Principais Participações
Quais são as principais participações?
Top holdings são os títulos com maior peso de valor de mercado em uma carteira. As principais participações são determinadas pela quantidade relativa de valor de mercado que representam no portfólio total. As principais participações podem se referir àquelas detidas por um investidor individual ou às ponderações mais altas em uma carteira detida por um fundo mútuo ou ETF.
Entendendo as principais participações
As principais participações podem fornecer informações sobre o estilo de uma carteira e os tipos de títulos em que ela investe. As principais participações são normalmente classificadas pelo seu valor total de mercado ou expressas como uma porcentagem do total de ativos do fundo. Um investidor individual pode facilmente identificar suas principais participações como aquelas com mais dólares investidos nelas.
Quase todos os fundos disponíveis publicamente relatarão suas dez principais participações na comercialização do fundo. As principais participações geralmente são exibidas ao lado de uma classe de ativos, subclasse de ativos ou divisão do setor. Eles podem incluir todos os tipos de títulos em todo o universo de investimento, incluindo diferentes ações e títulos. Em alguns casos, as principais participações podem incluir os fundos detidos por um investidor. Para carteiras altamente concentradas, as dez principais participações de um fundo podem representar potencialmente a carteira inteira.
Abaixo está um detalhamento das principais participações em algumas das carteiras de ações, títulos e fundos de fundos com melhor desempenho do setor.
Exemplo: Principais Participações do Fundo de Ações
Na categoria de valor de grande capitalização,. o SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA), ou Diamantes, tem proporcionado retornos de mercado que buscam replicar a construção do Dow Jones Industrial Average ( DJIA ). Como tal, suas principais participações também corresponderão às principais participações do Índice. As 10 principais participações do fundo em outubro de 2020, que representavam 53,11% de todas as participações no fundo, eram:
UnitedHealth 7,76%
Home Depot, Inc. 6,62%
1.salesforce.com, inc. 5,95%
Amgen Inc. 5,38%
Corporação McDonald's 5,27%
Microsoft Corporation 5,00%
Goldman Sachs Group, Inc. 4,80%
Visa Inc. 4,59%
Honeywell International Inc. 4,00%
1,3M Empresa 3,95%
Exemplo: Fundos de Títulos
O Oppenheimer (Invesco) International Bond Fund é um fundo de títulos de alto desempenho gerenciado ativamente com investimentos em títulos de todo o mundo. O fundo tem um retorno de um ano de 9,42% para o ano de 2019.
As 5 principais participações do fundo em seu relatório anual mais recente divulgado em setembro de 2020 incluem:
Nota do Tesouro de 10 anos Futuro 20 de setembro: 13,39%
Letras do Tesouro dos Estados Unidos 0% - 6,88%
Grécia (República de) 1,5% - 3,98%
ITÁLIA BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2,8 03/01/67: 3,33%
COLOMBIAN TES COLTES 6 1/4 26/11/25: 2,68%
REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL GOVERNO BOND SAGB 10 1/2 21/12/26 #R186: 2,61%
Exemplo: Fundo de Fundos
Na categoria fundo de fundos,. o Vanguard STAR Fund é uma carteira de investimentos de alto desempenho com um retorno de 12,34% em um ano até 2 de fevereiro. O fundo é um fundo equilibrado com uma alocação de 60/40 ações para títulos. Ele usa uma abordagem de fundo de fundos para atingir seu objetivo de valorização de capital e renda de longo prazo .
A partir de 2020, as principais participações na carteira incluíam as Ações de Investidores do Vanguard Windsor II Fund em 14,1%, as Ações de Investidores do Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund em 12,5% e as Ações de Investidores do Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund em 12,5 %.
##Destaques
Fundos mútuos e ETFs relatarão as principais participações para investidores e analistas considerarem.
Top holdings referem-se aos ativos detidos com maior peso numa carteira.
Os indivíduos podem rastrear suas principais participações identificando os investimentos com os maiores valores em dólares investidos neles.
