Swing Trading

Hva er Swing Trading?

Swing trading er en handelsstil som forsøker å fange kort- til mellomlangsiktige gevinster i en aksje (eller et hvilket som helst finansielt instrument) over en periode på noen dager til flere uker. Swing-handlere bruker først og fremst teknisk analyse for å se etter handelsmuligheter.

Swing tradere kan bruke fundamental analyse i tillegg til å analysere pristrender og mønstre.

Forstå Swing Trading

Vanligvis innebærer swing trading å holde en posisjon enten lang eller kort i mer enn én handelsøkt, men vanligvis ikke lenger enn flere uker eller et par måneder. Dette er en generell tidsramme, siden noen handler kan vare lenger enn et par måneder, men traderen kan fortsatt vurdere dem som swing-handler. Swing-handler kan også forekomme under en handelsøkt, selv om dette er et sjeldent utfall som er forårsaket av ekstremt volatile forhold.

Målet med swing trading er å fange en del av en potensiell prisbevegelse. Mens noen tradere oppsøker flyktige aksjer med mye bevegelse, kan andre foretrekke mer sedate aksjer. I begge tilfeller er swing trading prosessen med å identifisere hvor en eiendelspris sannsynligvis vil bevege seg neste gang, gå inn i en posisjon og deretter fange en del av overskuddet hvis dette trekket materialiserer seg.

Vellykkede swing-traders er bare ute etter å fange en del av den forventede prisbevegelsen, og deretter gå videre til neste mulighet.

Swing trading er en av de mest populære formene for aktiv handel, der tradere ser etter muligheter på mellomlang sikt ved hjelp av ulike former for teknisk analyse.

Fordeler og ulemper med Swing Trading

Mange swingtraders vurderer handler på risiko/belønningsbasis. Ved å analysere diagrammet for en eiendel bestemmer de hvor de vil gå inn, hvor de vil plassere et stop loss,. og deretter forutse hvor de kan komme seg ut med en fortjeneste. Hvis de risikerer $1 per aksje på et oppsett som med rimelighet kan gi en $3 gevinst, er det et gunstig risiko/belønningsforhold. På den annen side er det ikke fullt så gunstig å risikere $1 bare for å tjene $0,75.

Swing-handlere bruker først og fremst teknisk analyse, på grunn av handlenes kortsiktige natur. Når det er sagt, kan fundamental analyse brukes til å forbedre analysen. For eksempel, hvis en swing trader ser et bullish oppsett i en aksje, vil de kanskje verifisere at det grunnleggende i eiendelen ser gunstig ut eller også forbedres.

Swing-traders vil ofte se etter muligheter på de daglige diagrammene og kan se 1-times eller 15-minutters diagrammer for å finne en presis inngang, stop loss og take-profit nivåer.

TTT

Dagshandel vs. Swing Trading

Skillet mellom swing trading og day trading er vanligvis holdetiden for posisjoner. Swingtrading involverer ofte minst et opphold over natten, mens daytradere stenger posisjoner før markedet stenger. For å generalisere er dagshandelsposisjoner begrenset til en enkelt dag, mens swing trading innebærer å holde i flere dager til uker.

Ved å holde over natten pådrar swingtraderen seg uforutsigbarheten til risiko over natten, for eksempel gap opp eller ned mot posisjonen. Ved å ta på seg risikoen over natten, gjøres swing-handler vanligvis med en mindre posisjonsstørrelse sammenlignet med dagshandel (forutsatt at de to traderne har kontoer av samme størrelse). Daghandlere bruker vanligvis større posisjonsstørrelser og kan bruke en dagshandelsmargin på 25 %.

Swing tradere har også tilgang til en margin eller innflytelse på 50 %. Dette betyr at hvis traderen er godkjent for marginhandel, trenger de bare å sette opp $25 000 i kapital for en handel med en nåverdi på $50 000, for eksempel.

Swing Trading Taktikk

En swing trader har en tendens til å se etter flerdagers diagrammønstre. Noen av de mer vanlige mønstrene involverer glidende gjennomsnittsoverganger, kopp-og-håndtak-mønstre, hode- og skuldermønstre,. flagg og trekanter. Key reversering lysestaker kan brukes i tillegg til andre indikatorer for å utarbeide en solid handelsplan.

