Trendhandel

Was ist Trendtrading?

Trend Trading ist ein Handelsstil, der versucht, Gewinne durch die Analyse der Dynamik eines Vermögenswerts in eine bestimmte Richtung zu erfassen. Wenn sich der Preis in eine allgemeine Richtung bewegt, z. B. nach oben oder unten, wird dies als Trend bezeichnet.

Trendtrader gehen eine Long-Position ein, wenn ein Wertpapier einen Aufwärtstrend aufweist. Ein Aufwärtstrend ist durch höhere Swing-Tiefs und höhere Swing-Hochs gekennzeichnet. Ebenso können sich Trendtrader dafür entscheiden, eine Short-Position einzugehen, wenn ein Vermögenswert nach unten tendiert. Ein Abwärtstrend ist durch niedrigere Swing-Tiefs und niedrigere Swing-Hochs gekennzeichnet.

Trend Trading verstehen

Trend-Trading-Strategien gehen davon aus, dass sich ein Wertpapier weiterhin in die gleiche Richtung bewegt, in die es derzeit tendiert. Solche Strategien enthalten oft eine Take-Profit- oder Stop-Loss- Vorschrift, um einen Gewinn zu sichern oder große Verluste zu vermeiden, wenn eine Trendumkehr eintritt. Trendhandel wird von kurz-, mittel- und langfristigen Händlern verwendet.

Trader verwenden sowohl Price Action als auch andere technische Tools, um die Trendrichtung zu bestimmen und wann sie sich verschieben könnte.

Price Action Trader betrachten die Kursbewegungen auf einem Chart. Bei einem Aufwärtstrend möchten sie, dass sich der Kurs über die jüngsten Höchststände bewegt, und wenn der Kurs fällt, sollte er über früheren Swing-Tiefs bleiben. Dies zeigt, dass, obwohl der Preis nach oben und unten schwankt, die Gesamtkurve nach oben zeigt.

Das gleiche Konzept wird auf Abwärtstrends angewendet,. wobei Händler beobachten, ob der Preis insgesamt niedrigere Tiefs und niedrigere Hochs erreicht. Wenn dies nicht mehr der Fall ist, ist der Abwärtstrend fraglich oder vorbei, und der Trendtrader ist nicht mehr daran interessiert, eine Short-Position zu halten.

Trendhandelsstrategien

Es gibt viele verschiedene Trendhandelsstrategien, die jeweils eine Vielzahl von Indikatoren und Preisaktionsmethoden verwenden. Bei allen Strategien sollte ein Stop-Loss verwendet werden, um das Risiko zu steuern. Bei einem Aufwärtstrend wird ein Stop-Loss unter einem Swing-Tief platziert, das vor dem Einstieg aufgetreten ist, oder unter einem anderen Unterstützungsniveau. Bei einem Abwärtstrend und einer Short-Position wird ein Stop-Loss oft direkt über einem vorherigen Swing-Hoch oder über einem anderen Widerstandsniveau platziert.

Häufig verwenden Trader eine Kombination dieser Strategien, wenn sie nach Trend-Trading-Möglichkeiten suchen. Ein Händler könnte nach einem Ausbruch durch ein Widerstandsniveau suchen , um anzuzeigen, dass eine Bewegung nach oben beginnen könnte, aber nur dann in einen Handel eintreten, wenn der Preis über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt gehandelt wird.

Gleitende Mittelwerte

Diese Strategien beinhalten das Eingehen einer Long-Position, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt kreuzt, oder das Eingehen einer Short-Position, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt unterschreitet. Alternativ können einige Händler darauf achten, wann der Preis einen gleitenden Durchschnitt überschreitet, um eine Long-Position zu signalisieren, oder wenn der Preis den Durchschnitt unterschreitet, um eine Short-Position zu signalisieren.

Typischerweise werden gleitende Durchschnittsstrategien mit einer anderen Form der technischen Analyse kombiniert,. um die Signale herauszufiltern. Dies kann die Betrachtung der Preisbewegung zur Bestimmung des Trends beinhalten, da gleitende Durchschnitte sehr schlechte Signale liefern, wenn kein Trend vorhanden ist; der Preis bewegt sich nur über den gleitenden Durchschnitt hin und her.

Für die Analyse werden auch gleitende Durchschnitte verwendet. Wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt, ist dies hilfreich, um darauf hinzuweisen, dass ein Aufwärtstrend vorhanden sein könnte. Wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, ist dies hilfreich, um darauf hinzuweisen, dass möglicherweise ein Abwärtstrend vorliegt.

Momentum-Indikatoren

Es gibt viele Momentum-Indikatoren und Strategien. In Bezug auf den Trendhandel könnte ein Beispiel darin bestehen, nach einem Aufwärtstrend zu suchen und dann den relativen Stärkeindex ( RSI) zu verwenden, um Ein- und Ausstiege zu signalisieren.

