Comerciante de ruptura
¿Qué es un Breakout Trader?
Un operador de ruptura es un tipo de operador que utiliza una estrategia de ruptura. Esta estrategia busca niveles o áreas que una seguridad no ha podido superar y espera a que se mueva más allá de esos niveles (ya que podrÃa seguir moviéndose en esa dirección). Cuando un precio se mueve más allá de uno de estos niveles, se denomina ruptura.
Muchos operadores de ruptura utilizan el análisis técnico para identificar estas áreas, a menudo utilizando lÃneas de tendencia o patrones de precios. Un operador de ruptura busca patrones, por ejemplo, instancias en las que el precio de un valor se ha resistido a moverse por encima o por debajo de un nivel de precio o área de precios especÃficos. Luego, el comerciante intenta obtener ganancias ingresando a una operación en la dirección de ruptura, asumiendo que el precio continuará moviéndose en esa dirección.
Conclusiones clave
- Un operador de ruptura busca precio, un indicador técnico o un punto de datos para moverse más allá de un nivel de soporte o resistencia.
- Un operador de ruptura puede usar el precio, un indicador técnico o los fundamentos para impulsarlos a una operación de ruptura.
- La mayorÃa de los operadores de ruptura utilizan el análisis técnico, ingresando operaciones cuando el precio se mueve fuera de un patrón de gráfico o lÃnea de tendencia.
Cómo funciona un Breakout Trader
Un operador de ruptura busca acciones u otros activos financieros que se han limitado a negociar por debajo de un nivel especÃfico ( resistencia ) o por encima de un nivel especÃfico ( soporte ), a pesar de múltiples intentos de avance.
Para el operador de ruptura, este confinamiento del precio actúa como un resorte en espiral. Si el precio finalmente sale del área confinada, puede correr en esa dirección, brindando una oportunidad de ganancias. El mismo concepto se puede aplicar a un indicador técnico. Si un indicador técnico se está comprimiendo y/o no puede penetrar a través de un área determinada, cuando lo hace, puede presentar una oportunidad de ruptura. La ruptura señala una oportunidad para comprar o vender el valor, dependiendo de si la ruptura es alcista o bajista.
Tipos de patrones de ruptura
Hay muchos tipos diferentes de patrones de ruptura que buscan los comerciantes de ruptura.
Patrones de gráficos
Los patrones de gráficos son un tipo común de ruptura. Los patrones de gráfico incluyen triángulos,. cuñas, canales, rectángulos, cabeza y hombros, copa y asa y rangos en expansión. Estos patrones ocurren cuando el precio se mueve de una manera especÃfica. El comerciante generalmente dibujará lÃneas de tendencia en el patrón para indicar dónde están los niveles de soporte/resistencia. Cuando el precio sale del patrón, entran en la dirección de ruptura.
Indicador técnico
Un indicador técnico funciona de manera similar e incluso puede formar algunos de los mismos patrones mencionados anteriormente. Por ejemplo, un indicador de Ãndice de fuerza relativa (RSI) puede formar un patrón triangular. Si el precio se sale de ese triángulo al alza, puede ser una señal para comprar el valor, o si se rompe a la baja, para vender el valor.
Datos fundamentales
El comercio de ruptura puede incluso aplicarse a datos fundamentales. Suponga que una empresa ha estado estancada y reportó ganancias similares cada trimestre durante los últimos tres años. Luego, un trimestre, superan las estimaciones e informan ganancias mucho más altas, con proyecciones de ganancias aún mayores en el futuro.
Esta empresa puede haber desarrollado un nuevo producto en demanda o haber encontrado una forma de reinventar uno antiguo. Sus ganancias se están saliendo del patrón anterior y eso puede indicar una oportunidad para comprar. Una empresa también podrÃa reportar ganancias mucho peores que en el pasado. Se han salido de su viejo patrón. En este caso, puede ser una señal para vender.
Un operador de ruptura generalmente ingresa a una operación cuando el precio se mueve más allá del nivel de soporte o resistencia que han identificado. Van largos por encima de la resistencia y cortos por debajo del soporte. La gestión del riesgo en una ruptura es importante, porque no todas las rupturas tienen éxito. De hecho, muchos fallarán. El precio puede moverse ligeramente por encima del nivel de ruptura y luego retroceder a través de él, o puede romper durante algún tiempo, pero luego retroceder a través del nivel en una fecha posterior. Estos se denominan rupturas fallidas.
Antes de ingresar a una operación basada en una ruptura, considere cuánto tiempo desea mantener la operación. Si la ruptura falla, considere salir de la posición ya que la premisa original de la operación ha desaparecido.
Ejemplo de un Breakout Trader
El siguiente gráfico de Shopify (SHOP) muestra dos patrones de gráficos de tazas y manijas.
El precio alcanzó un máximo y luego se movió a la baja. A medida que el precio se recuperó y volvió al máximo anterior, se movió lateralmente, formando una manija. Luego, el precio rompió por encima del mango, lo que indica la finalización del patrón y una posible operación larga.
Para administrar el riesgo, a menudo se coloca un stop loss debajo del mÃnimo del mango para este patrón en particular.
Para un objetivo de ganancias,. la altura de la copa (en dólares) se agrega al punto de ruptura (el precio en la lÃnea de tendencia superior del mango). La altura de la copa se suma al punto de ruptura. Se coloca una orden de venta en este total para asegurar la ganancia.
¿Cuál es la diferencia entre un Breakout Trader y un Trend Trader?
Un operador de ruptura identifica lo que ve como áreas importantes o puntos de datos y utiliza esa área para activar una operación si el precio se mueve a través de ella. Un comerciante de tendencias busca valores que ya se están moviendo hacia arriba o hacia abajo y luego intenta obtener ganancias saltando a bordo yendo en largo o en corto, respectivamente.
Limitaciones de ser un Breakout Trader
El comercio de ruptura requiere disciplina para actuar cuando se produce una ruptura y reducir las pérdidas cuando falla la ruptura. Esto sucederá con frecuencia. Por lo tanto, para ganar dinero con el tiempo con una estrategia de ruptura, el comerciante también debe estar dispuesto a conservar sus ganancias. Es de esperar que las rupturas que funcionan bien y producen grandes movimientos de precios compensen con creces todos los perdedores que ocurren cuando falla una ruptura.
Centrarse únicamente en las rupturas elimina una amplia gama de valores que ya están en tendencia y presentan oportunidades de ganancias basadas en esas tendencias.
