Le migliori partecipazioni
Quali sono le migliori partecipazioni?
Le posizioni migliori sono i titoli con il maggior peso del valore di mercato in un portafoglio. Le partecipazioni migliori sono determinate dall'importo relativo del valore di mercato che rappresentano all'interno del portafoglio totale. Le partecipazioni principali possono riferirsi a quelle detenute da un singolo investitore o alle ponderazioni più elevate in un portafoglio detenuto da un fondo comune di investimento o ETF.
Capire le migliori partecipazioni
Le posizioni migliori possono fornire informazioni sullo stile di un portafoglio e sui tipi di titoli in cui investe. Le posizioni migliori sono generalmente classificate in base al loro valore di mercato totale o espresse come percentuale del patrimonio totale del fondo. Un singolo investitore può facilmente identificare le proprie partecipazioni principali come quelle con il maggior numero di dollari investiti in esse.
Quasi tutti i fondi pubblicamente disponibili riporteranno le loro prime dieci partecipazioni nella commercializzazione del fondo. Le posizioni più importanti sono generalmente visualizzate insieme a una classe di attività , sottoclasse di attività o scomposizione per settore. Possono includere tutti i tipi di titoli nell'universo di investimento, inclusi diversi titoli e obbligazioni. In alcuni casi, le partecipazioni principali possono includere i fondi detenuti da un investitore. Per i portafogli altamente concentrati, le prime dieci partecipazioni di un fondo possono potenzialmente rappresentare l'intero portafoglio.
Di seguito è riportata una ripartizione delle principali partecipazioni in alcuni dei portafogli di azioni, obbligazioni e fondi di fondi con le migliori performance del settore.
Esempio: Top Holdings del fondo azionario
Nella categoria dei valori a grande capitalizzazione,. l'SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA), o Diamonds, ha fornito rendimenti di mercato che cercano di replicare la costruzione del Dow Jones Industrial Average ( DJIA ). Pertanto, le sue posizioni principali corrisponderanno anche alle posizioni principali dell'Indice. Le prime 10 partecipazioni del fondo a ottobre 2020, che rappresentavano il 53,11% di tutte le partecipazioni nel fondo, erano:
Salute unita 7,76%
Home Depot, Inc. 6,62%
salesforce.com, inc. 5,95%
Amgen Inc. 5,38%
McDonald's Corporation 5,27%
Microsoft Corporation 5,00%
Goldman Sachs Group, Inc. 4,80%
Visa Inc. 4,59%
Honeywell International Inc. 4,00%
Società 3M 3,95%
Esempio: fondi obbligazionari
L'Oppenheimer (Invesco) International Bond Fund è un fondo obbligazionario ad alte prestazioni gestito attivamente con investimenti obbligazionari provenienti da tutto il mondo. Il fondo ha un rendimento a un anno del 9,42% per l'anno 2019.
Le prime 5 partecipazioni del fondo nell'ultimo rapporto annuale pubblicato a settembre 2020 includono:
Futuro del titolo del tesoro a 10 anni il 20 settembre: 13,39%
Buoni del Tesoro degli Stati Uniti 0% - 6,88%
Grecia (Repubblica di) 1,5% - 3,98%
ITALIA BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2,8 01/03/67: 3,33%
TES COLTES COLOMBIANO 6 1/4 26/11/25: 2,68%
REPUBBLICA DEL SUDAFRICA OBBLIGAZIONE DI GOVERNO SAGB 10 1/2 21/12/26 #R186: 2,61%
Esempio: Fondo di fondi
Nella categoria dei fondi di fondi,. il Vanguard STAR Fund è un portafoglio di investimento con le migliori performance con un rendimento in un anno del 12,34% fino al 2 febbraio. Il fondo è un fondo bilanciato con un'allocazione di 60/40 titoli in obbligazioni. Utilizza un approccio basato su fondi di fondi per raggiungere il suo obiettivo di apprezzamento del capitale e reddito a lungo termine.
A partire dal 2020, le principali partecipazioni in portafoglio includevano le azioni Vanguard Windsor II Fund Investor al 14,1%, le azioni Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund al 12,5% e le azioni Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund a 12,5 %.
Mette in risalto
I fondi comuni di investimento e gli ETF riporteranno le migliori partecipazioni che investitori e analisti potranno prendere in considerazione.
Le partecipazioni principali si riferiscono alle attività detenute con la maggiore ponderazione in un portafoglio.
Gli individui possono tenere traccia delle loro partecipazioni principali identificando gli investimenti con i maggiori importi in dollari investiti in essi.
