تاجر الاختراق
ما هو متداول الاختراق؟
متداول الاختراق هو نوع من المتداولين الذي يستخدم استراتيجية الاختراق. تبحث هذه الإستراتيجية عن المستويات أو المناطق التي لم يتمكن الأمن من تجاوزها ، وتنتظر حتى تتجاوز تلك المستويات (حيث يمكنها الاستمرار في التحرك في هذا الاتجاه). عندما يتحرك السعر إلى ما بعد أحد هذه المستويات ، فإنه يطلق عليه الاختراق.
يستخدم العديد من متداولي الاختراق التحليل الفني لتحديد هذه المناطق ، وغالبًا ما يستخدمون خطوط الاتجاه أو أنماط الأسعار. يبحث متداول الاختراق عن الأنماط ، على سبيل المثال ، الحالات التي يكون فيها سعر الورقة المالية مقاومًا للتحرك فوق أو أسفل مستوى سعر معين أو منطقة سعر معينة. بعد ذلك ، يحاول المتداول الربح عن طريق الدخول في صفقة في اتجاه الاختراق ، على افتراض أن السعر سيستمر في التحرك في هذا الاتجاه.
Key Takeways
- يبحث المتداول المخترق عن السعر أو مؤشر فني أو نقطة بيانات لتجاوز مستوى الدعم أو المقاومة.
- يمكن لمتداول الاختراق استخدام السعر أو المؤشر الفني أو الأساسيات لحثهم على الدخول في صفقة الاختراق.
- يستخدم معظم متداولي الاختراق التحليل الفني ، ويدخلون في الصفقات عندما يتحرك السعر خارج نمط الرسم البياني أو خط الاتجاه.
كيف يعمل متداول الاختراق
يسعى متداول الاختراق إلى الحصول على الأسهم أو الأصول المالية الأخرى التي اقتصرت على التداول دون مستوى معين ( مقاومة ) أو أعلى من مستوى معين ( دعم ) ، على الرغم من المحاولات المتعددة للاختراق.
بالنسبة للمتداول المندلع ، فإن تقييد السعر هذا يعمل مثل زنبرك ملفوف. إذا كسر السعر في النهاية المنطقة المحصورة ، فقد يعمل في هذا الاتجاه - مما يوفر فرصة ربح. يمكن تطبيق نفس المفهوم على مؤشر فني. إذا تم ضغط أحد المؤشرات الفنية و / أو لا يمكنه اختراق منطقة معينة ، فعند حدوث ذلك ، فقد يمثل فرصة للاختراق. يشير الاختراق إلى فرصة لشراء أو بيع الأوراق المالية ، اعتمادًا على ما إذا كان الاختراق صعوديًا أم هبوطيًا.
أنواع أنماط الاختراق
هناك العديد من الأنواع المختلفة لأنماط الاختراق التي يبحث عنها المتداولون المحترقون.
أنماط الرسوم البيانية
أنماط الرسم البياني هي نوع شائع من الاختراق. تتضمن أنماط المخططات المثلثات والأوتاد والقنوات والمستطيلات والرأس والكتفين والكوب والمقبض ونطاقات التوسع. تحدث هذه الأنماط عندما يتحرك السعر بطريقة معينة. عادة ما يرسم المتداول خطوط اتجاه على النمط للإشارة إلى مكان مستويات الدعم / المقاومة. عندما يخرج السعر من النموذج ، يدخلون في اتجاه الاختراق.
المؤشر الفني
يعمل المؤشر الفني بطريقة مماثلة ، وقد يشكل بعضًا من نفس الأنماط المذكورة أعلاه. على سبيل المثال ، قد يشكل مؤشر القوة النسبية (RSI) نموذجًا مثلثًا. إذا كسر السعر من هذا المثلث في الاتجاه الصعودي ، فقد تكون هذه إشارة لشراء الورقة المالية ، أو إذا انكسر ، لبيع الورقة المالية.