Beispielsweise kann ein Trader warten, bis der RSI unter 30 fällt und dann darüber steigt. Dies könnte eine Long-Position signalisieren, vorausgesetzt, der allgemeine Aufwärtstrend bleibt intakt. Der Indikator zeigt, dass der Preis zurückgegangen ist, aber jetzt wieder im Einklang mit dem allgemeinen Aufwärtstrend zu steigen beginnt.

Der Händler könnte möglicherweise aussteigen , wenn der RSI über 70 oder 80 steigt und dann wieder unter das ausgewählte Niveau fällt.

Trendlinien und Chartmuster

Eine Trendlinie ist eine Linie, die in einem Aufwärtstrend entlang Swing-Tiefs oder in einem Abwärtstrend entlang Swing-Hochs gezogen wird. Es zeigt einen möglichen Bereich, in dem der Preis in Zukunft zurückgehen könnte.

Einige Händler entscheiden sich auch dafür, während eines Aufwärtstrends zu kaufen, wenn der Preis zurückgeht und dann von einer steigenden Trendlinie höher abprallt, eine Strategie, den Dip zu kaufen. In ähnlicher Weise entscheiden sich einige Händler dafür, während eines Abwärtstrends zu verkaufen, wenn der Preis auf eine fallende Trendlinie steigt und dann wieder davon abfällt.

Trendtrader werden auch nach Chartmustern wie Flaggen oder Dreiecken Ausschau halten,. die auf die mögliche Fortsetzung eines Trends hindeuten. Wenn der Preis beispielsweise aggressiv steigt und dann eine Flagge oder ein Dreieck bildet, wird ein Trendtrader darauf achten, dass der Preis aus dem Muster ausbricht, um eine Fortsetzung des Aufwärtstrends zu signalisieren.

Trend-Trading-Chart-Beispiel

Das folgende Diagramm der Alibaba Group zeigt mehrere Beispiele dafür, wie Trends analysiert werden können, sowie einige Beispiele für potenzielle Trades unter Verwendung von Diagrammmustern und dem Trend.

Der Preis beginnt in einem Abwärtstrend, bevor er durch die absteigende Trendlinie und über den gleitenden Durchschnitt steigt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Trend nach oben geht. Trendtrader warten normalerweise darauf, dass der Kurs auch ein höheres Swing-Hoch und ein höheres Swing-Tief erreicht, bevor sie den Aufwärtstrend in Betracht ziehen.

Der Preis bewegt sich weiter nach oben und bestätigt den neuen Aufwärtstrend. Dann zieht es sich zurück und beginnt wieder zu steigen, wodurch das erste Chartmuster entsteht. Der Preis bricht höher aus dem Chartmuster aus und signalisiert eine potenzielle Long-Position.

Der Aufwärtstrend setzt sich aggressiv fort und bildet dabei zwei weitere Chartmuster. Beide boten Möglichkeiten, eine Long-Position einzugehen oder eine bestehende aufzustocken (Pyramiding genannt).

Der Preis steigt weiter, gibt dann aber Warnzeichen. Der Kurs fällt zum ersten Mal seit langem wieder unter den gleitenden Durchschnitt. Es erzeugt auch ein niedrigeres Swing-Tief und durchbricht eine kurzfristig steigende Trendlinie.

Danach erreicht der Kurs ein neues Hoch, fällt dann aber wieder unter den gleitenden Durchschnitt. Dies ist kein starkes Aufwärtstrendverhalten, und Trendtrader würden es normalerweise vermeiden, unter solchen Bedingungen long zu gehen. Sie würden auch versuchen, eventuell verbleibende Longs zu verlassen.

Das Diagramm zeigt, dass der Preis weiterhin um den gleitenden Durchschnitt oszilliert, ohne eine klare Trendrichtung. Schließlich rutscht der Kurs in einen Abwärtstrend. Trendtrader würden keine Longs mehr haben und neue vermeiden und möglicherweise nach Spots suchen, um Short-Positionen einzugehen.

Höhepunkte

• Ein Aufwärtstrend ist eine Reihe von höheren Swing-Hochs und höheren Swing-Tiefs. Ein Abwärtstrend ist eine Reihe von niedrigeren Swing-Hochs und niedrigeren Swing-Tiefs.

• Neben der Betrachtung von Swing-Hochs und -Tiefs verwenden Trendtrader andere Tools wie Trendlinien, gleitende Durchschnitte und technische Indikatoren, um die Trendrichtung zu identifizieren und möglicherweise Handelssignale bereitzustellen.

• Trend Trading ist darauf ausgelegt, Aufwärtstrends zu nutzen, bei denen der Preis dazu neigt, neue Hochs zu erreichen, oder Abwärtstrends, bei denen der Preis dazu neigt, neue Tiefs zu erreichen.