Breakout Trader
Hva er en Breakout Trader?
En breakout trader er en type trader som bruker en breakout strategi. Denne strategien ser etter nivåer eller områder som et verdipapir ikke har vært i stand til å bevege seg utover, og venter på at det skal bevege seg utover disse nivåene (da det kan fortsette å bevege seg i den retningen). Når en pris beveger seg utover et av disse nivåene, kalles det en breakout.
Mange breakout-handlere bruker teknisk analyse for å identifisere disse områdene, ofte ved hjelp av trendlinjer eller prismønstre. En breakout-handler ser etter mønstre, for eksempel tilfeller der prisen på et verdipapir har vært motstandsdyktig mot å bevege seg over eller under et bestemt prisnivå eller prisområde. Deretter prøver traderen å tjene penger ved å gå inn i en handel i breakout-retningen, forutsatt at prisen vil fortsette å bevege seg i den retningen.
###Nøkkeluttak
- En breakout-handler ser etter pris, en teknisk indikator eller et datapunkt for å bevege seg utover et støtte- eller motstandsnivå.
- En breakout trader kan bruke pris, en teknisk indikator eller grunnleggende for å få dem til en breakout handel.
- De fleste breakout-handlere bruker teknisk analyse og går inn i handler når prisen beveger seg utenfor et diagrammønster eller trendlinje.
Hvordan en breakout Trader fungerer
En breakout-handler søker aksjer eller andre finansielle eiendeler som har vært begrenset til å handle under et spesifikt nivå ( motstand ) eller over et spesifikt nivå ( støtte ), til tross for flere forsøk på gjennombrudd.
For breakout-handleren fungerer denne begrensningen av prisen som en spiralfjær. Hvis prisen til slutt bryter ut av det begrensede området, kan den løpe i den retningen – noe som gir en fortjenestemulighet. Det samme konseptet kan brukes på en teknisk indikator. Hvis en teknisk indikator blir presset og/eller ikke kan trenge gjennom et bestemt område, kan det være en mulighet for utbrudd. Utbruddet signaliserer en mulighet til å kjøpe eller selge verdipapiret, avhengig av om utbruddet er bullish eller bearish.
Typer breakout-mønstre
Det er mange forskjellige typer breakout-mønstre som breakout-handlere ser etter.
###Kartmønstre
Diagrammønstre er en vanlig type utbrudd. Kartmønstre inkluderer trekanter,. kiler, kanaler, rektangler, hode og skuldre, kopp og håndtak,. og utvidende områder. Disse mønstrene oppstår når prisen beveger seg på en bestemt måte. Traderen vil typisk tegne trendlinjer på mønsteret for å indikere hvor støtte/motstandsnivåene er. Når prisen bryter ut av mønsteret, går de inn i utbruddsretningen.
Teknisk indikator
En teknisk indikator fungerer på en lignende måte, og kan til og med danne noen av de samme mønstrene nevnt ovenfor. For eksempel kan en relativ styrkeindeks (RSI)-indikator danne et trekantmønster. Hvis prisen bryter ut av trekanten til oppsiden, kan det være et signal om å kjøpe verdipapiret, eller hvis det bryter lavere, å selge verdipapiret.
###Grunnleggende data
Breakout trading kan til og med brukes på grunnleggende data. Anta at et selskap har stått stille og rapportert tilsvarende inntjening hvert kvartal de siste tre årene. Så, ett kvartal, blåser de bort estimater og rapporterer mye høyere inntjening, med anslag for enda høyere inntjening i fremtiden.
Dette selskapet kan ha utviklet et nytt etterspurt produkt eller funnet en måte å gjenoppfinne et gammelt. Inntjeningen deres bryter ut av det gamle mønsteret, og det kan signalisere en mulighet til å kjøpe. Et selskap kan også rapportere langt dårligere inntjening enn de har tidligere. De har brutt ut av sitt gamle mønster. I dette tilfellet kan det være et signal om å selge.
En breakout-handler vil typisk gå inn i en handel når prisen beveger seg utover støtte- eller motstandsnivået de har identifisert. De går langt over motstand og kort under støtte. Å håndtere risiko på en utbrudd er viktig, fordi ikke alle utbrudd lykkes. Faktisk vil mange mislykkes. Prisen kan bevege seg litt over breakout-nivået og deretter gå tilbake gjennom det, eller det kan bryte ut en stund, men deretter gå tilbake gjennom nivået på et senere tidspunkt. Disse kalles mislykkede utbrudd.
Før du går inn i en handel basert på et breakout, bør du vurdere hvor lenge du ønsker å holde handelen. Hvis utbruddet mislykkes, bør du vurdere å forlate posisjonen ettersom den opprinnelige premissen for handelen har forsvunnet.
Eksempel på en Breakout Trader
Følgende diagram over Shopify (SHOP) viser to kopp- og håndtaksdiagrammønstre.
Prisen økte og gikk deretter nedover. Etter hvert som prisen kom seg og beveget seg tilbake mot den tidligere høye, beveget den seg sidelengs og dannet et håndtak. Prisen brøt deretter over håndtaket, noe som signaliserte fullføring av mønsteret og en potensiell lang handel.
For å håndtere risiko, er et stop loss ofte plassert under det laveste av håndtaket for dette spesielle mønsteret.
For et fortjenestemål legges høyden på koppen (i dollar) til utbruddspunktet (prisen ved den øvre trendlinjen på håndtaket). Høyden på koppen legges til utbruddspunktet. En salgsordre legges til denne summen for å låse inn fortjeneste.
Hva er forskjellen mellom en breakout trader og en trend trader?
En breakout-handler identifiserer det de ser på som viktige områder eller datapunkter og bruker dette området til å utløse en handel hvis prisen beveger seg gjennom den. En trendhandler ser etter verdipapirer som allerede beveger seg opp eller ned, og prøver deretter å tjene penger ved å hoppe om bord ved å gå henholdsvis long eller short.
Begrensninger ved å være en breakout-handler
Breakout-handel krever disiplin for å handle når et breakout oppstår og for å redusere tap når breakoutet mislykkes. Dette vil skje ofte. Derfor, for å tjene penger over tid med en breakout-strategi, må traderen også være villig til å holde på vinnerne sine. De utbruddene som fungerer bra og produserer store prisbevegelser vil forhåpentligvis mer enn kompensere for alle taperne som oppstår når et utbrudd mislykkes.
Å fokusere utelukkende på breakouts eliminerer et bredt spekter av verdipapirer som allerede er i trend,. og presenterer profittmuligheter basert på disse trendene.
