Swing Trading

Hvað er sveifluviðskipti?

Sveifluviðskipti eru viðskiptastíll sem reynir að ná til skamms til meðallangs tíma hagnaðar í hlutabréfum (eða hvaða fjármálagerningi sem er) á nokkrum dögum til nokkurra vikna. Sveiflukaupmenn nota fyrst og fremst tæknilega greiningu til að leita að viðskiptatækifærum.

Sveiflukaupmenn geta notað grundvallargreiningu auk þess að greina verðþróun og mynstur.

Skilningur á sveifluviðskiptum

Venjulega felur sveifluviðskipti í sér að halda stöðu annaðhvort lengi eða stutt í meira en eina viðskiptalotu, en venjulega ekki lengur en nokkrar vikur eða nokkra mánuði. Þetta er almennur tímarammi, þar sem sum viðskipti geta varað lengur en nokkra mánuði, en kaupmaðurinn gæti samt talið þau sveifluviðskipti. Sveifluviðskipti geta einnig átt sér stað á viðskiptafundi, þó að þetta sé sjaldgæf niðurstaða sem stafar af afar sveiflukenndum aðstæðum.

Markmið sveifluviðskipta er að fanga hluta af hugsanlegri verðhreyfingu. Þó að sumir kaupmenn leiti að sveiflukenndum hlutabréfum með mikilli hreyfingu, gætu aðrir kosið frekar rólegri hlutabréf. Í báðum tilfellum eru sveifluviðskipti ferlið við að bera kennsl á hvert verð eignar er líklegt til að fara næst, fara inn í stöðu og ná síðan hluta af hagnaðinum ef sú hreyfing verður að veruleika.

Árangursríkir sveiflukaupmenn eru aðeins að leita að því að ná hluta af væntanlegum verðhreyfingum og halda síðan áfram að næsta tækifæri.

Sveifluviðskipti eru eitt vinsælasta form virkra viðskipta, þar sem kaupmenn leita að tækifærum á milli tíma með því að nota ýmiss konar tæknigreiningu.

Kostir og gallar sveifluviðskipta

Margir sveiflukaupmenn meta viðskipti á grundvelli áhættu/verðlauna. Með því að greina töfluna yfir eign ákvarða þeir hvar þeir fara inn, hvar þeir munu setja stöðvunartap og sjá síðan fyrir hvar þeir geta komist út með hagnaði. Ef þeir eru að hætta á $1 á hlut á uppsetningu sem gæti sanngjarnt skilað $3 hagnaði, þá er það hagstætt áhættu/ávinningshlutfall. Á hinn bóginn, að hætta á $1 aðeins til að græða $0,75 er ekki alveg eins hagstætt.

Sveiflukaupmenn nota fyrst og fremst tæknilega greiningu, vegna skammtímaeðlis viðskiptanna. Sem sagt, grundvallargreiningu er hægt að nota til að auka greininguna. Til dæmis, ef sveiflukaupmaður sér bullish uppsetningu í hlutabréfum, gætu þeir viljað sannreyna að grundvallaratriði eignarinnar líti vel út eða séu einnig að batna.

Sveiflukaupmenn munu oft leita að tækifærum á daglegu töflunum og geta horft á 1-klukkutíma eða 15-mínútna töflur til að finna nákvæma færslu, stöðvunartap og hagnaðarstig.

TTT

Dagaviðskipti vs sveifluviðskipti

Munurinn á sveifluviðskiptum og dagviðskiptum er venjulega tíminn fyrir stöður. Sveifluviðskipti fela oft í sér að minnsta kosti einni nóttu, en dagkaupmenn loka stöðum áður en markaðurinn lokar. Til að alhæfa eru dagviðskiptastöður takmarkaðar við einn dag á meðan sveifluviðskipti fela í sér að halda í nokkra daga til vikur.

Með því að halda á einni nóttu, lendir sveiflukaupmaðurinn á ófyrirsjáanleika næturáhættu eins og bil upp eða niður á móti stöðunni. Með því að taka á sig áhættuna á einni nóttu eru sveifluviðskipti venjulega gerð með minni stöðustærð miðað við dagviðskipti (að því gefnu að kaupmennirnir tveir séu með svipað stóra reikninga). Dagkaupmenn nota venjulega stærri stöðustærðir og geta notað dagviðskiptaframlegð upp á 25%.

Sveiflukaupmenn hafa einnig aðgang að 50% framlegð eða skuldsetningu. Þetta þýðir að ef kaupmaðurinn er samþykktur fyrir framlegðarviðskipti þurfa þeir aðeins að leggja upp $25.000 í fjármagn fyrir viðskipti með núvirði $50.000, til dæmis.

Sveifluviðskiptaaðferðir

Sveiflukaupmaður hefur tilhneigingu til að leita að margra daga grafmynstri. Sum algengari mynstrin fela í sér hreyfanlegt meðaltal, kross-og-handfang mynstur, höfuð og herðar mynstur,. fánar og þríhyrninga. Hægt er að nota lykil kertastjaka til viðbótar við aðra vísbendingar til að móta trausta viðskiptaáætlun.

