Koparma Tüccar
Koparma Tüccarı Nedir?
Bir koparma tüccarı, bir koparma stratejisi kullanan bir tüccar türüdür. Bu strateji, bir güvenliğin ötesine geçemediği seviyeleri veya alanları arar ve bu seviyelerin ötesine geçmesini bekler (çünkü o yönde hareket etmeye devam edebilir). Bir fiyat bu seviyelerden birinin ötesine geçtiğinde buna kırılma denir.
Çoğu koparma tüccarı , genellikle trend çizgilerini veya fiyat modellerini kullanarak bu alanları belirlemek için teknik analiz kullanır. Bir koparma tüccarı, örneğin bir menkul kıymetin fiyatının belirli bir fiyat seviyesinin veya fiyat alanının üstünde veya altında hareket etmeye dirençli olduğu durumlar gibi kalıpları arar. Ardından, tüccar, fiyatın o yönde hareket etmeye devam edeceğini varsayarak, koparma yönünde bir ticarete girerek kar etmeye çalışır.
###Anahtar Çıkarımlar
- Bir çıkış tüccarı, bir destek veya direnç seviyesinin ötesine geçmek için fiyat, teknik bir gösterge veya bir veri noktası arar.
- Bir koparma tüccarı, onları bir koparma ticaretine yönlendirmek için fiyatı, teknik bir göstergeyi veya temel bilgileri kullanabilir.
- Çoğu koparma yatırımcısı, fiyat bir grafik deseni veya trend çizgisinin dışına çıktığında işlemlere girerek teknik analiz kullanır.
Bir Breakout Tüccarı Nasıl Çalışır?
birden fazla atılım girişimine rağmen, belirli bir seviyenin ( direnç ) altında veya belirli bir seviyenin ( destek ) üzerinde işlem yapmakla sınırlandırılmış hisse senetleri veya diğer finansal varlıkları arar .
Koparılan tüccar için, fiyatın bu sınırlandırılması sarmal bir yay gibi davranıyor. Fiyat sonunda sınırlı alanın dışına çıkarsa, bu yönde ilerleyebilir ve bu da bir kâr fırsatı sağlar. Aynı kavram bir teknik göstergeye de uygulanabilir . Bir teknik gösterge sıkışıyorsa ve/veya belirli bir alana giremiyorsa, girdiğinde bir çıkış fırsatı sunabilir. Koparma, yükseliş veya düşüş olmasına bağlı olarak, menkul kıymeti satın alma veya satma fırsatına işaret eder.
Koparma Modeli Türleri
Breakout tüccarlarının aradığı birçok farklı türde koparma modeli vardır.
###Grafik Modelleri
Grafik desenleri, yaygın bir koparma türüdür. Grafik desenleri üçgenler,. kamalar, kanallar, dikdörtgenler, baş ve omuzlar, fincan ve tutamaç ve genişleyen aralıkları içerir. Bu modeller, fiyat belirli bir şekilde hareket ettiğinde ortaya çıkar. Tüccar, destek/direnç seviyelerinin nerede olduğunu belirtmek için tipik olarak model üzerinde eğilim çizgileri çizecektir. Fiyat formasyonun dışına çıktığında kırılma yönüne girerler.
Teknik Gösterge
Teknik bir gösterge benzer şekilde çalışır ve hatta yukarıda bahsedilen modellerden bazılarını oluşturabilir. Örneğin, bir göreli güç indeksi (RSI) göstergesi bir üçgen modeli oluşturabilir. Fiyat bu üçgenin dışına çıkarsa, menkul kıymeti satın almak için bir sinyal olabilir veya daha da düşerse, menkul kıymeti satmak için bir sinyal olabilir.
###Temel Veriler
Breakout ticareti, temel verilere bile uygulanabilir. Bir şirketin durgun olduğunu ve son üç yıldır her çeyrekte benzer kazançlar rapor ettiğini varsayalım . Ardından, bir çeyrekte, tahminleri alt üst eder ve gelecekte daha da yüksek kazançlar için tahminlerle birlikte çok daha yüksek kazançlar bildirirler.
Bu şirket, talep gören yeni bir ürün geliştirmiş veya eski bir ürünü yeniden icat etmenin bir yolunu bulmuş olabilir. Kazançları eski modelin dışına çıkıyor ve bu bir satın alma fırsatının işareti olabilir. Bir şirket ayrıca geçmişte olduğundan çok daha kötü kazançlar rapor edebilir. Eski düzenlerinden koptular. Bu durumda, satış için bir sinyal olabilir.
Bir koparma tüccarı, fiyat tanımladıkları destek veya direnç seviyesinin ötesine geçtiğinde tipik olarak bir ticarete girer. Direncin çok üstünde ve desteğin altında kısa giderler . Bir kopuşta riski yönetmek önemlidir, çünkü tüm kopuşlar başarılı olmaz. Aslında, çoğu başarısız olacak. Fiyat, kırılma seviyesinin biraz üzerinde hareket edebilir ve ardından geri hareket edebilir veya bir süreliğine kırılabilir, ancak daha sonraki bir tarihte seviyeye geri dönebilir. Bunlara başarısız kesintiler denir .
Bir kırılmaya dayalı bir ticarete girmeden önce, ticareti ne kadar süreyle tutmak istediğinizi düşünün. Koparma başarısız olursa, ticaretin orijinal öncülü ortadan kalktığı için pozisyondan çıkmayı düşünün.
Bir Breakout Tüccar Örneği
Aşağıdaki Shopify (SHOP) çizelgesi, iki fincan ve kulp grafiği desenini gösterir.
Fiyat yükseldi ve sonra düştü. Fiyat toparlanıp önceki en yüksek seviyeye doğru hareket ettikçe, yanlara doğru hareket ederek bir tutamak oluşturdu. Fiyat daha sonra tutamağın üzerine çıkarak modelin tamamlandığını ve potansiyel bir uzun ticareti işaret etti.
Riski yönetmek için , genellikle bu belirli model için tutamağın alt kısmının altına bir stoploss yerleştirilir .
Bir kar hedefi için, kırılma noktasına (tutamacın üst trend çizgisindeki fiyat) kupanın yüksekliği (dolar cinsinden) eklenir. Kupanın yüksekliği koparma noktasına eklenir. Kârı kilitlemek için bu toplamda bir satış emri verilir.
Bir Breakout Tüccarı ile Trend Tüccarı Arasındaki Fark Nedir?
Bir koparma tüccarı, önemli alanlar veya veri noktaları olarak gördüklerini tanımlar ve bu alanı, fiyat hareket ederse bir ticareti tetiklemek için kullanır. Bir trend tüccarı,. zaten yukarı veya aşağı hareket eden menkul kıymetleri arar ve ardından sırasıyla uzun veya kısa hareket ederek gemiye atlayarak kâr etmeye çalışır.
Breakout Tüccarı Olmanın Sınırlamaları
Breakout ticareti, bir kopuş meydana geldiğinde harekete geçmek ve kopuş başarısız olduğunda kayıpları azaltmak için disiplin gerektirir. Bu sık sık olacak. Bu nedenle, bir koparma stratejisi ile zaman içinde para kazanmak için, tüccar aynı zamanda kazananlarını elinde tutmaya istekli olmalıdır. İyi işleyen ve büyük fiyat hareketleri üreten kırılmalar, bir kırılma başarısız olduğunda meydana gelen tüm kaybedenleri telafi etmekten daha fazlasını umarız.
Yalnızca kırılmalara odaklanmak, halihazırda trend olan ve bu trendlere dayalı kâr fırsatları sunan çok çeşitli menkul kıymetleri ortadan kaldırır.
