Breakout kaupmaður

Hvað er Breakout Trader?

Brotkaupmaður er tegund kaupmanns sem notar brotastefnu. Þessi stefna leitar að stigum eða svæðum sem öryggisöryggi hefur ekki getað farið út fyrir og bíður eftir því að það færist út fyrir þau stig (þar sem það gæti haldið áfram að færast í þá átt). Þegar verð fer út fyrir eitt af þessum stigum er það kallað brot.

Margir brotakaupmenn nota tæknilega greiningu til að bera kennsl á þessi svæði, oft með því að nota stefnulínur eða verðmynstur . Kaupmaður leitar að mynstrum, til dæmis tilvikum þar sem verð á verðbréfi hefur verið ónæmt fyrir því að færast yfir eða undir tiltekið verðlag eða verðsvæði. Síðan reynir kaupmaðurinn að hagnast með því að fara í viðskipti í brotsátt, að því gefnu að verðið haldi áfram að hreyfast í þá átt.

###Lykilatriði

• Kaupmaður leitar að verði, tæknilegum vísbendingum eða gagnapunkti til að fara út fyrir stuðnings- eða viðnámsstig.

• Kaupmaður getur notað verð, tæknilega vísbendingu eða grundvallaratriði til að hvetja þá til brotaviðskipta.

• Flestir brotakaupmenn nota tæknilega greiningu og slá inn viðskipti þegar verðið færist út fyrir grafmynstur eða stefnulínu.

Hvernig brotamaður virkar

Kaupmaður með brotabrot leitar eftir hlutabréfum eða öðrum fjáreignum sem hafa verið bundin við viðskipti undir tilteknu stigi ( viðnám ) eða yfir ákveðnu stigi ( stuðningur ), þrátt fyrir margþættar tilraunir til að slá í gegn.

Fyrir brotakaupmanninn virkar þessi takmörkun á verði eins og spóluð gorma. Ef verðið brýtur að lokum út úr lokuðu svæðinu getur það hlaupið í þá átt - sem gefur hagnaðartækifæri. Sama hugtak er hægt að nota á tæknilega vísir. Ef tæknilegur vísir er að kreista og/eða kemst ekki í gegnum ákveðið svæði, þegar það gerist, getur það verið tækifæri til að brjótast út. Brotið gefur til kynna tækifæri til að kaupa eða selja verðbréfið, eftir því hvort brotið er bullish eða bearish.

Tegundir brotamynstra

Það eru margar mismunandi gerðir af brotamynstri sem brotakaupmenn leita að.

###kortamynstur

Myndritamynstur eru algeng tegund brota. Myndamynstur innihalda þríhyrninga,. fleyga, rásir, ferhyrninga, höfuð og axlir, bolla og handfang og stækkandi svið. Þessi mynstur eiga sér stað þegar verðið hreyfist á ákveðinn hátt. Kaupmaðurinn mun venjulega teikna stefnulínur á mynstrið til að gefa til kynna hvar stuðnings-/viðnámsstigin eru. Þegar verðið brotnar út úr mynstrinu fara þau í brotsáttina.

Tæknivísir

Tæknivísir virkar á svipaðan hátt og getur jafnvel myndað eitthvað af sömu mynstrum sem nefnd eru hér að ofan. Til dæmis getur hlutfallslegur styrkvísisvísir (RSI) myndað þríhyrningsmynstur. Ef verðið brýtur út úr þessum þríhyrningi á hvolfi getur það verið merki um að kaupa verðbréfið, eða ef það brotnar lægra, að selja verðbréfið.

###Grundvallargögn

Jafnvel er hægt að beita brotaviðskiptum á grundvallargögn. Gerum ráð fyrir að fyrirtæki hafi verið stöðnuð og skilað svipuðum hagnaði á hverjum ársfjórðungi síðustu þrjú ár. Síðan, einn ársfjórðung, sprengja þeir áætlanir og tilkynna um mun hærri tekjur, með spám um enn hærri tekjur í framtíðinni.

Þetta fyrirtæki gæti hafa þróað nýja eftirsótta vöru eða fundið leið til að finna upp gamla. Tekjur þeirra eru að brjótast út úr gamla mynstrinu og það gæti gefið til kynna tækifæri til að kaupa. Fyrirtæki gæti líka tilkynnt um mun verri tekjur en áður. Þeir hafa brotið út úr sínu gamla mynstur. Í þessu tilviki gæti það verið merki um að selja.

Kaupmaður mun venjulega fara í viðskipti þegar verðið færist út fyrir stuðnings- eða viðnámsstigið sem þeir hafa greint. Þeir fara langt fyrir ofan viðnám og stutt fyrir neðan stuðning. Það er mikilvægt að hafa umsjón með áhættu vegna brots, því ekki tekst öll útbrot. Reyndar munu margir mistakast. Verðið getur færst aðeins yfir brotastigið og færst svo aftur í gegnum það, eða það getur brotnað í nokkurn tíma, en færist síðan aftur í gegnum stigið síðar. Þetta eru kölluð misheppnuð brot.

Áður en þú ferð inn í viðskipti byggð á broti skaltu íhuga hversu lengi þú vilt halda viðskiptum. Ef brotið mistekst skaltu íhuga að hætta í stöðunni þar sem upphaflega forsenda viðskiptanna er horfin.

Dæmi um Breakout Trader

Eftirfarandi töflu yfir Shopify (SHOP) sýnir tvö bolla- og handfangstöflumynstur.

Verðið hækkaði og lækkaði síðan. Þegar verðið jafnaði sig og færðist aftur í átt að fyrri hámarki, færðist það til hliðar og myndaði handfang. Verðið brast síðan fyrir ofan handfangið, sem gefur til kynna að mynstrinu sé lokið og hugsanleg löng viðskipti.

Til að stjórna áhættu er stöðvunartap oft sett fyrir neðan lægsta handfangið fyrir þetta tiltekna mynstur.

Fyrir hagnaðarmarkmið er hæð bikarsins (í dollurum) bætt við brotspunktinn (verðið á efri stefnulínu handfangsins). Hæð bollans er bætt við brotsstaðinn. Sölupöntun er sett á þessa heildartölu til að læsa hagnaði.

Hver er munurinn á brotakaupmanni og þróunarkaupmanni?

Kaupmaður er að bera kennsl á það sem þeir líta á sem mikilvæg svæði eða gagnapunkta og nota það svæði til að koma af stað viðskiptum ef verðið fer í gegnum það. Trendkaupmaður leitar að verðbréfum sem eru þegar að færast upp eða niður og reynir síðan að hagnast með því að hoppa um borð með því að fara langt eða stutt, í sömu röð.

Takmarkanir á því að vera kaupmaður í útbrotum

Viðskipti með brotabrot krefjast aga til að bregðast við þegar brot eiga sér stað og til að draga úr tapi þegar brotið mistekst. Þetta mun gerast oft. Þess vegna, til að græða peninga með tímanum með brotastefnu, verður kaupmaðurinn líka að vera tilbúinn að halda í sigurvegara sína. Brotin sem virka vel og valda miklum verðhreyfingum munu vonandi meira en bæta upp fyrir alla þá sem tapa sem verða þegar brot mistekst.

Með því að einblína eingöngu á útbrot útilokar breitt úrval verðbréfa sem eru þegar í þróun og bjóða upp á hagnaðartækifæri byggð á þeirri þróun.