ब्रेकआउट ट्रेडर

ब्रेकआउट ट्रेडर क्या है?

ब्रेकआउट ट्रेडर एक प्रकार का ट्रेडर होता है जो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का उपयोग करता है। यह रणनीति उन स्तरों या क्षेत्रों की तलाश करती है जो एक सुरक्षा आगे बढ़ने में असमर्थ रही है, और इसके लिए उन स्तरों से आगे बढ़ने की प्रतीक्षा कर रही है (क्योंकि यह उस दिशा में आगे बढ़ सकती है)। जब कोई कीमत इनमें से किसी एक स्तर से आगे बढ़ती है, तो इसे ब्रेकआउट कहा जाता है।

कई ब्रेकआउट व्यापारी इन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं, अक्सर ट्रेंडलाइन या मूल्य पैटर्न का उपयोग करते हैं। एक ब्रेकआउट व्यापारी पैटर्न की तलाश करता है, उदाहरण के लिए, ऐसे उदाहरण जहां सुरक्षा की कीमत एक विशिष्ट मूल्य स्तर या मूल्य क्षेत्र से ऊपर या नीचे जाने के लिए प्रतिरोधी रही है। फिर, ट्रेडर ब्रेकआउट दिशा में एक ट्रेड में प्रवेश करके लाभ का प्रयास करता है, यह मानते हुए कि कीमत उस दिशा में आगे बढ़ती रहेगी।

मुख्य उपाय

• एक ब्रेकआउट ट्रेडर एक समर्थन या प्रतिरोध स्तर से आगे बढ़ने के लिए कीमत, एक तकनीकी संकेतक या डेटा बिंदु की तलाश करता है।

• एक ब्रेकआउट ट्रेडर मूल्य, एक तकनीकी संकेतक, या बुनियादी बातों का उपयोग उन्हें ब्रेकआउट ट्रेड में प्रेरित करने के लिए कर सकता है।

• अधिकांश ब्रेकआउट ट्रेडर तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं, ट्रेडों में प्रवेश करते हैं जब कीमत चार्ट पैटर्न या ट्रेंडलाइन के बाहर चलती है।

ब्रेकआउट ट्रेडर कैसे काम करता है

एक ब्रेकआउट ट्रेडर ऐसे शेयरों या अन्य वित्तीय संपत्तियों की तलाश करता है जो सफलता के कई प्रयासों के बावजूद एक विशिष्ट स्तर ( प्रतिरोध ) से नीचे या एक विशिष्ट स्तर ( समर्थन ) से ऊपर के व्यापार तक ही सीमित हैं।

ब्रेकआउट व्यापारी के लिए, कीमत का यह बंधन एक कुंडलित वसंत की तरह काम कर रहा है। यदि कीमत अंततः सीमित क्षेत्र से बाहर हो जाती है, तो यह उस दिशा में चल सकती है - लाभ का अवसर प्रदान करना। एक ही अवधारणा को तकनीकी संकेतक पर लागू किया जा सकता है । यदि एक तकनीकी संकेतक निचोड़ा जा रहा है और/या एक निश्चित क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश नहीं कर सकता है, तो यह एक ब्रेकआउट अवसर पेश कर सकता है। ब्रेकआउट सुरक्षा को खरीदने या बेचने के अवसर का संकेत देता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि ब्रेकआउट तेज है या मंदी।

ब्रेकआउट पैटर्न के प्रकार

कई अलग-अलग प्रकार के ब्रेकआउट पैटर्न हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडर ढूंढते हैं।

###चार्ट पैटर्न

चार्ट पैटर्न एक सामान्य प्रकार का ब्रेकआउट है। चार्ट पैटर्न में त्रिकोण,. वेज, चैनल, आयत, सिर और कंधे, कप और हैंडल,. और विस्तार रेंज शामिल हैं। ये पैटर्न तब होते हैं जब कीमत एक विशिष्ट तरीके से चलती है। ट्रेडर आमतौर पर पैटर्न पर ट्रेंडलाइन्स को यह इंगित करने के लिए आकर्षित करेगा कि समर्थन/प्रतिरोध स्तर कहाँ हैं। जब मूल्य पैटर्न से बाहर निकलते हैं, तो वे ब्रेकआउट दिशा में प्रवेश करते हैं।

तकनीकी संकेतक

एक तकनीकी संकेतक एक समान तरीके से काम करता है, और यहां तक कि ऊपर वर्णित कुछ समान पैटर्न भी बना सकता है। उदाहरण के लिए, एक सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) संकेतक एक त्रिभुज पैटर्न बना सकता है। यदि कीमत उस त्रिभुज से ऊपर की ओर टूटती है, तो यह सुरक्षा खरीदने का संकेत हो सकता है, या यदि यह कम टूटता है, तो सुरक्षा को बेचने का संकेत हो सकता है।

