Swing Trading
Vad Àr Swing Trading?
Swing trading Àr en handelsstil som försöker fÄnga kort- till medellÄngsiktiga vinster i en aktie (eller nÄgot finansiellt instrument) under en period av nÄgra dagar till flera veckor. Swinghandlare anvÀnder i första hand teknisk analys för att leta efter handelsmöjligheter.
Swinghandlare kan anvÀnda fundamental analys förutom att analysera pristrender och mönster.
FörstÄ Swing Trading
Vanligtvis innebÀr swing trading att hÄlla en position antingen lÄng eller kort under mer Àn en handelssession, men vanligtvis inte lÀngre Àn flera veckor eller ett par mÄnader. Detta Àr en allmÀn tidsram, eftersom vissa affÀrer kan pÄgÄ lÀngre Àn ett par mÄnader, men nÀringsidkaren kan fortfarande betrakta dem som swing-affÀrer. SwingaffÀrer kan ocksÄ förekomma under en handelssession, Àven om detta Àr ett sÀllsynt resultat som orsakas av extremt volatila förhÄllanden.
MÄlet med swing trading Àr att fÄnga en del av en potentiell prisrörelse. Medan vissa handlare letar efter volatila aktier med mycket rörelse, kanske andra föredrar mer stillsamma aktier. I bÄda fallen Àr swing trading processen att identifiera vart en tillgÄngs pris sannolikt kommer att röra sig hÀrnÀst, gÄ in i en position och sedan fÄnga en del av vinsten om det draget blir verklighet.
FramgÄngsrika swinghandlare vill bara fÄnga en del av den förvÀntade prisrörelsen och sedan gÄ vidare till nÀsta tillfÀlle.
Swing trading Àr en av de mest populÀra formerna av aktiv handel, dÀr handlare letar efter möjligheter pÄ mellan sikt med hjÀlp av olika former av teknisk analys.
Fördelar och nackdelar med Swing Trading
MÄnga swinghandlare bedömer affÀrer pÄ risk/belöningsbasis. Genom att analysera diagrammet över en tillgÄng bestÀmmer de var de kommer in, var de kommer att placera en stop loss och sedan förutse var de kan komma ut med vinst. Om de riskerar 1 USD per aktie pÄ ett setup som rimligen skulle kunna ge en vinst pÄ 3 USD, Àr det ett gynnsamt risk/belöningsförhÄllande. à andra sidan, att riskera $1 bara för att tjÀna $0,75 Àr inte riktigt lika fördelaktigt.
Swing handlare anvÀnder frÀmst teknisk analys, pÄ grund av affÀrernas kortsiktiga karaktÀr. Som sagt, fundamental analys kan anvÀndas för att förbÀttra analysen. Till exempel, om en swing trader ser en hausseartad instÀllning i en aktie, kanske de vill verifiera att tillgÄngens grunder ser gynnsamma ut eller ocksÄ förbÀttras.
Swingtraders kommer ofta att leta efter möjligheter pÄ de dagliga diagrammen och kan titta pÄ 1-timmars eller 15-minutersdiagram för att hitta en exakt ingÄng, stop loss och take-profit- nivÄer.
TTT
Dagshandel kontra swinghandel
Skillnaden mellan swing trading och day trading Àr vanligtvis hÄlltiden för positioner. Swinghandel involverar ofta Ätminstone en övernattning, medan dagshandlare stÀnger positioner innan marknaden stÀnger. För att generalisera Àr dagshandelspositioner begrÀnsade till en enda dag medan swinghandel innebÀr att hÄlla i flera dagar till veckor.
Genom att hÄlla över natten, Ädrar sig swingtradern oförutsÀgbarheten av övernattningsrisker, sÄsom gap upp eller ner mot positionen. Genom att ta pÄ sig risken över natten, görs swingaffÀrer vanligtvis med en mindre positionsstorlek jÀmfört med dagshandel (förutsatt att de tvÄ handlarna har konton av liknande storlek). Daghandlare anvÀnder vanligtvis större positionsstorlekar och kan anvÀnda en dagshandelsmarginal pÄ 25 %.
Swingtraders har ocksÄ tillgÄng till en marginal eller hÀvstÄng pÄ 50 %. Det betyder att om handlaren Àr godkÀnd för marginalhandel behöver de bara lÀgga upp $25 000 i kapital för en handel med ett nuvÀrde pÄ $50 000, till exempel.
Swing Trading Taktik
En swing trader tenderar att leta efter flerdagars diagrammönster. NÄgra av de vanligare mönstren involverar rörliga medelvÀrden, korsningar, kupa-och-handtagsmönster, huvud- och axelmönster,. flaggor och trianglar. Ljusstakar för nyckelomvÀndning kan anvÀndas utöver andra indikatorer för att utforma en solid handelsplan.
