Breakout Trader

Co to jest Breakout Trader?

Trader breakout to rodzaj tradera, który wykorzystuje strategię breakout. Ta strategia szuka poziomów lub obszarów, poza które zabezpieczenie nie było w stanie wyjść, i czeka, aż przekroczy te poziomy (ponieważ może nadal poruszać się w tym kierunku). Kiedy cena przekracza jeden z tych poziomów, nazywa się to wybiciem.

Wielu traderów breakout używa analizy technicznej do identyfikacji tych obszarów, często używając linii trendów lub formacji cenowych. Inwestor typu breakout szuka wzorców, na przykład przypadków, w których cena papieru wartościowego była odporna na ruch powyżej lub poniżej określonego poziomu ceny lub obszaru cenowego. Następnie trader próbuje zarobić, wchodząc w transakcję w kierunku wybicia, zakładając, że cena będzie nadal poruszać się w tym kierunku.

###Kluczowe drogi

• Inwestor na wybicie szuka ceny, wskaźnika technicznego lub punktu danych, aby wyjść poza poziom wsparcia lub oporu.

• Inwestor wybijający może wykorzystać cenę, wskaźnik techniczny lub podstawy, aby skłonić go do wybicia transakcji.

• Większość traderów breakout używa analizy technicznej, wchodząc w transakcje, gdy cena porusza się poza formacją wykresu lub linią trendu.

Jak działa Breakout Trader

Inwestor wybijający się poszukuje akcji lub innych aktywów finansowych, które zostały ograniczone do handlu poniżej określonego poziomu ( opór ) lub powyżej określonego poziomu ( wsparcie ), pomimo wielokrotnych prób przebicia.

Dla tradera breakout to ograniczenie ceny działa jak zwinięta sprężyna. Jeśli cena w końcu wyjdzie z ograniczonego obszaru, może podążyć w tym kierunku, zapewniając możliwość zysku. To samo pojęcie można zastosować do wskaźnika technicznego. Jeśli wskaźnik techniczny jest ściskany i/lub nie może przebić się przez określony obszar, może to stwarzać okazję do wyrwania się. Wybicie sygnalizuje możliwość zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego, w zależności od tego, czy wybicie jest bycze czy niedźwiedzie.

Rodzaje wzorców wyłamywania

Istnieje wiele różnych rodzajów formacji wybicia, których poszukują traderzy wybijający się.

###Wzorce wykresów

Wzory wykresów są powszechnym rodzajem wybicia. Wzory wykresów obejmują trójkąty,. kliny, kanały, prostokąty, głowę i ramiona, miseczkę i uchwyt oraz rozszerzające się zakresy. Te wzorce pojawiają się, gdy cena porusza się w określony sposób. Inwestor zazwyczaj rysuje linie trendu na wzorze, aby wskazać, gdzie znajdują się poziomy wsparcia/oporu. Kiedy cena wyłamuje się z wzorca, wchodzi w kierunek wybicia.

Wskaźnik techniczny

Wskaźnik techniczny działa w podobny sposób i może nawet tworzyć niektóre z tych samych wzorców wymienionych powyżej. Na przykład wskaźnik względnego wskaźnika siły (RSI) może tworzyć wzór trójkąta. Jeśli cena wybije się z tego trójkąta w górę, może to być sygnałem do zakupu papieru wartościowego, a jeśli wybije się niżej, do sprzedaży.

###Dane podstawowe

Transakcje typu breakout można zastosować nawet do danych fundamentalnych. Załóżmy, że w ciągu ostatnich trzech lat firma była w stagnacji i co kwartał zgłaszała podobne zyski . Następnie, w jednej czwartej, odrzucają szacunki i zgłaszają znacznie wyższe zarobki, z prognozami jeszcze wyższych zarobków w przyszłości.

Ta firma mogła opracować nowy produkt na żądanie lub znaleźć sposób na ponowne wymyślenie starego. Ich zarobki wyłamują się ze starego schematu, a to może sygnalizować możliwość zakupu. Firma może również zgłaszać znacznie gorsze zarobki niż w przeszłości. Wyrwali się ze swojego starego schematu. W takim przypadku może to być sygnał do sprzedaży.

Inwestor wybijający się zazwyczaj wchodzi w transakcję, gdy cena przekracza poziom wsparcia lub oporu, który zidentyfikował. Idą długo powyżej oporu i krótko poniżej wsparcia. Zarządzanie ryzykiem w przypadku wybicia jest ważne, ponieważ nie wszystkie wybicia są skuteczne. W rzeczywistości wielu zawiedzie. Cena może poruszać się nieco powyżej poziomu przełamania, a następnie cofać się przez niego, lub może wybić się na pewien czas, ale potem wrócić do tego poziomu w późniejszym terminie. Są to tak zwane nieudane wybicia.

Przed wejściem w transakcję opartą na wybiciu zastanów się, jak długo chcesz utrzymać transakcję. Jeśli wybicie się nie powiedzie, rozważ wyjście z pozycji, ponieważ pierwotna przesłanka transakcji zniknęła.

Przykład Breakout Tradera

Poniższy wykres Shopify (SHOP) pokazuje dwa wzorce wykresów filiżanek i uchwytów.

<!-1307FA9FCCB007DC56D713340F8AE8A8-->

Cena osiągnęła szczyt, a następnie spadła. Gdy cena wróciła i cofnęła się w kierunku poprzedniego maksimum, przesunęła się na boki, tworząc uchwyt. Cena następnie przebiła się powyżej uchwytu, sygnalizując zakończenie formacji i potencjalną pozycję długą.

Aby zarządzać ryzykiem, stop loss jest często umieszczany poniżej dołka uchwytu dla tego konkretnego wzoru.

W przypadku celu zysku wysokość kubka (w dolarach) jest dodawana do punktu przerwania (ceny na górnej linii trendu uchwytu). Wysokość miseczki jest dodawana do punktu przerwania. Zlecenie sprzedaży jest umieszczane na tej sumie, aby zablokować zysk.

Jaka jest różnica między traderem breakout a traderem trendu?

Inwestor typu breakout identyfikuje to, co postrzega jako ważne obszary lub punkty danych, i wykorzystuje ten obszar do uruchomienia transakcji, jeśli cena przez niego przejdzie. Trader trendów szuka papierów wartościowych, które już idą w górę lub w dół, a następnie próbuje zarobić, wskakując na pokład, zajmując odpowiednio pozycje długą lub krótką.

Ograniczenia bycia traderem breakout

Handel wybiciami wymaga dyscypliny, aby działać, gdy nastąpi wybicie i ograniczyć straty, gdy wybicie się nie powiedzie. Będzie się to zdarzać często. Dlatego, aby z czasem zarabiać pieniądze dzięki strategii wybicia, trader musi również chcieć utrzymać zwycięzców. Miejmy nadzieję, że wybicia, które działają dobrze i powodują duże ruchy cenowe, z nawiązką zrekompensują wszystkie przegrane, które wystąpią, gdy wybicie się nie powiedzie.

Skupienie się wyłącznie na wybiciach eliminuje szeroką gamę papierów wartościowych, które już zyskują na popularności,. i przedstawia możliwości zysku w oparciu o te trendy.