Najlepsze gospodarstwa

Jakie są najlepsze udziały?

Najwyższe pozycje to papiery wartościowe o największej wadze rynkowej w portfelu. Najwyższe pozycje są określane na podstawie względnej wartości rynkowej, jaką reprezentują w całym portfelu. Najwyższe pozycje mogą odnosić się do tych posiadanych przez indywidualnego inwestora lub do najwyższych wag w portfelu posiadanym przez fundusz powierniczy lub ETF.

Zrozumienie najlepszych udziałów

Najwyższe pozycje mogą zapewnić wgląd w styl portfela i rodzaje papierów wartościowych, w które inwestuje. Najwyższe udziały są zazwyczaj uszeregowane według ich całkowitej wartości rynkowej lub wyrażone jako procent łącznych aktywów funduszu. Indywidualny inwestor może łatwo zidentyfikować swoje największe udziały jako te, w których zainwestowano najwięcej dolarów.

Prawie wszystkie publicznie dostępne fundusze zgłoszą swoją dziesiątkę największych udziałów w marketingu funduszu. Największe aktywa są zazwyczaj wyświetlane obok klasy aktywów, podklasy aktywów lub podziału sektorowego. Mogą obejmować wszystkie rodzaje papierów wartościowych w całym świecie inwestycyjnym, w tym różne akcje i obligacje. W niektórych przypadkach najwyższe pozycje mogą obejmować środki posiadane przez inwestora. W przypadku wysoce skoncentrowanych portfeli, dziesięć największych pozycji funduszu może potencjalnie reprezentować cały portfel.

Poniżej znajduje się zestawienie najlepszych pozycji w niektórych z najlepszych w branży portfeli akcji, obligacji i funduszy funduszy.

Przykład: Główne pozycje funduszu giełdowego

W kategorii wartości o dużej kapitalizacji fundusz SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) lub Diamonds zapewnił zwroty rynkowe, które mają na celu odtworzenie konstrukcji Dow Jones Industrial Average ( DJIA ). W związku z tym jego najwyższe pozycje będą również pasować do najwyższych pozycji Indeksu. 10 największych udziałów funduszu według stanu na październik 2020 r., które stanowiły 53,11% wszystkich udziałów w funduszu, to:

1. Zjednoczone Zdrowie 7,76%

2. Home Depot, Inc. 6,62%

1.salesforce.com, inc. 5,95%

1. Amgen Inc. 5,38%

2. Korporacja McDonald's 5,27%

3. Korporacja Microsoft 5,00%

4. Goldman Sachs Group, Inc. 4,80%

5. Visa Inc. 4,59%

6. Honeywell International Inc. 4,00%

1,3 mln Firma 3,95%

Przykład: Fundusze obligacji

Międzynarodowy Fundusz Obligacji Oppenheimer (Invesco) to fundusz obligacji o najlepszych wynikach, aktywnie zarządzany z inwestycjami w obligacje z całego świata. Fundusz ma roczny zwrot w wysokości 9,42% za rok 2019.

5 największych pozycji funduszu według ostatniego raportu rocznego opublikowanego we wrześniu 2020 r. to:

1. 10-letnie obligacje skarbowe Future 20 września: 13,39%

2. Bony skarbowe Stanów Zjednoczonych 0% - 6,88%

3. Grecja (Republika) 1,5% - 3,98%

4. WŁOCHY BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2.8 01.03.67: 3,33%

5. KOLUMBIAN TES COLTES 6 1/4 11/26/25: 2,68%

6. REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI OBLIGACJE RZĄDOWE SAGB 10 1/2 12/21/26 #R186: 2,61%

Przykład: Fundusz funduszy

W kategorii funduszy funduszy Vanguard STAR Fund jest najbardziej rentownym portfelem inwestycyjnym z roczną stopą zwrotu 12,34% do 2 lutego. Fundusz jest funduszem zrównoważonym z alokacją 60/40 akcji na obligacje. Wykorzystuje podejście oparte na funduszach funduszy, aby osiągnąć swój długoterminowy cel wzrostu wartości kapitału i dochodu.

Od 2020 r. najlepsze pozycje w portfelu obejmowały tytuły uczestnictwa funduszy inwestorskich funduszu Vanguard Windsor II – 14,1%, tytuły uczestnictwa funduszy inwestorskich funduszy długoterminowych o ratingu inwestycyjnym Vanguard – 12,5% oraz tytuły uczestnictwa funduszu inwestorskiego krótkoterminowego funduszu inwestycyjnego Vanguard – 12,5 %.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Fundusze powiernicze i fundusze ETF będą zgłaszać inwestorom i analitykom najwyższe pozycje do rozważenia.

• Największe pozycje odnoszą się do posiadanych aktywów o największej wadze w portfelu.

• Osoby fizyczne mogą śledzić swoje największe inwestycje, identyfikując te inwestycje z największymi zainwestowanymi w nie kwotami w dolarach.