Til syvende og sist utarbeider hver swing trader en plan og strategi som gir dem en fordel i forhold til mange handler. Dette innebærer å lete etter handelsoppsett som har en tendens til å føre til forutsigbare bevegelser i eiendelens pris. Dette er ikke lett, og ingen strategi eller oppsett fungerer hver gang. Med en gunstig risiko/belønning er det ikke nødvendig å vinne hver gang. Jo mer gunstig risikoen/belønningen er for en handelsstrategi, desto færre ganger trenger den å vinne for å produsere en samlet fortjeneste over mange handler.

Eksempler fra den virkelige verden på Swing Trade i Apple

Ved å bruke et historisk eksempel, viser diagrammet ovenfor en periode hvor Apple (AAPL) hadde en sterk prisbevegelse høyere. Dette ble fulgt av et lite kopp- og håndtaksmønster som ofte signaliserer en fortsettelse av kursoppgangen hvis aksjen beveger seg over håndtakets høyde.

I dette tilfellet:

Prisen stiger over håndtaket, og utløser et mulig kjøp nær $192,70.
Et mulig sted å sette et stop loss er under håndtaket, merket med rektangelet, nær $187,50.
Basert på inngang og stop-loss, er den estimerte risikoen for handelen $5,20 per aksje ($192,70 - $187,50).
Hvis du ser etter en potensiell belønning som er minst dobbelt så stor, vil enhver pris over $203,10 ($192,70 + (2 * $5,20) gi dette.

Bortsett fra en risiko/belønning, kan traderen også bruke andre utgangsmetoder, for eksempel å vente på at prisen skal få et nytt lavpunkt. Med denne metoden ble det ikke gitt et utgangssignal før $216,46, da prisen falt under den forrige tilbaketrekningslaven. Denne metoden ville ha resultert i et overskudd på $23,76 per aksje. Tenkte på en annen måte - 12 % fortjeneste i bytte mot mindre enn 3 % risiko. Denne svinghandelen tok omtrent to måneder.

Andre utgangsmetoder kan være når prisen krysser under et glidende gjennomsnitt (ikke vist), eller når en indikator som den stokastiske oscillatoren krysser signallinjen.

Høydepunkter

Swing-traders kan ta fortjeneste ved å bruke et etablert risiko/belønningsforhold basert på et stop loss og profittmål, eller de kan ta fortjeneste eller tap basert på en teknisk indikator eller prisbevegelser.
Swing trading utsetter en trader for risiko over natten og helgen, hvor prisen kan gape og åpne den påfølgende økten til en vesentlig annen pris.
Swing trading innebærer å ta handler som varer fra et par dager opptil flere måneder for å tjene på en forventet kursbevegelse.

FAQ

Hva er noen indikatorer eller verktøy som brukes av swingtraders?

Swing-tradere vil bruke verktøy som glidende gjennomsnitt lagt over daglige eller ukentlige lysestakediagrammer, momentumindikatorer, prisklasseverktøy og mål på markedssentiment. Swing-handlere er også på utkikk etter tekniske mønstre som hode-og-skuldre og kopp-og-håndtak.

Hva er "svingene" i Swing Trading?

Swing trading prøver å identifisere inngangs- og utgangspunkter til et verdipapir på grunnlag av svingninger innen uke eller måned, mellom sykluser av optimisme og pessimisme.

Hvilke typer verdipapirer er best egnet for swing trading?

Mens en swing trader kan nyte suksess i et hvilket som helst antall verdipapirer, har de beste kandidatene en tendens til å være store aksjer, som er blant de mest omsatte aksjene på de store børsene. I et aktivt marked vil disse aksjene ofte svinge mellom bredt definerte høye og lave punkter, og swingtraderen vil ri bølgen i én retning i et par dager eller uker og deretter bytte til motsatt side av handelen når aksjen snur. retning. Swing-handler er også levedyktige i aktivt handlede råvarer og valutamarkeder.

Hvordan skiller swing trading seg fra dagshandel?

Dagshandel, som navnet antyder, innebærer å gjøre dusinvis av handler på en enkelt dag, basert på teknisk analyse og sofistikerte kartsystemer. Dagshandel søker å skalpere liten fortjeneste flere ganger om dagen, uten å holde noen handler over natten. Swing tradere stenger ikke posisjonene sine på daglig basis, og kan i stedet holde på dem i uker eller måneder, eller enda lenger. Swing tradere vil også ha en tendens til å inkludere både teknisk og fundamental analyse.