.

Eylül 2020'de yayınlanan en son yıllık raporuna göre fonun ilk 5 hissesi şunları içeriyor:

1. 10 Yıllık Hazine Bonosu Gelecek 20 Eylül: %13,39

2. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bonosu %0 - %6,88

3. Yunanistan (Cumhuriyeti) %1,5 - %3,98

4. İTALYA BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2,8 03/01/67: %3,33

5. KOLOMBİYA TES COLTES 6 1/4 11/26/25: %2,68

6. GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HÜKÜMET BONOSU SAGB 10 1/2 12/21/26 #R186: %2.61

Örnek: Fon Fonu

Fon fonu kategorisinde,. Vanguard STAR Fonu, 2 Şubat'a kadar bir yıllık %12,34 getiri ile en iyi performans gösteren bir yatırım portföyüdür. Fon, tahvillere 60/40 hisse senedi tahsisli dengeli bir fondur. Uzun vadeli sermaye kazancı ve gelir hedefine ulaşmak için bir fon fonu yaklaşımı kullanır.

2020 itibariyle, portföydeki en büyük holdingler arasında %14,1 ile Vanguard Windsor II Fonu Yatırımcı Hisseleri, %12,5 ile Vanguard Uzun Vadeli Yatırım Derecesi Fon Yatırımcı Hisseleri ve 12,5 ile Vanguard Kısa Vadeli Yatırım Derecesi Fon Yatırımcı Hisseleri yer aldı. %.

##Öne çıkanlar

• Yatırım fonları ve ETF'ler, yatırımcıların ve analistlerin dikkate alması için en iyi varlıkları rapor edecektir.

• En büyük holdingler, bir portföyde en büyük ağırlığa sahip olan varlıkları ifade eder.

• Bireyler, kendilerine yatırılan en büyük dolar tutarları ile bu yatırımları belirleyerek en büyük varlıklarını takip edebilirler.