I slutÀndan utarbetar varje swinghandlare en plan och strategi som ger dem en fördel gentemot mÄnga affÀrer. Detta innebÀr att leta efter handelsuppsÀttningar som tenderar att leda till förutsÀgbara rörelser i tillgÄngens pris. Det hÀr Àr inte lÀtt och ingen strategi eller instÀllning fungerar varje gÄng. Med en gynnsam risk/belöning krÀvs det inte att vinna varje gÄng. Ju mer gynnsam risk/belöning en handelsstrategi har, desto fÀrre gÄnger behöver den vinna för att producera en total vinst över mÄnga affÀrer.
Verkliga exempel pÄ swinghandel i Apple
Med hjÀlp av ett historiskt exempel visar diagrammet ovan en period dÀr Apple (AAPL) hade en stark prisutveckling. Detta följdes av ett litet kopp- och handtagsmönster som ofta signalerar en fortsÀttning pÄ prisuppgÄngen om aktien rör sig över handtagets högsta.
I detta fall:
Priset stiger över handtaget, vilket utlöser ett eventuellt köp nÀra $192,70.
En möjlig plats att sÀtta en stop loss Àr under handtaget, markerat med rektangeln, nÀra $187,50.
Baserat pÄ intrÀde och stop-loss Àr den uppskattade risken för handeln 5,20 USD per aktie (192,70 USD - 187,50 USD).
Om du letar efter en potentiell belöning som Àr minst dubbelt sÄ stor risk kommer varje pris över $203,10 ($192,70 + (2 * $5,20) att ge detta.
Bortsett frĂ„n en risk/belöning kan handlaren ocksĂ„ anvĂ€nda andra exitmetoder, som att vĂ€nta pĂ„ att priset ska nĂ„ ett nytt lĂ„g. Med den hĂ€r metoden gavs inte en utgĂ„ngssignal förrĂ€n 216,46 USD, nĂ€r priset sjönk under det tidigare lĂ„ga tillbakadraget. Denna metod skulle ha resulterat i en vinst pĂ„ $23,76 per aktie. TĂ€nkte pĂ„ ett annat sĂ€tt â en vinst pĂ„ 12 % i utbyte mot mindre Ă€n 3 % risk. Denna swinghandel tog ungefĂ€r tvĂ„ mĂ„nader.
Andra exitmetoder kan vara nÀr priset passerar under ett glidande medelvÀrde (visas inte), eller nÀr en indikator som den stokastiska oscillatorn korsar dess signallinje.
Höjdpunkter
Swinghandlare kan ta vinster med ett etablerat risk/belöningsförhÄllande baserat pÄ ett stop loss och vinstmÄl, eller sÄ kan de ta vinster eller förluster baserat pÄ en teknisk indikator eller prisrörelser.
Swinghandel utsÀtter en handlare för risker över natten och helgen, dÀr priset kan gapa och öppna följande session till ett vÀsentligt annat pris.
â Swing trading innebĂ€r att man tar affĂ€rer som varar ett par dagar upp till flera mĂ„nader för att dra nytta av en förvĂ€ntad kursrörelse.
Vanliga frÄgor
Vilka Àr nÄgra indikatorer eller verktyg som anvÀnds av Swing Traders?
Swing-handlare kommer att anvÀnda verktyg som glidande medelvÀrden pÄ dagliga eller veckovisa ljusstakediagram, momentumindikatorer, prisintervallsverktyg och mÄtt pÄ marknadssentiment. Swinghandlare Àr ocksÄ pÄ jakt efter tekniska mönster som huvud-och-axlar och kopp-och-handtag.
Vilka Àr "svingarna" i Swing Trading?
Swing trading försöker identifiera ingÄngs- och utgÄngspunkter till ett vÀrdepapper pÄ basis av dess svÀngningar inom veckan eller inom mÄnaden, mellan cykler av optimism och pessimism.
Vilka typer av vÀrdepapper Àr bÀst lÀmpade för Swing Trading?
Medan en swing trader kan njuta av framgÄng i hur mÄnga vÀrdepapper som helst, tenderar de bÀsta kandidaterna att vara stora aktier, som Àr bland de mest aktivt handlade aktierna pÄ de stora börserna. PÄ en aktiv marknad kommer dessa aktier ofta att svÀnga mellan brett definierade höga och lÄga punkter, och swingtradern kommer att rida pÄ vÄgen i en riktning under ett par dagar eller veckor och sedan byta till motsatt sida av handeln nÀr aktien vÀnder riktning. Swing-affÀrer Àr ocksÄ lönsamma pÄ aktivt handlade rÄvaror och valutamarknader.
Hur skiljer sig Swing Trading frÄn Day Trading?
Dagshandel, som namnet antyder, innebÀr att göra dussintals affÀrer pÄ en enda dag, baserat pÄ teknisk analys och sofistikerade kartsystem. Dagshandel strÀvar efter att skalpera smÄ vinster flera gÄnger om dagen, utan att hÄlla nÄgra affÀrer över natten. Swingtraders stÀnger inte sina positioner pÄ daglig basis och kan istÀllet hÄlla pÄ dem i veckor eller mÄnader, eller till och med lÀngre. Swinghandlare tenderar ocksÄ att införliva bÄde teknisk och fundamental analys.