البيانات الأساسية
يمكن حتى تطبيق تداول الاختراق على البيانات الأساسية. افترض أن الشركة كانت في حالة ركود وتبلغ عن أرباح مماثلة كل ربع سنة على مدار السنوات الثلاث الماضية. وبعد ذلك ، في الربع الأول ، يبطلون التقديرات ويبلغون عن أرباح أعلى بكثير ، مع توقعات لأرباح أعلى في المستقبل.
قد تكون هذه الشركة قد طورت منتجًا جديدًا عند الطلب أو وجدت طريقة لإعادة ابتكار منتج قديم. إن أرباحهم تخرج عن النمط القديم ، وقد يشير ذلك إلى فرصة للشراء. يمكن أن تبلغ الشركة أيضًا عن أرباح أسوأ بكثير مما كانت عليه في الماضي. لقد كسروا نمطهم القديم. في هذه الحالة ، قد تكون إشارة للبيع.
عادة ما يدخل المتداول المخترق في صفقة عندما يتحرك السعر إلى ما بعد مستوى الدعم أو المقاومة الذي حدده. يتداولون في صفقات الشراء فوق مستوى المقاومة والبيع تحت مستوى الدعم. تعد إدارة المخاطر عند الاختراق أمرًا مهمًا ، لأنه لا تنجح جميع الاختراقات. في الواقع ، سيفشل الكثيرون. قد يتحرك السعر قليلاً فوق مستوى الاختراق ثم يتحرك مرة أخرى خلاله ، أو قد يخترق لبعض الوقت ، ولكن بعد ذلك يتحرك مرة أخرى عبر المستوى في تاريخ لاحق. وتسمى هذه الاختراقات الفاشلة.
قبل الدخول في صفقة بناءً على الاختراق ، ضع في اعتبارك المدة التي ترغب في الاحتفاظ بها. إذا فشل الاختراق ، ففكر في الخروج من المركز حيث اختفت الفرضية الأصلية للتجارة.
مثال لمتداول الاختراق
يظهر الرسم البياني التالي لـ Shopify (SHOP) كوبين من أنماط الرسم البياني والتعامل معها.
<! - 1307FA9FCCB007DC56D713340F8AE8A8 ->
حقق السعر ارتفاعًا ثم تحرك هبوطيًا. مع انتعاش السعر وعودته نحو القمة السابقة ، تحرك بشكل جانبي ، مشكلاً مقبض. ثم انكسر السعر فوق المقبض ، مما يشير إلى اكتمال النموذج وتداول شراء محتمل.
لإدارة المخاطر ، غالبًا ما يتم وضع وقف الخسارة أسفل أدنى مستوى لمقبض هذا النمط المحدد.
لهدف الربح ، يضاف ارتفاع الكوب (بالدولار) إلى نقطة الاختراق (السعر عند خط الاتجاه العلوي للمقبض). يضاف ارتفاع الكوب إلى نقطة الانكسار. يتم وضع أمر بيع عند هذا الإجمالي لتأمين الربح.
ما هو الفرق بين متداول الاختراق ومتداول الاتجاه؟
يقوم المتداول المخترق بتحديد ما يرونه مناطق أو نقاط بيانات مهمة ويستخدم هذه المنطقة لبدء التداول إذا تحرك السعر خلالها. يبحث متداول الاتجاه عن الأوراق المالية التي تتحرك بالفعل لأعلى أو لأسفل ثم يحاول الربح من خلال القفز على متن الطائرة عن طريق الشراء أو البيع ، على التوالي.
حدود كونك تاجرًا متميزًا
يتطلب تداول الاختراق الانضباط للتصرف عند حدوث الاختراق وتقليص الخسائر عند فشل الاختراق. سيحدث هذا بشكل متكرر. لذلك ، لكسب المال بمرور الوقت من خلال إستراتيجية الاختراق ، يجب أن يكون المتداول أيضًا على استعداد للاحتفاظ بالفائزين. من المأمول أن تؤدي الاختراقات التي تعمل بشكل جيد وتنتج حركات أسعار كبيرة إلى تعويض جميع الخاسرين الذين يحدثون عند فشل الاختراق.
التركيز فقط على الاختراقات يقضي على مجموعة واسعة من الأوراق المالية التي تتجه بالفعل ، ويقدم فرصًا للربح بناءً على تلك الاتجاهات.
