Commerçant en petits groupes
Qu'est-ce qu'un trader en petits groupes ?
Un trader en petits groupes est un type de trader qui utilise une stratégie en petits groupes. Cette stratégie recherche les niveaux ou les zones qu'un titre n'a pas pu dépasser et attend qu'il dépasse ces niveaux (car il pourrait continuer à avancer dans cette direction). Lorsqu'un prix dépasse l'un de ces niveaux, cela s'appelle une cassure.
De nombreux traders en petits groupes utilisent l'analyse technique pour identifier ces zones, en utilisant souvent des lignes de tendance ou des modèles de prix. Un trader en petits groupes recherche des modèles, par exemple, des cas où le prix d'un titre a résisté au déplacement au-dessus ou au-dessous d'un niveau de prix ou d'une zone de prix spécifique. Ensuite, le trader tente de tirer profit en entrant dans une transaction dans le sens de la cassure, en supposant que le prix continuera d'évoluer dans ce sens.
Principaux points à retenir
- Un trader en petits groupes recherche un prix, un indicateur technique ou un point de données pour aller au-delà d'un niveau de support ou de résistance.
- Un trader en petits groupes peut utiliser le prix, un indicateur technique ou les fondamentaux pour les inciter à un commerce en petits groupes.
- La plupart des traders en petits groupes utilisent l'analyse technique, entrant dans des transactions lorsque le prix se déplace en dehors d'un modèle graphique ou d'une ligne de tendance.
Comment fonctionne un trader en petits groupes
Un trader en petits groupes recherche des actions ou d'autres actifs financiers qui ont été limités à la négociation en dessous d'un niveau spécifique ( résistance ) ou au-dessus d'un niveau spécifique ( support ), malgré de multiples tentatives de percée.
Pour le trader en petits groupes, ce confinement du prix agit comme un ressort hélicoïdal. Si le prix finit par sortir de la zone confinée, il peut aller dans cette direction, offrant une opportunité de profit. Le même concept peut être appliqué à un indicateur technique. Si un indicateur technique est pressé et / ou ne peut pas pénétrer dans une certaine zone, lorsqu'il le fait, il peut présenter une opportunité d'évasion. La cassure signale une opportunité d'acheter ou de vendre le titre, selon que la cassure est haussière ou baissière.
Types de schémas de cassure
Il existe de nombreux types de schémas d'évasion recherchés par les traders d'évasion.
Modèles de graphiques
Les modèles de graphique sont un type courant de cassure. Les modèles de graphique incluent des triangles,. des coins, des canaux, des rectangles, des têtes et des épaules, des tasses et des poignées et des plages en expansion. Ces modèles se produisent lorsque le prix évolue d'une manière spécifique. Le trader tracera généralement des lignes de tendance sur le modèle pour indiquer où se trouvent les niveaux de support/résistance. Lorsque les prix sortent du modèle, ils entrent dans la direction de la cassure.
Indicateur technique
Un indicateur technique fonctionne de manière similaire et peut même former certains des mêmes modèles mentionnés ci-dessus. Par exemple, un indicateur d' indice de force relative (RSI) peut former un motif triangulaire. Si le prix sort de ce triangle à la hausse, cela peut être un signal pour acheter le titre, ou s'il casse plus bas, pour vendre le titre.
Données fondamentales
Le trading en petits groupes peut même être appliqué aux données fondamentales. Supposons qu'une entreprise stagne et déclare des bénéfices similaires chaque trimestre au cours des trois dernières années. Puis, un trimestre, ils font exploser les estimations et déclarent des revenus beaucoup plus élevés, avec des projections de revenus encore plus élevés à l'avenir.
Cette entreprise a peut-être développé un nouveau produit très demandé ou trouvé un moyen de réinventer un ancien. Leurs revenus sortent de l'ancien schéma, ce qui peut signaler une opportunité d'achat. Une entreprise pourrait également déclarer des bénéfices bien pires que par le passé. Ils ont rompu avec leur ancien schéma. Dans ce cas, cela peut être un signal de vente.
Un trader en petits groupes entrera généralement dans une transaction lorsque le prix dépasse le niveau de support ou de résistance qu'il a identifié. Ils sont longs au-dessus de la résistance et courts en dessous du support. La gestion des risques lors d'une évasion est importante, car toutes les évasions ne réussissent pas. En fait, beaucoup échoueront. Le prix peut se déplacer légèrement au-dessus du niveau d'évasion, puis le traverser à nouveau, ou il peut s'effondrer pendant un certain temps, puis revenir à travers le niveau à une date ultérieure. Ceux-ci s'appellent les évasions échouées.
Avant d'entrer dans une transaction basée sur une cassure, réfléchissez à la durée pendant laquelle vous souhaitez conserver la transaction. Si la cassure échoue, envisagez de quitter la position car la prémisse initiale de la transaction a disparu.
Exemple d'un trader en petits groupes
Le graphique suivant de Shopify (SHOP) montre deux modèles de graphique de tasse et de poignée.
Le prix a atteint un sommet puis a baissé. Au fur et à mesure que le prix se redressait et revenait vers le sommet précédent, il s'est déplacé latéralement, formant une poignée. Le prix a ensuite cassé au-dessus de la poignée, signalant l'achèvement de la configuration et une transaction longue potentielle.
Pour gérer le risque, un stop loss est souvent placé sous le bas de la poignée pour ce modèle particulier.
Pour un objectif de profit,. la hauteur de la tasse (en dollars) est ajoutée au point de cassure (le prix à la ligne de tendance supérieure de la poignée). La hauteur de la tasse est ajoutée au point de cassure. Un ordre de vente est placé à ce total pour verrouiller le profit.
Quelle est la différence entre un Breakout Trader et un Trend Trader ?
Un trader en petits groupes identifie ce qu'il considère comme des zones ou des points de données importants et utilise cette zone pour déclencher une transaction si le prix la traverse. Un trader de tendance recherche des titres qui sont déjà en hausse ou en baisse, puis tente de tirer profit en sautant à bord en prenant respectivement une position longue ou courte.
Limites d'être un trader en petits groupes
Le trading d'évasion nécessite de la discipline pour agir lorsqu'une évasion se produit et pour réduire les pertes lorsque l'évasion échoue. Cela arrivera fréquemment. Par conséquent, pour gagner de l'argent au fil du temps avec une stratégie d'évasion, le commerçant doit également être prêt à conserver ses gagnants. Les cassures qui fonctionnent bien et produisent d'importants mouvements de prix compenseront, espérons-le, plus que tous les perdants qui se produisent lorsqu'une cassure échoue.
Se concentrer uniquement sur les cassures élimine un large éventail de titres qui sont déjà en tendance et présentent des opportunités de profit basées sur ces tendances.
