Breakout Trader

Vad är en Breakout Trader?

En breakout-handlare är en typ av näringsidkare som använder en breakout-strategi. Den här strategin letar efter nivåer eller områden som ett värdepapper inte har kunnat förflytta sig bortom, och väntar på att det ska gå bortom dessa nivåer (eftersom det kan fortsätta att röra sig i den riktningen). När ett pris går bortom en av dessa nivåer kallas det en breakout.

Många breakout-handlare använder teknisk analys för att identifiera dessa områden, ofta med hjälp av trendlinjer eller prismönster. En breakout-handlare letar efter mönster, till exempel fall där priset på ett värdepapper har varit motståndskraftigt mot att gå över eller under en specifik prisnivå eller prisområde. Sedan försöker handlaren göra vinst genom att gå in i en handel i breakout-riktningen, förutsatt att priset kommer att fortsätta att röra sig i den riktningen.

###Nyckelalternativ

• En breakout-handlare letar efter pris, en teknisk indikator eller en datapunkt för att gå bortom en stöd- eller motståndsnivå.

• En breakout-handlare kan använda pris, en teknisk indikator eller fundamentals för att få dem till en breakout-handel.

• De flesta breakout-handlare använder teknisk analys och går in i affärer när priset rör sig utanför ett diagrammönster eller trendlinje.

Hur en breakout-handlare fungerar

En breakout-handlare söker aktier eller andra finansiella tillgångar som har begränsats till handel under en specifik nivå ( motstånd ) eller över en specifik nivå ( support ), trots flera försök till genombrott.

För breakout-handlaren fungerar denna begränsning av priset som en spiralfjäder. Om priset så småningom bryter ut ur det begränsade området kan det gå i den riktningen – vilket ger en vinstmöjlighet. Samma koncept kan tillämpas på en teknisk indikator. Om en teknisk indikator blir klämd och/eller inte kan tränga igenom ett visst område, när den gör det, kan det innebära en utbrytningsmöjlighet. Utbrottet signalerar en möjlighet att köpa eller sälja värdepapperet, beroende på om utbrottet är hausseartat eller baisseartat.

Typer av breakout-mönster

Det finns många olika typer av breakout-mönster som breakout-handlare letar efter.

###Diagrammönster

Diagrammönster är en vanlig typ av utbrott. Diagrammönster inkluderar trianglar,. kilar, kanaler, rektanglar, huvud och axlar, kupa och handtag och expanderande intervall. Dessa mönster uppstår när priset rör sig på ett specifikt sätt. Handlaren kommer vanligtvis att rita trendlinjer på mönstret för att indikera var stöd-/motståndsnivåerna är. När priset bryter ut ur mönstret går de in i utbrytningsriktningen.

Teknisk indikator

En teknisk indikator fungerar på liknande sätt och kan till och med bilda några av samma mönster som nämnts ovan. Till exempel kan en relativ styrkeindex (RSI)-indikator bilda ett triangelmönster. Om priset bryter ut ur den triangeln till uppåtsidan kan det vara en signal att köpa värdepapperet, eller om det går sönder lägre, att sälja värdepappret.

###Grundläggande data

Breakout-handel kan till och med tillämpas på grundläggande data. Antag att ett företag har stått stilla och rapporterat liknande resultat varje kvartal under de senaste tre åren. Sedan, ett kvartal, blåser de bort uppskattningar och rapporterar mycket högre intäkter, med prognoser för ännu högre intäkter i framtiden.

Detta företag kan ha utvecklat en ny efterfrågad produkt eller hittat ett sätt att återuppfinna en gammal. Deras inkomster bryter ur det gamla mönstret, och det kan signalera en möjlighet att köpa. Ett företag kan också rapportera mycket sämre resultat än vad de har gjort tidigare. De har brutit sig ur sitt gamla mönster. I det här fallet kan det vara en signal att sälja.

En breakout-handlare kommer vanligtvis att gå in i en affär när priset går bortom den stöd- eller motståndsnivå de har identifierat. De går långt över motstånd och kort under stöd. Det är viktigt att hantera risker för en utbrott, eftersom inte alla utbrott lyckas. Faktum är att många kommer att misslyckas. Priset kan röra sig något över breakout-nivån och sedan gå tillbaka genom den, eller så kan det bryta ut under en tid, men sedan gå tillbaka genom nivån vid ett senare tillfälle. Dessa kallas misslyckade breakouts.

Innan du går in i en affär baserat på ett breakout, fundera över hur länge du vill behålla affären. Om breakouten misslyckas, överväg att lämna positionen eftersom den ursprungliga premissen för handeln har försvunnit.

Exempel på en Breakout Trader

Följande diagram över Shopify (SHOP) visar två diagrammönster för koppar och handtag.

Priset gick upp och sjönk sedan. När priset återhämtade sig och flyttade tillbaka mot den tidigare höga, rörde det sig i sidled och bildade ett handtag. Priset bröt sedan över handtaget, vilket signalerade fullbordande av mönstret och en potentiell lång handel.

För att hantera risker placeras en stop loss ofta under handtagets nedre del för just detta mönster.

För ett vinstmål läggs koppens höjd (i dollar) till brytpunkten (priset vid handtagets övre trendlinje). Bägarens höjd läggs till brytpunkten. En säljorder läggs till denna summa för att låsa in vinsten.

Vad är skillnaden mellan en Breakout Trader och en Trend Trader?

En breakout-handlare identifierar vad de ser som viktiga områden eller datapunkter och använder det området för att utlösa en handel om priset rör sig genom det. En trendhandlare letar efter värdepapper som redan rör sig uppåt eller nedåt och försöker sedan göra vinst genom att hoppa ombord genom att gå lång respektive kort.

Begränsningar för att vara en Breakout Trader

Breakout-handel kräver disciplin för att agera när ett breakout inträffar och för att minska förlusterna när breakouten misslyckas. Detta kommer att hända ofta. Därför, för att tjäna pengar över tid med en breakout-strategi, måste handlaren också vara villig att hålla fast vid sina vinnare. De breakouts som fungerar bra och ger stora prisrörelser kommer förhoppningsvis mer än att kompensera för alla förlorare som uppstår när en breakout misslyckas.

Att enbart fokusera på breakouts eliminerar ett brett utbud av värdepapper som redan trendar och presenterar vinstmöjligheter baserat på dessa trender.