Лучшие холдинги

Что такое лучшие активы?

Лучшие активы — это ценные бумаги с наибольшим весом рыночной стоимости в портфеле. Крупнейшие активы определяются относительной суммой рыночной стоимости, которую они представляют в общем портфеле. Лучшие активы могут относиться к активам, принадлежащим отдельному инвестору, или к активам с наибольшим весом в портфеле, принадлежащем взаимному фонду или ETF.

Понимание крупнейших холдингов

Лучшие активы могут дать представление о стиле портфеля и типах ценных бумаг, в которые он инвестирует. Лучшие активы обычно ранжируются по их общей рыночной стоимости или выражаются в процентах от общих активов фонда. Индивидуальный инвестор может легко определить свои лучшие активы как те, в которые вложено больше всего долларов.

Почти все общедоступные фонды будут сообщать о своих десяти крупнейших активах в маркетинге фонда. Крупнейшие активы обычно отображаются вместе с классом активов, подклассом активов или разбивкой по секторам. Они могут включать в себя все типы ценных бумаг из инвестиционной вселенной, в том числе различные акции и облигации. В некоторых случаях высшие активы могут включать в себя средства, принадлежащие инвестору. Для высококонцентрированных портфелей десять крупнейших вложений фонда потенциально могут представлять весь портфель.

Ниже приводится разбивка крупнейших вложений в некоторые из наиболее эффективных в отрасли портфелей акций, облигаций и фондов фондов.

Пример: Лучшие активы фонда акций

В категории стоимости с большой капитализацией SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA), или Diamonds, обеспечил рыночную доходность, которая стремится воспроизвести построение Dow Jones Industrial Average ( DJIA ). Таким образом, его основные активы также будут соответствовать крупнейшим активам индекса. В топ-10 активов фонда по состоянию на октябрь 2020 года, на долю которых приходилось 53,11% всех активов фонда, входили:

1. UnitedHealth 7,76%

2. Home Depot, Inc. 6,62%

3. Salesforce.com, Inc. 5,95%

4. Амджен Инк. 5,38%

5. Корпорация McDonald's 5,27%

6. Корпорация Майкрософт 5,00%

7. Goldman Sachs Group, Inc. 4,80%

8. Visa Inc. 4,59%

9. Honeywell International Inc. 4,00%

10. Компания 3М 3,95%

Пример: фонды облигаций

Международный фонд облигаций Oppenheimer (Invesco) — это высокоэффективный фонд облигаций, активно управляемый инвестициями в облигации со всего мира. Годовой доход фонда составляет 9,42% за 2019 год.

Согласно последнему годовому отчету, опубликованному в сентябре 2020 года, в пятерку крупнейших активов фонда входят:

1. Будущие 10-летние казначейские облигации на 20 сентября: 13,39%

2. Казначейские векселя США 0% - 6,88%

3. Греция (Республика) 1,5% - 3,98%

4. ИТАЛИЯ BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2.8 01.03.67: 3,33%

5. КОЛУМБИЙСКИЙ TES COLTES 6 1/4 26.11.25: 2,68%

6. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ SAGB 10 1/2 21/12/26 № R186: 2,61%

Пример: фонд фондов

В категории фондов фондов Vanguard STAR Fund является наиболее эффективным инвестиционным портфелем с годовой доходностью 12,34% до 2 февраля. Фонд представляет собой сбалансированный фонд с соотношением акций и облигаций 60/40. Он использует подход фонда фондов для достижения своей долгосрочной цели прироста капитала и дохода.

По состоянию на 2020 год основные активы в портфеле включали акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II по 14,1%, акции инвесторов долгосрочного инвестиционного фонда Vanguard по 12,5% и акции инвесторов краткосрочного инвестиционного фонда Vanguard по 12,5%. %.

Особенности

• Взаимные фонды и ETF будут сообщать инвесторам и аналитикам о крупнейших активах.

• Лучшие активы относятся к активам, имеющим наибольший вес в портфеле.

• Физические лица могут отслеживать свои основные активы, определяя те инвестиции, в которые вложены самые большие суммы в долларах.