Top Holdings

Mitä ovat suurimmat omistukset?

Huippusijoitukset ovat arvopapereita,. joilla on suurin markkina-arvopaino salkussa. Suurimmat omistukset määräytyvät sen markkina-arvon suhteellisella määrällä, jota ne edustavat koko salkussa. Huippusijoitukset voivat tarkoittaa yksittäisen sijoittajan hallussa olevia sijoituksia tai sijoitusrahaston tai ETF:n salkun korkeimpia painotuksia.

Ylimmän omistuksen ymmärtäminen

Huippusijoitukset voivat antaa käsityksen salkun tyylistä ja arvopaperityypeistä, joihin se sijoittaa. Huippusijoitukset luokitellaan yleensä niiden kokonaismarkkina - arvon mukaan tai ilmaistaan prosentteina rahaston kokonaisvarallisuudesta. Yksittäinen sijoittaja voi helposti tunnistaa suurimmat omistuksensa ne, jotka ovat sijoittaneet niihin eniten dollareita.

Lähes kaikki julkisesti saatavilla olevat rahastot raportoivat kymmenen suurimman omistuksensa rahaston markkinoinnissa. Suurimmat omistukset näytetään yleensä omaisuusluokan, osaomaisuusluokan tai sektorierittelyn yhteydessä. Ne voivat sisältää kaikentyyppisiä arvopapereita sijoitusuniversumissa, mukaan lukien erilaiset osakkeet ja joukkovelkakirjat. Joissakin tapauksissa ylimmät omistukset voivat sisältää sijoittajan hallussa olevia varoja. Erittäin keskittyneissä salkuissa rahaston kymmenen suurinta omistusta voivat edustaa koko salkkua.

Alla on erittely tärkeimmistä omistuksista joidenkin alan parhaiten tuottavien osake-, joukkovelkakirja- ja rahastosalkkujen mukaan.

Esimerkki: Osakerahastojen huippusijoitukset

Suuren pääoman arvoluokassa SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) tai Diamonds on tarjonnut markkinatuottoa, joka pyrkii jäljittelemään Dow Jones Industrial Averagen ( DJIA ) rakennetta. Sellaisenaan sen huippuomistukset vastaavat myös indeksin kärkisijoituksia. Rahaston 10 suurinta omistusta lokakuussa 2020, joiden osuus rahaston kaikista omistuksista oli 53,11 %, olivat:

1. UnitedHealth 7,76 %

2. Home Depot, Inc. 6,62 %

3. salesforce.com, inc. 5,95 %

4. Amgen Inc. 5,38 %

5. McDonald's Corporation 5,27 %

6. Microsoft Corporation 5,00 %

7. Goldman Sachs Group, Inc. 4,80 %

8. Visa Inc. 4,59 %

9. Honeywell International Inc. 4,00 %

10. 3M Company 3,95 %

Esimerkki: Korkorahastot

Oppenheimer (Invesco) International Bond Fund on parhaiten tuottava korkorahasto, jota hallinnoidaan aktiivisesti joukkovelkakirjasijoituksilla kaikkialta maailmasta. Rahaston vuoden 2019 tuotto on 9,42 %.

Rahaston viisi suurinta omistusta viimeisimmän syyskuussa 2020 julkaistun vuosikertomuksen mukaan ovat:

1. 10 vuoden velkakirja futuuri 20. syyskuuta: 13,39 %

2. Yhdysvaltain valtion velkasitoumukset 0 % - 6,88 %

3. Kreikka (tasavalta) 1,5–3,98 %

4. ITALIA BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2,8 03/01/67: 3,33 %

5. KOLOMBIAN TES COLTES 6 1/4 26.11.25: 2,68 %

6. ETELÄ-AFRIKAN TASAVALLAN HALLITUKSEN JOKOLAKE SAGB 10 1/2 12/21/26 #R186: 2,61 %

Esimerkki: Rahastorahasto

Rahasto - kategoriassa Vanguard STAR Fund on parhaiten tuottava sijoitussalkku, jonka yhden vuoden tuotto on 12,34 % helmikuun 2. päivään asti. Rahasto on tasapainoinen rahasto, jonka osakkeiden osuus on 60/40. Se käyttää rahastojen rahasto-lähestymistapaa saavuttaakseen pitkän aikavälin pääoman arvonnousu- ja tulotavoitteensa.

Vuodesta 2020 lähtien salkun suurimpia omistusosuuksia olivat Vanguard Windsor II -rahaston sijoittajaosuudet 14,1 prosentilla, Vanguard Long Term Investment Grade -rahastosijoittajaosuudet 12,5 prosentilla ja Vanguard Short-Term Investment Grade -rahastosijoittajaosuudet 12,5 prosentilla. %.

Kohokohdat

• Sijoitusrahastot ja ETF:t raportoivat suurimmat omistukset sijoittajien ja analyytikoiden harkittavaksi.

• Huippusijoitukset tarkoittavat salkussa suurimman painon omaavia omaisuuseriä.

• Yksityishenkilöt voivat seurata huippuomistustaan tunnistamalla ne sijoitukset, joihin on sijoitettu suurimmat dollarimäärät.