Прорыв Трейдер

Кто такой трейдер на прорыве?

Трейдер на прорыве — это тип трейдера, использующий стратегию на прорыве. Эта стратегия ищет уровни или области, за которые ценная бумага не смогла выйти, и ждет, пока она выйдет за пределы этих уровней (поскольку она может продолжать движение в этом направлении). Когда цена выходит за пределы одного из этих уровней, это называется прорывом.

Многие трейдеры, торгующие на прорывах, используют технический анализ для определения этих областей, часто используя линии тренда или ценовые модели. Трейдер на прорыве ищет модели, например, случаи, когда цена ценной бумаги сопротивлялась движению выше или ниже определенного ценового уровня или ценовой области. Затем трейдер пытается получить прибыль, открывая сделку в направлении прорыва, предполагая, что цена продолжит движение в этом направлении.

Ключевые выводы

• Трейдер на прорыве ищет цену, технический индикатор или точку данных, чтобы выйти за пределы уровня поддержки или сопротивления.

• Трейдер на прорыве может использовать цену, технический индикатор или основные принципы, чтобы подтолкнуть их к сделке на прорыве.

• Большинство трейдеров, торгующих на прорывах, используют технический анализ, открывая сделки, когда цена выходит за пределы графической модели или линии тренда.

Как работает трейдер на прорыве

Трейдер на прорыве ищет акции или другие финансовые активы, которые были ограничены торговлей ниже определенного уровня ( сопротивления ) или выше определенного уровня ( поддержки ), несмотря на многочисленные попытки прорыва.

Для трейдера, торгующего на прорыве, это ограничение цены действует как сжатая пружина. Если цена в конце концов вырвется из ограниченной области, она может двигаться в этом направлении, предоставляя возможность для получения прибыли. Та же концепция может быть применена к техническому индикатору. Если технический индикатор сжимается и/или не может проникнуть через определенную область, когда это происходит, это может предоставить возможность прорыва. Прорыв сигнализирует о возможности купить или продать ценную бумагу, в зависимости от того, является ли прорыв бычьим или медвежьим.

Типы паттернов пробоя

Существует множество различных типов моделей прорыва, которые ищут трейдеры на прорыве.

Графики Паттерны

Графические паттерны являются распространенным типом прорыва. Графические паттерны включают треугольники,. клинья, каналы, прямоугольники, голову и плечи, чашку и ручку и расширяющиеся диапазоны. Эти паттерны возникают, когда цена движется определенным образом. Трейдер обычно рисует линии тренда на модели, чтобы указать, где находятся уровни поддержки/сопротивления. Когда цена пробивает модель, они входят в направлении прорыва.

Технический индикатор

Технический индикатор работает аналогичным образом и может даже формировать некоторые из упомянутых выше паттернов. Например, индикатор индекса относительной силы (RSI) может формировать фигуру треугольника. Если цена выходит из этого треугольника вверх, это может быть сигналом к покупке ценной бумаги, а если цена прорывается ниже, к продаже ценной бумаги.

Основные данные

Торговля на прорывах может применяться даже к фундаментальным данным. Предположим, что компания находилась в застое и сообщала об одинаковых доходах каждый квартал в течение последних трех лет. Затем, в одном квартале, они сбрасывают оценки и сообщают о гораздо более высоких доходах с прогнозами еще более высоких доходов в будущем.

Эта компания, возможно, разработала новый востребованный продукт или нашла способ заново изобрести старый. Их доходы выходят за рамки старой схемы, и это может сигнализировать о возможности для покупки. Компания также может сообщить о гораздо худших доходах, чем в прошлом. Они вырвались из своего старого шаблона. В этом случае это может быть сигналом к продаже.

Трейдер на прорыве обычно открывает сделку, когда цена выходит за пределы уровня поддержки или сопротивления, который они идентифицировали. Они открывают длинные позиции выше сопротивления и короткие ниже поддержки. Управление риском при прорыве важно, потому что не все прорывы бывают успешными. На самом деле, многие потерпят неудачу. Цена может подняться немного выше уровня пробоя, а затем вернуться через него, или она может прорваться на некоторое время, но затем вернуться через уровень позже. Это так называемые неудачные прорывы.

Прежде чем открывать сделку на основе прорыва, подумайте, как долго вы хотите удерживать сделку. Если прорыв не удался, рассмотрите возможность выхода из позиции, поскольку первоначальная предпосылка для сделки исчезла.

Пример трейдера на прорыве

На следующем графике Shopify (SHOP) показаны два графических паттерна «чашка с ручкой».

Цена сделала максимум, а затем пошла вниз. Когда цена восстановилась и вернулась к предыдущему максимуму, она отклонилась в сторону, сформировав ручку. Затем цена прорвалась выше ручки, сигнализируя о завершении паттерна и потенциальной длинной сделке.

Чтобы управлять риском, стоп-лосс часто размещается ниже минимума ручки для этого конкретного паттерна.

Для цели по прибыли высота чашки (в долларах) добавляется к точке пробоя (цене на верхней линии тренда ручки). Высота чашки добавляется к точке прорыва. На этой сумме размещается ордер на продажу, чтобы зафиксировать прибыль.

В чем разница между трейдером на прорыве и трейдером по тренду?

Трейдер на прорыве определяет то, что он считает важными областями или точками данных, и использует эту область для запуска сделки, если цена проходит через нее. Трейдер по тренду ищет ценные бумаги, которые уже движутся вверх или вниз, а затем пытается получить прибыль, открывая длинную или короткую позицию соответственно.

Ограничения трейдера на прорыве

Торговля на прорывах требует дисциплины, чтобы действовать, когда происходит прорыв, и сокращать убытки, когда прорыв не удается. Это будет происходить часто. Поэтому, чтобы со временем зарабатывать деньги с помощью стратегии прорыва, трейдер также должен быть готов удерживать свои выигрыши. Прорывы, которые действительно работают хорошо и вызывают большие ценовые движения, мы надеемся, более чем компенсируют все потери, которые происходят, когда прорыв не удается.

Сосредоточение внимания исключительно на прорывах исключает широкий спектр ценных бумаг, которые уже находятся в тренде,. и предоставляет возможности для получения прибыли, основанные на этих трендах.