أعلى المقتنيات
ما هي أعلى المقتنيات؟
أعلى المقتنيات هي الأوراق المالية التي لها أكبر وزن للقيمة السوقية في المحفظة. يتم تحديد المقتنيات الأعلى من خلال المبلغ النسبي للقيمة السوقية التي تمثلها ضمن إجمالي المحفظة. قد تشير المقتنيات الأعلى إلى تلك التي يحتفظ بها مستثمر فردي ، أو إلى أعلى أوزان في محفظة يحتفظ بها صندوق استثمار مشترك أو ETF.
فهم أهم المقتنيات
يمكن أن توفر أعلى المقتنيات نظرة ثاقبة على نمط المحفظة وأنواع الأوراق المالية التي تستثمر فيها. عادةً ما يتم تصنيف المقتنيات الأعلى حسب القيمة السوقية الإجمالية أو يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من إجمالي أصول الصندوق. يمكن للمستثمر الفردي أن يحدد بسهولة أكبر ممتلكاته على أنها تلك التي تستثمر أكبر قدر من الدولارات فيها.
ستقوم جميع الصناديق المتاحة للجمهور تقريبًا بالإبلاغ عن أكبر عشرة ممتلكات لها في تسويق الصندوق. عادةً ما يتم عرض أعلى المقتنيات جنبًا إلى جنب مع فئة الأصول أو فئة الأصول الفرعية أو تقسيم القطاع. يمكن أن تشمل جميع أنواع الأوراق المالية عبر عالم الاستثمار ، بما في ذلك الأسهم والسندات المختلفة. في بعض الحالات ، قد تشمل أعلى المقتنيات الأموال التي يحتفظ بها المستثمر. بالنسبة للمحافظ شديدة التركيز ، يمكن أن تمثل أكبر عشرة ممتلكات في الصندوق المحفظة بأكملها.
يوجد أدناه تفصيل لأهم المقتنيات عبر بعض محافظ الأسهم والسندات وصناديق الأموال الأفضل أداءً في الصناعة.
مثال: أعلى مقتنيات صندوق الأسهم
في فئة قيمة رأس المال الكبير ، قدم مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) ، أو Diamonds ، عوائد السوق التي تسعى إلى تكرار إنشاء مؤشر Dow Jones الصناعي ( DJIA ). على هذا النحو ، فإن أعلى مقتنياته سوف تتطابق أيضًا مع أعلى مقتنيات المؤشر. أكبر 10 حيازات في الصندوق حتى أكتوبر 2020 ، والتي تمثل 53.11٪ من جميع المقتنيات في الصندوق ، كانت:
يونايتد هيلث 7.76٪
هوم ديبوت 6.62٪
salesforce.com، inc. 5.95٪
Amgen Inc. 5.38٪
شركة ماكدونالدز 5.27٪
شركة مايكروسوفت 5.00٪
مجموعة جولدمان ساكس 4.80٪
فيزا إنك 4.59٪
شركة هانيويل الدولية 4.00٪
شركة 3M 3.95٪
مثال: صناديق السندات
صندوق أوبنهايمر (إنفيسكو) للسندات الدولية هو صندوق سندات عالي الأداء يُدار بنشاط من خلال استثمارات السندات من جميع أنحاء العالم. يمتلك الصندوق عائدًا لمدة عام قدره 9.42٪ عن عام 2019.
تشمل أكبر 5 ممتلكات للصندوق اعتبارًا من أحدث تقرير سنوي له صدر في سبتمبر 2020 ما يلي:
10 سندات الخزانة الآجلة لعشر سنوات في 20 سبتمبر: 13.39٪
سندات خزانة الولايات المتحدة 0٪ - 6.88٪
اليونان (جمهورية) 1.5٪ - 3.98٪
إيطاليا BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2.8 03/01/67: 3.33٪
كولمبيا تيس 6 1/4 11/26/25: 2.68٪
جمهورية جنوب إفريقيا سندات الحكومة SAGB 10 1/2 12/21/26 # R186: 2.61٪
مثال: Fund of Funds
في فئة صناديق الصناديق ، فإن Vanguard STAR Fund هو محفظة استثمارية عالية الأداء مع عائد لمدة عام واحد بنسبة 12.34٪ حتى 2 فبراير. الصندوق عبارة عن صندوق متوازن مع 60/40 سهمًا مخصصًا للسندات. يستخدم نهج صندوق الأموال لتحقيق زيادة رأس المال على المدى الطويل وهدف الدخل.
اعتبارًا من عام 2020 ، تضمنت أكبر حيازات في المحفظة أسهم Vanguard Windsor II Fund Investor بنسبة 14.1٪ ، وأسهم Vanguard طويلة الأجل للاستثمار في صندوق الاستثمار بنسبة 12.5٪ ، وأسهم Vanguard للاستثمار قصير الأجل في صندوق المستثمرين عند 12.5. ٪.
يسلط الضوء
ستبلغ الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة عن أهم مقتنيات المستثمرين والمحللين للنظر فيها.
تشير أعلى المقتنيات إلى الأصول المحتفظ بها بأكبر وزن في المحفظة.
يمكن للأفراد تتبع أعلى ممتلكاتهم من خلال تحديد تلك الاستثمارات بأكبر مبالغ مستثمرة بالدولار فيها.
