Top-Holdings

Was sind Top-Holdings?

Top Holdings sind die Wertpapiere mit dem größten Marktwertgewicht in einem Portfolio. Top-Bestände werden anhand des relativen Marktwerts bestimmt, den sie innerhalb des Gesamtportfolios darstellen. Top-Bestände können sich auf diejenigen beziehen, die von einem einzelnen Anleger gehalten werden, oder auf die höchsten Gewichtungen in einem Portfolio, das von einem Investmentfonds oder ETF gehalten wird.

Top-Holdings verstehen

Top-Bestände können einen Einblick in den Stil eines Portfolios und die Arten von Wertpapieren geben, in die es investiert. Top-Bestände werden in der Regel nach ihrem Gesamtmarktwert eingestuft oder als Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds ausgedrückt. Ein einzelner Anleger kann seine Top-Bestände leicht als diejenigen identifizieren, in die die meisten Dollar investiert sind.

Nahezu alle öffentlich zugänglichen Fonds werden ihre Top-Ten-Bestände in der Vermarktung des Fonds melden. Top-Bestände werden in der Regel neben einer Anlageklasse, Unteranlageklasse oder Sektoraufschlüsselung angezeigt. Sie können alle Arten von Wertpapieren im gesamten Anlageuniversum umfassen, einschließlich verschiedener Aktien und Anleihen. In einigen Fällen können die Top-Holdings die von einem Investor gehaltenen Fonds umfassen. Bei hochkonzentrierten Portfolios können die Top-Ten-Bestände eines Fonds möglicherweise das gesamte Portfolio repräsentieren.

Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung der Top-Bestände in einigen der branchenweit leistungsstärksten Aktien-, Anleihen- und Dachfondsportfolios.

Beispiel: Aktienfonds Top Holdings

In der Large-Cap-Value- Kategorie hat der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) oder Diamonds Marktrenditen geliefert, die darauf abzielen, die Konstruktion des Dow Jones Industrial Average ( DJIA ) nachzubilden. Daher werden seine Top-Bestände auch den Top-Beständen des Index entsprechen. Die Top-10-Bestände des Fonds im Oktober 2020, die 53,11 % aller Bestände des Fonds ausmachten, waren:

1. Vereinigte Gesundheit 7,76 %

2. Home Depot, Inc. 6,62 %

3. salesforce.com, inc. 5,95 %

4. Amgen Inc. 5,38 %

5. McDonald's Corporation 5,27 %

6. Microsoft Corporation 5,00 %

7. Goldman Sachs Group, Inc. 4,80 %

8. Visa Inc. 4,59 %

9. Honeywell International Inc. 4,00 %

10. 3M-Unternehmen 3,95 %

Beispiel: Rentenfonds

Der Oppenheimer (Invesco) International Bond Fund ist ein leistungsstarker Rentenfonds, der aktiv mit Anleihenanlagen aus aller Welt verwaltet wird. Der Fonds hat für das Jahr 2019 eine Einjahresrendite von 9,42 %.

Zu den Top-5-Beständen des Fonds laut seinem letzten Jahresbericht, der im September 2020 veröffentlicht wurde, gehören:

1. Future auf 10-jährige Schatzanweisungen 20. September: 13,39 %

2. US-Schatzwechsel 0 % - 6,88 %

3. Griechenland (Republik) 1,5 % - 3,98 %

4. ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2,8 03/01/67: 3,33 %

5. KOLUMBIANISCHES TES COLTES 6 1/4 26.11.25: 2,68 %

6. REPUBLIK SÜDAFRIKA STAATSANLEIHE SAGB 10 1/2 21.12.26 #R186: 2,61 %

Beispiel: Dachfonds

In der Kategorie der Dachfonds ist der Vanguard STAR Fund ein Anlageportfolio mit Spitzenleistungen mit einer Einjahresrendite von 12,34 % bis zum 2. Februar. Der Fonds ist ein ausgewogener Fonds mit einer Aktien-Anleihen-Allokation von 60/40. Er verwendet einen Fund-of-Funds-Ansatz, um sein langfristiges Kapitalwachstums- und Ertragsziel zu erreichen.

Ab 2020 gehörten zu den Top-Beständen im Portfolio die Anlegeranteile des Vanguard Windsor II Fund mit 14,1 %, die Anlegeranteile des Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund mit 12,5 % und die Anlegeranteile des Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund mit 12,5 % %.

Höhepunkte

• Investmentfonds und ETFs werden Top-Bestände melden, die Anleger und Analysten berücksichtigen sollten.

• Top Holdings beziehen sich auf die Vermögenswerte, die mit der größten Gewichtung in einem Portfolio gehalten werden.

• Einzelpersonen können ihre Top-Bestände verfolgen, indem sie die Anlagen mit den größten investierten Dollarbeträgen identifizieren.