Að lokum mótar hver sveiflukaupmaður áætlun og stefnu sem gefur þeim forskot á mörg viðskipti. Þetta felur í sér að leita að viðskiptauppsetningum sem hafa tilhneigingu til að leiða til fyrirsjáanlegra hreyfinga á verði eignarinnar. Þetta er ekki auðvelt og engin stefna eða uppsetning virkar í hvert skipti. Með hagstæðri áhættu/verðlaun er ekki nauðsynlegt að vinna í hvert skipti. Því hagstæðari sem áhættan/ávinningurinn er fyrir viðskiptastefnu, því færri sinnum þarf hún að vinna til að ná heildarhagnaði yfir mörg viðskipti.

Raunverulegt dæmi um sveifluviðskipti í Apple

Með því að nota sögulegt dæmi sýnir myndin hér að ofan tímabil þar sem Apple (AAPL) hafði mikið verð að hækka. Í kjölfarið fylgdi lítið bolla- og handfangamynstur sem oft gefur til kynna áframhaldandi verðhækkun ef hlutabréfin fara yfir hámark handfangsins.

Í þessu tilfelli:

Verðið hækkar upp fyrir handfangið, sem veldur hugsanlegum kaupum nálægt $192,70.
Einn mögulegur staður til að setja stöðvunartap er fyrir neðan handfangið, merkt með rétthyrningnum, nálægt $187,50.
Miðað við innganginn og stöðvunartapið er áætluð áhætta fyrir viðskiptin $5,20 á hlut ($192,70 - $187,50).
Ef þú ert að leita að hugsanlegum verðlaunum sem eru að minnsta kosti tvöföld áhættan, mun hvaða verð sem er yfir $203,10 ($192,70 + (2 * $5,20) veita þetta.

Fyrir utan áhættu/verðlaun gæti kaupmaðurinn einnig notað aðrar útgönguaðferðir, svo sem að bíða eftir því að verðið nái nýju lágmarki. Með þessari aðferð var útgöngumerki ekki gefið fyrr en $216,46, þegar verðið fór niður fyrir fyrri afturköllunarlágmarkið. Þessi aðferð hefði skilað hagnaði upp á $23,76 á hlut. Hugsaði aðra leið — 12% hagnað í skiptum fyrir minna en 3% áhættu. Þessi sveifluviðskipti tóku um það bil tvo mánuði.

Aðrar útgönguaðferðir gætu verið þegar verðið fer undir hlaupandi meðaltali (ekki sýnt), eða þegar vísir eins og stochastic oscillator fer yfir merkjalínuna sína.

Hápunktar

Sveiflukaupmenn geta tekið hagnað með því að nota staðfest áhættu/ávinningshlutfall byggt á stöðvunartapi og hagnaðarmarkmiði, eða þeir geta tekið hagnað eða tap byggt á tæknilegum vísbendingum eða verðbreytingum.
Sveifluviðskipti útsetja kaupmann fyrir áhættu á einni nóttu og um helgar, þar sem verðið gæti bilað og opnað næstu lotu á verulega öðru verði.
Sveifluviðskipti fela í sér að taka viðskipti sem vara í nokkra daga upp í nokkra mánuði til að hagnast á væntanlegum verðbreytingum.

Algengar spurningar

Hvaða vísbendingar eða verkfæri nota sveiflukaupmenn?

Sveiflukaupmenn munu nota verkfæri eins og hreyfanlegt meðaltal sem lagt er á daglega eða vikulega kertastjakatöflur, skriðþungavísa, verðsviðsverkfæri og mælikvarða á markaðsviðhorf. Sveiflukaupmenn eru líka á höttunum eftir tæknilegum mynstrum eins og höfuð-og-axlum og bolla-og-handfangi.

Hverjar eru „sveiflurnar“ í sveifluviðskiptum?

Sveifluviðskipti reyna að bera kennsl á inn- og útgöngupunkta í verðbréf á grundvelli sveiflna þess innan viku eða mánaðar, á milli hringrása bjartsýni og svartsýni.

Hvaða tegundir verðbréfa henta best fyrir sveifluviðskipti?

Þó að sveiflukaupmaður geti notið velgengni í hvaða fjölda verðbréfa sem er, hafa bestu umsækjendur tilhneigingu til að vera stór hlutabréf, sem eru meðal virkustu hlutabréfanna í helstu kauphöllunum. Á virkum markaði munu þessi hlutabréf oft sveiflast á milli víðtækt skilgreindra há- og lágpunkta, og sveiflukaupmaðurinn mun rífa bylgjuna í eina átt í nokkra daga eða vikur og skipta síðan yfir á hina hliðina á viðskiptum þegar hlutabréfin snúast við. átt. Sveifluviðskipti eru einnig hagkvæm á virkum viðskiptum með hrávöru og gjaldeyrismörkuðum.

Hvernig eru sveifluviðskipti frábrugðin dagviðskiptum?

Dagsviðskipti, eins og nafnið gefur til kynna, felur í sér að gera tugi viðskipta á einum degi, byggt á tæknilegri greiningu og háþróuðum kortakerfum. Dagsviðskipti leitast við að slíta lítinn hagnað mörgum sinnum á dag, ekki halda neinum viðskiptum á einni nóttu. Sveiflukaupmenn loka ekki stöðum sínum á hverjum degi og geta þess í stað haldið í þær í margar vikur eða mánuði, eða jafnvel lengur. Sveiflukaupmenn munu einnig hafa tilhneigingu til að fella bæði tæknilega og grundvallargreiningu.