###मौलिक डेटा

ब्रेकआउट ट्रेडिंग को मौलिक डेटा पर भी लागू किया जा सकता है। मान लें कि एक कंपनी स्थिर रही है और पिछले तीन वर्षों से प्रत्येक तिमाही में समान आय की रिपोर्ट कर रही है। फिर, एक तिमाही में, वे अनुमानों को उड़ा देते हैं और भविष्य में और भी अधिक आय के अनुमानों के साथ, बहुत अधिक आय की रिपोर्ट करते हैं।

हो सकता है कि इस कंपनी ने एक नया इन-डिमांड उत्पाद विकसित किया हो या किसी पुराने को फिर से आविष्कार करने का एक तरीका ढूंढ लिया हो। उनकी कमाई पुराने पैटर्न से बाहर हो रही है, और यह खरीदारी के अवसर का संकेत हो सकता है। एक कंपनी पहले की तुलना में कहीं अधिक खराब कमाई की रिपोर्ट कर सकती है। वे अपने पुराने ढर्रे से टूट चुके हैं। इस मामले में, यह बेचने का संकेत हो सकता है।

एक ब्रेकआउट ट्रेडर आम तौर पर एक ट्रेड में प्रवेश करता है जब कीमत उनके द्वारा पहचाने गए समर्थन या प्रतिरोध स्तर से आगे बढ़ती है। वे प्रतिरोध से बहुत ऊपर और समर्थन से कम नीचे जाते हैं। ब्रेकआउट पर जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी ब्रेकआउट सफल नहीं होते हैं। वास्तव में, कई असफल होंगे। कीमत ब्रेकआउट स्तर से थोड़ा ऊपर जा सकती है और फिर इसके माध्यम से वापस जा सकती है, या यह कुछ समय के लिए ब्रेकआउट हो सकती है, लेकिन फिर बाद की तारीख में स्तर के माध्यम से वापस आ सकती है। इन्हें असफल ब्रेकआउट कहा जाता है ।

ब्रेकआउट के आधार पर ट्रेड में प्रवेश करने से पहले, विचार करें कि आप कितने समय के लिए ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं। यदि ब्रेकआउट विफल हो जाता है, तो स्थिति से बाहर निकलने पर विचार करें क्योंकि व्यापार के लिए मूल आधार गायब हो गया है।

ब्रेकआउट ट्रेडर का उदाहरण

Shopify (SHOP) का निम्न चार्ट दो कप और हैंडल चार्ट पैटर्न दिखाता है।

कीमत ने उच्च बना दिया और फिर कम हो गया। जैसे ही कीमत में सुधार हुआ और पिछली उच्च की ओर वापस चला गया, यह एक हैंडल बनाकर बग़ल में चला गया। कीमत तब संभाल के ऊपर टूट गई, पैटर्न के पूरा होने और संभावित लंबे व्यापार का संकेत।

जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, इस विशेष पैटर्न के लिए अक्सर स्टॉप लॉस को हैंडल के निचले हिस्से के नीचे रखा जाता है।

एक लाभ लक्ष्य के लिए, कप की ऊंचाई (डॉलर में) ब्रेकआउट पॉइंट (हैंडल की ऊपरी ट्रेंडलाइन पर कीमत) में जोड़ दी जाती है। कप की ऊंचाई को ब्रेकआउट पॉइंट में जोड़ा जाता है। लाभ में लॉक करने के लिए इस कुल पर एक विक्रय आदेश दिया जाता है।

ब्रेकआउट ट्रेडर और ट्रेंड ट्रेडर में क्या अंतर है?

एक ब्रेकआउट ट्रेडर पहचान कर रहा है कि वे महत्वपूर्ण क्षेत्रों या डेटा बिंदुओं के रूप में क्या देखते हैं और उस क्षेत्र का उपयोग किसी व्यापार को ट्रिगर करने के लिए करते हैं यदि कीमत इसके माध्यम से चलती है। एक ट्रेंड ट्रेडर उन प्रतिभूतियों की तलाश करता है जो पहले से ही ऊपर या नीचे जा रही हैं और फिर क्रमशः लॉन्ग या शॉर्ट जाकर बोर्ड पर कूदकर लाभ का प्रयास करती हैं।

ब्रेकआउट ट्रेडर होने की सीमाएं

ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ब्रेकआउट होने पर कार्रवाई करने और ब्रेकआउट विफल होने पर नुकसान में कटौती करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। ऐसा अक्सर होगा। इसलिए, ब्रेकआउट रणनीति के साथ समय के साथ पैसा बनाने के लिए, व्यापारी को अपने विजेताओं को पकड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ब्रेकआउट जो अच्छी तरह से काम करते हैं और बड़े मूल्य आंदोलनों का उत्पादन करते हैं, उम्मीद है कि ब्रेकआउट विफल होने पर होने वाले सभी हारे हुए लोगों के लिए क्षतिपूर्ति से अधिक होगा।

केवल ब्रेकआउट पर ध्यान केंद्रित करने से पहले से चल रही प्रतिभूतियों की एक विस्तृत श्रृंखला समाप्त हो जाती है , और उन प्रवृत्तियों के आधार पर लाभ के अवसर पेश करते हैं।