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Che cos'è un breakout trader?
Un breakout trader è un tipo di trader che utilizza una strategia di breakout. Questa strategia cerca livelli o aree che un titolo non è stato in grado di superare e attende che si sposti oltre quei livelli (poiché potrebbe continuare a muoversi in quella direzione). Quando un prezzo si sposta oltre uno di questi livelli, si parla di breakout.
Molti trader breakout utilizzano l'analisi tecnica per identificare queste aree, spesso utilizzando linee di tendenza o modelli di prezzo. Un trader breakout cerca modelli, ad esempio, casi in cui il prezzo di un titolo è stato resistente a muoversi al di sopra o al di sotto di un livello di prezzo o di un'area di prezzo specifici. Quindi, il trader tenta di trarre profitto entrando in uno scambio nella direzione del breakout, supponendo che il prezzo continuerà a muoversi in quella direzione.
Takeaway chiave
- Un trader di breakout cerca un prezzo, un indicatore tecnico o un punto dati per andare oltre un livello di supporto o resistenza.
- Un trader breakout può utilizzare il prezzo, un indicatore tecnico o i fondamentali per spingerlo in un trade breakout.
- La maggior parte dei trader di breakout utilizza l'analisi tecnica, entrando in operazioni quando il prezzo si sposta al di fuori di un pattern grafico o di una linea di tendenza.
Come funziona un Breakout Trader
Un trader di breakout cerca azioni o altre attività finanziarie che sono state limitate a negoziare al di sotto di un livello specifico ( resistenza ) o al di sopra di un livello specifico ( supporto ), nonostante i molteplici tentativi di sfondamento.
Per il trader di breakout, questo confinamento del prezzo agisce come una molla a spirale. Se il prezzo alla fine esce dall'area confinata, potrebbe andare in quella direzione, fornendo un'opportunità di profitto. Lo stesso concetto può essere applicato ad un indicatore tecnico. Se un indicatore tecnico viene compresso e/o non riesce a penetrare in una determinata area, quando lo fa, potrebbe presentare un'opportunità di breakout. Il breakout segnala un'opportunità per acquistare o vendere il titolo, a seconda che il breakout sia rialzista o ribassista.
Tipi di pattern di breakout
Esistono molti diversi tipi di pattern di breakout che i trader di breakout cercano.
Modelli di grafici
I modelli grafici sono un tipo comune di breakout. I modelli grafici includono triangoli,. cunei, canali, rettangoli, testa e spalle, coppa e maniglia e intervalli di espansione. Questi modelli si verificano quando il prezzo si muove in un modo specifico. Il trader in genere disegnerà linee di tendenza sul pattern per indicare dove si trovano i livelli di supporto/resistenza. Quando il prezzo esce dal pattern, entra nella direzione di breakout.
Indicatore tecnico
Un indicatore tecnico funziona in modo simile e può anche formare alcuni degli stessi schemi sopra menzionati. Ad esempio, un indicatore dell'indice di forza relativa (RSI) può formare un motivo a triangolo. Se il prezzo esce da quel triangolo al rialzo, potrebbe essere un segnale per acquistare il titolo, o se si rompe al ribasso, per vendere il titolo.
Dati fondamentali
Il breakout trading può essere applicato anche ai dati fondamentali. Si supponga che un'azienda sia rimasta stagnante e abbia riportato guadagni simili ogni trimestre negli ultimi tre anni. Quindi, un trimestre, spazzano via le stime e riportano guadagni molto più elevati, con proiezioni per guadagni ancora più elevati in futuro.
Questa azienda potrebbe aver sviluppato un nuovo prodotto richiesto o trovato un modo per reinventarne uno vecchio. I loro guadagni stanno superando il vecchio schema e questo potrebbe segnalare un'opportunità di acquisto. Un'azienda potrebbe anche riportare guadagni molto peggiori rispetto al passato. Hanno rotto il loro vecchio schema. In questo caso, potrebbe essere un segnale per vendere.
Un trader breakout in genere entrerà in uno scambio quando il prezzo si sposta oltre il livello di supporto o resistenza che ha identificato. Vanno long sopra la resistenza e short sotto il supporto. La gestione del rischio durante un breakout è importante, perché non tutti i breakout hanno successo. In effetti, molti falliranno. Il prezzo potrebbe spostarsi leggermente al di sopra del livello di breakout e quindi tornare indietro, oppure potrebbe superare il livello per un po' di tempo, ma poi tornare indietro attraverso il livello in un secondo momento. Questi sono chiamati breakout non riusciti.
Prima di entrare in un'operazione basata su un breakout, considera per quanto tempo desideri mantenere l'operazione. Se il breakout fallisce, considera di uscire dalla posizione poiché la premessa originale per lo scambio è scomparsa.
Esempio di Breakout Trader
Il seguente grafico di Shopify (SHOP) mostra due modelli di grafici a tazza e maniglia.
Il prezzo ha raggiunto un massimo e poi si è abbassato. Quando il prezzo si è ripreso e si è spostato di nuovo verso il massimo precedente, si è spostato lateralmente, formando una maniglia. Il prezzo ha poi rotto sopra la maniglia, segnalando il completamento del pattern e un potenziale trade lungo.
Per gestire il rischio, uno stop loss viene spesso posizionato al di sotto del minimo dell'handle per questo particolare pattern.
Per un obiettivo di profitto,. l'altezza della coppa (in dollari) viene aggiunta al punto di breakout (il prezzo sulla linea di tendenza superiore dell'handle). L'altezza della coppa viene aggiunta al punto di rottura. Un ordine di vendita viene effettuato a questo totale per bloccare il profitto.
Qual è la differenza tra un Breakout Trader e un Trend Trader?
Un trader breakout identifica ciò che considera aree o punti dati importanti e utilizza quell'area per attivare un'operazione se il prezzo si muove attraverso di essa. Un trader di tendenza cerca titoli che si stanno già muovendo al rialzo o al ribasso e quindi tenta di trarre profitto saltando a bordo rispettivamente andando lungo o corto.
Limitazioni dell'essere un Breakout Trader
Il breakout trading richiede disciplina per agire quando si verifica un breakout e per ridurre le perdite quando il breakout fallisce. Questo accadrà frequentemente. Pertanto, per guadagnare nel tempo con una strategia di breakout, il trader deve anche essere disposto a mantenere i propri vincitori. Si spera che i breakout che funzionano bene e producono grandi movimenti di prezzo compensino più che compensare tutti i perdenti che si verificano quando un breakout fallisce.
Concentrarsi esclusivamente sui breakout elimina un'ampia gamma di titoli che sono già di tendenza e presentano opportunità di profitto basate su tali tendenze.
