Swing trading
Che cos'è lo swing trading?
Lo swing trading è uno stile di trading che tenta di acquisire guadagni a breve e medio termine in un'azione (o qualsiasi strumento finanziario) in un periodo da pochi giorni a diverse settimane. Gli swing trader utilizzano principalmente l'analisi tecnica per cercare opportunità di trading.
I trader swing possono utilizzare l'analisi fondamentale oltre ad analizzare le tendenze e i modelli dei prezzi.
Capire lo swing trading
In genere, lo swing trading comporta il mantenimento di una posizione lunga o corta per più di una sessione di trading, ma di solito non più di diverse settimane o un paio di mesi. Questo è un lasso di tempo generale, poiché alcuni scambi possono durare più di un paio di mesi, ma il trader potrebbe comunque considerarli scambi oscillanti. Gli scambi swing possono verificarsi anche durante una sessione di trading, sebbene questo sia un risultato raro causato da condizioni estremamente volatili.
L'obiettivo dello swing trading è catturare una parte di un potenziale movimento di prezzo. Mentre alcuni trader cercano titoli volatili con molti movimenti, altri potrebbero preferire titoli più tranquilli. In entrambi i casi, lo swing trading è il processo per identificare dove è probabile che il prezzo di un asset si muova successivamente, entrare in una posizione e quindi catturare una parte del profitto se quella mossa si materializza.
Gli swing trader di successo stanno solo cercando di catturare una parte del movimento di prezzo previsto, per poi passare alla prossima opportunità.
Lo swing trading è una delle forme più popolari di trading attivo, in cui i trader cercano opportunità a medio termine utilizzando varie forme di analisi tecnica.
Vantaggi e svantaggi dello swing trading
Molti swing trader valutano le operazioni in base al rischio/rendimento. Analizzando il grafico di un asset determinano dove entreranno, dove posizioneranno uno stop loss e quindi anticipano dove possono uscire con un profitto. Se stanno rischiando $ 1 per azione su una configurazione che potrebbe ragionevolmente produrre un guadagno di $ 3, questo è un rapporto rischio/rendimento favorevole. D'altra parte, rischiare $ 1 solo per guadagnare $ 0,75 non è così favorevole.
Gli swing trader utilizzano principalmente l'analisi tecnica, a causa della natura a breve termine delle operazioni. Detto questo, l'analisi fondamentale può essere utilizzata per migliorare l'analisi. Ad esempio, se uno swing trader vede un'impostazione rialzista in un'azione, potrebbe voler verificare che i fondamentali dell'asset sembrino favorevoli o stiano migliorando.
I trader swing spesso cercheranno opportunità sui grafici giornalieri e possono guardare i grafici a 1 ora o 15 minuti per trovare livelli di ingresso, stop loss e take-profit precisi.
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Day Trading vs Swing Trading
La distinzione tra swing trading e day trading è, di solito, il tempo di detenzione delle posizioni. Lo swing trading, spesso, comporta almeno una sospensione notturna, mentre i day trader chiudono le posizioni prima della chiusura del mercato. Per generalizzare, le posizioni di day trading sono limitate a un solo giorno mentre lo swing trading prevede la detenzione per diversi giorni o settimane.
Mantenendo la posizione overnight, lo swing trader incorre nell'imprevedibilità del rischio notturno, come gap al rialzo o al ribasso rispetto alla posizione. Assumendo il rischio overnight, gli scambi swing vengono generalmente eseguiti con una dimensione della posizione inferiore rispetto al day trading (supponendo che i due trader abbiano conti di dimensioni simili). I day trader utilizzano in genere posizioni di dimensioni maggiori e possono utilizzare un margine di day trading del 25%.
Gli swing trader hanno anche accesso a un margine o una leva del 50%. Ciò significa che se il trader è approvato per il trading con margine, deve solo accumulare $ 25.000 di capitale per un'operazione con un valore corrente di $ 50.000, ad esempio.
Tattiche di swing trading
Uno swing trader tende a cercare schemi grafici di più giorni. Alcuni dei modelli più comuni coinvolgono i crossover della media mobile, i modelli a coppa e maniglia, i modelli di testa e spalle,. le bandiere e i triangoli. Le candele di inversione chiave possono essere utilizzate in aggiunta ad altri indicatori per ideare un solido piano di trading.
