Efstu eignarhlutir

Hvað eru helstu eignarhlutir?

Helstu eignir eru þau verðbréf sem hafa mesta markaðsvirðisvægi í eignasafni. Efstu eignarhlutir eru ákvörðuð af hlutfallslegu magni markaðsvirðis sem þeir tákna innan heildareignasafnsins. Efstu eignarhlutir geta átt við þá sem einstakir fjárfestir eiga, eða til hæstu vægi í eignasafni í eigu verðbréfasjóðs eða ETF.

Skilningur á helstu eignarhlutum

Helstu eignir geta veitt innsýn í stíl eignasafns og tegundir verðbréfa sem það fjárfestir í. Helstu eignir eru venjulega raðað eftir heildarmarkaðsvirði þeirra eða gefið upp sem hlutfall af heildareignum sjóðsins. Einstakur fjárfestir getur auðveldlega greint helstu eign sína sem þá sem hafa mesta dollara fjárfest í þeim.

Næstum allir opinberir sjóðir munu tilkynna um tíu efstu eignir sínar í markaðssetningu sjóðsins. Helstu eignir eru venjulega sýndar samhliða eignaflokki, undireignaflokki eða sundurliðun geira. Þau geta falið í sér allar tegundir verðbréfa um allan fjárfestingarheiminn, þar á meðal mismunandi hlutabréf og skuldabréf. Í sumum tilfellum geta efstu eignirnar falið í sér fjármuni í eigu fjárfestis. Fyrir mjög einbeitt eignasöfn geta tíu efstu eignir sjóðs hugsanlega táknað allt eignasafnið.

Hér að neðan er sundurliðun á helstu eignum í sumum af bestu hlutabréfa-, skuldabréfa- og sjóðasöfnum iðnaðarins.

Dæmi: Hlutabréfasjóðir

Í flokki virðisauka með stórum fyrirtækjum hefur SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA), eða Diamonds, veitt markaðsávöxtun sem leitast við að endurtaka byggingu Dow Jones Industrial Average ( DJIA ). Sem slík mun efsta eign þess einnig passa við efstu eign vísitölunnar. 10 efstu eignir sjóðsins í október 2020, sem voru 53,11% allra eigna í sjóðnum, voru:

1. UnitedHealth 7,76%

2. Home Depot, Inc. 6,62%

3. salesforce.com, inc. 5,95%

4. Amgen Inc. 5,38%

5. McDonald's Corporation 5,27%

6. Microsoft Corporation 5,00%

7. Goldman Sachs Group, Inc. 4,80%

8. Visa Inc. 4,59%

9. Honeywell International Inc. 4,00%

10. 3M fyrirtæki 3,95%

Dæmi: Skuldabréfasjóðir

Oppenheimer (Invesco) International Bond Fund er afkastamikill skuldabréfasjóður sem er virkur stjórnað með skuldabréfafjárfestingum frá öllum heimshornum. Sjóðurinn er með 9,42% ávöxtun til eins árs fyrir árið 2019.

5 efstu eignir sjóðsins samkvæmt nýjustu ársskýrslu hans sem gefin var út í september 2020 eru:

1. 10 ára ríkisbréfaframtíð 20. sept: 13,39%

2. Ríkisvíxlar Bandaríkjanna 0% - 6,88%

3. Grikkland (Lýðveldið) 1,5% - 3,98%

4. ÍTALÍA BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2,8 03/01/67: 3,33%

5. KOLOMBIAN TES COLTES 6 1/4 26/11/25: 2,68%

6. Lýðveldið Suður-Afríku ríkisskuldabréf SAGB 10 1/2 21/12/26 #R186: 2,61%

Dæmi: Fund of Funds

Í flokki sjóða er Vanguard STAR sjóðurinn afkastamikið fjárfestingasafn með eins árs ávöxtun upp á 12,34% til og með 2. febrúar. Sjóðurinn er jafnvægissjóður með 60/40 hlutabréf til skuldabréfaúthlutunar. Það notar sjóða-í-sjóða nálgun til að ná langtímafjármögnun og tekjumarkmiði sínu.

Frá og með 2020 voru helstu eignir í eignasafninu meðal annars Vanguard Windsor II Fund Investor Shares á 14,1%, Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares á 12,5% og Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares á 12,5 %.

Hápunktar

• Verðbréfasjóðir og ETFs munu tilkynna um helstu eignir sem fjárfestar og sérfræðingar geta íhugað.

• Með efstu eign er átt við þær eignir sem hafa mest vægi í eignasafni.

• Einstaklingar geta fylgst með helstu eignarhlutum sínum með því að bera kennsl á þær fjárfestingar með stærstu dollaraupphæðum sem fjárfest er í þeim.