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O que é um Trader Breakout?

Um trader de breakout é um tipo de trader que usa uma estratégia de breakout. Essa estratégia procura por níveis ou áreas que uma segurança não conseguiu ultrapassar e espera que ela ultrapasse esses níveis (pois poderia continuar se movendo nessa direção). Quando um preço ultrapassa um desses níveis, é chamado de rompimento.

Muitos traders de breakout usam análise técnica para identificar essas áreas, geralmente usando linhas de tendência ou padrões de preços. Um trader de breakout procura padrões, por exemplo, casos em que o preço de um título tem sido resistente a se mover acima ou abaixo de um nível de preço específico ou área de preço. Então, o trader tenta lucrar entrando em uma negociação na direção de fuga, assumindo que o preço continuará a se mover nessa direção.

###Principais dicas

• Um trader de breakout procura preço, um indicador técnico ou um ponto de dados para ir além de um nível de suporte ou resistência.

• Um trader de breakout pode usar o preço, um indicador técnico ou fundamentos para levá-los a uma negociação de breakout.

• A maioria dos traders de breakout usa análise técnica, entrando em negociações quando o preço se move fora de um padrão de gráfico ou linha de tendência.

Como funciona um trader de breakout

Um trader de breakout busca ações ou outros ativos financeiros que foram confinados à negociação abaixo de um nível específico ( resistência ) ou acima de um nível específico ( suporte ), apesar de várias tentativas de avanço.

Para o trader de breakout, esse confinamento do preço está agindo como uma mola enrolada. Se o preço eventualmente sair da área confinada, ele pode correr nessa direção – proporcionando uma oportunidade de lucro. O mesmo conceito pode ser aplicado a um indicador técnico. Se um indicador técnico estiver sendo pressionado e/ou não puder penetrar em uma determinada área, quando o fizer, poderá apresentar uma oportunidade de fuga. A fuga sinaliza uma oportunidade de comprar ou vender o título, dependendo se a fuga é de alta ou de baixa.

Tipos de padrões de quebra

Existem muitos tipos diferentes de padrões de fuga que os comerciantes de fuga procuram.

###Padrões de gráfico

Padrões de gráfico são um tipo comum de rompimento. Os padrões de gráfico incluem triângulos,. fatias, canais, retângulos, cabeça e ombros, xícara e alça,. e intervalos em expansão. Esses padrões ocorrem quando o preço se move de uma maneira específica. O trader normalmente desenha linhas de tendência no padrão para indicar onde estão os níveis de suporte/resistência. Quando o preço sai do padrão, eles entram na direção de fuga.

Indicador Técnico

Um indicador técnico funciona de maneira semelhante e pode até formar alguns dos mesmos padrões mencionados acima. Por exemplo, um indicador de índice de força relativa (RSI) pode formar um padrão de triângulo. Se o preço sair desse triângulo para cima, pode ser um sinal para comprar o título ou, se quebrar mais baixo, para vender o título.

###Dados Fundamentais

A negociação de breakout pode até ser aplicada a dados fundamentais. Suponha que uma empresa esteja estagnada e reporte lucros semelhantes a cada trimestre nos últimos três anos. Então, em um trimestre, eles superam as estimativas e relatam ganhos muito maiores, com projeções para ganhos ainda maiores no futuro.

Essa empresa pode ter desenvolvido um novo produto sob demanda ou encontrado uma maneira de reinventar um antigo. Seus ganhos estão saindo do antigo padrão, e isso pode sinalizar uma oportunidade de compra. Uma empresa também pode relatar ganhos muito piores do que no passado. Eles romperam com seu antigo padrão. Nesse caso, pode ser um sinal para vender.

Um trader de breakout normalmente entrará em uma negociação quando o preço ultrapassar o nível de suporte ou resistência que eles identificaram. Eles vão muito acima da resistência e curtos abaixo do suporte. Gerenciar o risco em uma fuga é importante, porque nem todas as fugas são bem-sucedidas. Na verdade, muitos vão falhar. O preço pode se mover um pouco acima do nível de rompimento e depois voltar por ele, ou pode romper por algum tempo, mas depois voltar ao nível em uma data posterior. Estes são chamados de fugas com falha.

Antes de entrar em uma negociação com base em uma fuga, considere por quanto tempo você deseja manter a negociação. Se a fuga falhar, considere sair da posição, pois a premissa original da negociação desapareceu.

Exemplo de um Trader Breakout

O gráfico a seguir do Shopify (SHOP) mostra dois padrões de gráfico de xícara e alça.

O preço subiu e depois desceu. À medida que o preço se recuperava e voltava para a alta anterior, ele se movia de lado, formando uma alça. O preço então quebrou acima da alça, sinalizando a conclusão do padrão e uma potencial negociação longa.

Para gerenciar o risco, um stop loss geralmente é colocado abaixo do nível mais baixo da alça para esse padrão específico.

Para uma meta de lucro,. a altura do copo (em dólares) é adicionada ao ponto de ruptura (o preço na linha de tendência superior da alça). A altura do copo é adicionada ao ponto de ruptura. Uma ordem de venda é colocada neste total para bloquear o lucro.

Qual é a diferença entre um Breakout Trader e um Trend Trader?

Um trader de breakout está identificando o que eles veem como áreas importantes ou pontos de dados e usando essa área para acionar uma negociação se o preço passar por ela. Um trader de tendências procura títulos que já estão subindo ou descendo e, em seguida, tenta lucrar pulando a bordo, comprando ou vendendo, respectivamente.

Limitações de ser um Trader Breakout

A negociação de rompimento requer disciplina para agir quando ocorre um rompimento e para reduzir as perdas quando o rompimento falha. Isso acontecerá com frequência. Portanto, para ganhar dinheiro ao longo do tempo com uma estratégia de fuga, o trader também deve estar disposto a manter seus vencedores. As fugas que funcionam bem e produzem grandes movimentos de preços, esperamos mais do que compensar todos os perdedores que ocorrem quando uma fuga falha.

Concentrar-se apenas em fugas elimina uma ampla gama de títulos que já estão em alta e apresenta oportunidades de lucro com base nessas tendências .