In definitiva, ogni swing trader escogita un piano e una strategia che danno loro un vantaggio su molte operazioni. Ciò comporta la ricerca di configurazioni commerciali che tendono a portare a movimenti prevedibili nel prezzo dell'asset. Non è facile e nessuna strategia o configurazione funziona ogni volta. Con un rischio/rendimento favorevole, non è necessario vincere ogni volta. Più favorevole è il rischio/rendimento di una strategia di trading, meno volte è necessario vincere per produrre un profitto complessivo su molte operazioni.
Esempio nel mondo reale di scambi commerciali in Apple
Utilizzando un esempio storico, il grafico sopra mostra un periodo in cui Apple (AAPL) ha avuto un forte movimento di prezzo al rialzo. Questo è stato seguito da un piccolo modello di coppa e maniglia che spesso segnala una continuazione dell'aumento del prezzo se il titolo si sposta sopra il massimo della maniglia.
In questo caso:
Il prezzo sale al di sopra della soglia, innescando un possibile acquisto vicino a $ 192,70.
Un possibile punto in cui inserire uno stop loss è sotto la maniglia, contrassegnata dal rettangolo, vicino a $ 187,50.
Sulla base dell'entrata e dello stop-loss, il rischio stimato per l'operazione è di $ 5,20 per azione ($ 192,70 - $ 187,50).
Se stai cercando una potenziale ricompensa che sia almeno il doppio del rischio, qualsiasi prezzo superiore a $ 203,10 ($ 192,70 + (2 * $ 5,20) fornirà questo.
A parte un rischio/rendimento, il trader potrebbe anche utilizzare altri metodi di uscita, come aspettare che il prezzo raggiunga un nuovo minimo. Con questo metodo, non è stato dato un segnale di uscita fino a 216,46$, quando il prezzo è sceso al di sotto del precedente minimo di pullback. Questo metodo avrebbe portato a un profitto di $ 23,76 per azione. Pensato in un altro modo: un profitto del 12% in cambio di un rischio inferiore al 3%. Questo swing trade ha richiesto circa due mesi.
Altri metodi di uscita potrebbero essere quando il prezzo incrocia al di sotto di una media mobile (non mostrata) o quando un indicatore come l' oscillatore stocastico attraversa la sua linea di segnale.
Mette in risalto
Gli swing trader possono prendere profitti utilizzando un rapporto rischio/rendimento stabilito basato su uno stop loss e un obiettivo di profitto, oppure possono prendere profitti o perdite sulla base di un indicatore tecnico o movimenti di prezzo.
Lo swing trading espone un trader al rischio durante la notte e nel fine settimana, in cui il prezzo potrebbe variare e aprire la sessione successiva a un prezzo sostanzialmente diverso.
Lo swing trading comporta l'acquisizione di operazioni che durano da un paio di giorni fino a diversi mesi per trarre profitto da un movimento di prezzo anticipato.
FAQ
Quali sono alcuni indicatori o strumenti utilizzati dagli swing trader?
Gli swing trader utilizzeranno strumenti come medie mobili sovrapposte a grafici a candele giornalieri o settimanali, indicatori di momentum, strumenti per fasce di prezzo e misure del sentiment del mercato. Gli swing trader sono anche alla ricerca di modelli tecnici come head-and-shoulders e cup-and-handle.
Quali sono gli "swing" nello swing trading?
Lo swing trading cerca di identificare i punti di entrata e di uscita in un titolo sulla base delle sue oscillazioni infrasettimanali o inframensili, tra cicli di ottimismo e pessimismo.
Quali tipi di titoli sono più adatti per lo swing trading?
Mentre uno swing trader può avere successo in un numero qualsiasi di titoli, i migliori candidati tendono ad essere i titoli a grande capitalizzazione, che sono tra i titoli più attivamente scambiati nelle principali borse. In un mercato attivo, queste azioni oscillano spesso tra punti alti e bassi ampiamente definiti e lo swing trader cavalca l'onda in una direzione per un paio di giorni o settimane e poi passa al lato opposto dell'operazione quando il titolo si inverte direzione. Gli scambi swing sono fattibili anche nelle materie prime attivamente negoziate e nei mercati forex.
In che cosa differisce lo swing trading dal day trading?
Il day trading, come suggerisce il nome, consiste nell'effettuare dozzine di operazioni in un solo giorno, sulla base di analisi tecniche e sofisticati sistemi grafici. Il day trading cerca di ottenere piccoli profitti più volte al giorno, senza effettuare operazioni durante la notte. Gli swing trader non chiudono le loro posizioni su base giornaliera e invece possono mantenerle per settimane o mesi, o anche più a lungo. Gli swing trader tenderanno anche a incorporare sia l'analisi tecnica che quella fondamentale.
