Breakout Trader

Hvad er en breakout-handler?

En breakout trader er en type trader, der bruger en breakout strategi. Denne strategi leder efter niveauer eller områder, som et værdipapir ikke har været i stand til at bevæge sig ud over, og venter på, at det bevæger sig ud over disse niveauer (da det kunne blive ved med at bevæge sig i den retning). Når en pris bevæger sig ud over et af disse niveauer, kaldes det et breakout.

Mange breakout-handlere bruger teknisk analyse til at identificere disse områder, ofte ved hjælp af trendlinjer eller prismønstre. En breakout-handler leder efter mønstre, for eksempel tilfælde, hvor prisen på et værdipapir har været modstandsdygtig over for at bevæge sig over eller under et bestemt prisniveau eller prisområde. Derefter forsøger den erhvervsdrivende at tjene penge ved at gå ind i en handel i breakout-retningen, idet det antages, at prisen vil fortsætte med at bevæge sig i den retning.

###Nøglemuligheder

• En breakout-handler leder efter pris, en teknisk indikator eller et datapunkt for at bevæge sig ud over et støtte- eller modstandsniveau.

• En breakout-handler kan bruge pris, en teknisk indikator eller fundamentals til at få dem til at handle.

• De fleste breakout-handlere bruger teknisk analyse og går ind i handler, når prisen bevæger sig uden for et diagrammønster eller trendlinje.

Sådan fungerer en breakout-handler

En breakout-handler søger aktier eller andre finansielle aktiver, der har været begrænset til handel under et bestemt niveau ( modstand ) eller over et bestemt niveau ( støtte ), på trods af flere forsøg på at gennembrud.

For breakout-handleren virker denne begrænsning af prisen som en spiralfjeder. Hvis prisen til sidst bryder ud af det afgrænsede område, kan den løbe i den retning - hvilket giver en profitmulighed. Det samme koncept kan anvendes på en teknisk indikator. Hvis en teknisk indikator bliver klemt og/eller ikke kan trænge igennem et bestemt område, kan det give mulighed for udbrud. Udbruddet signalerer en mulighed for at købe eller sælge værdipapiret, afhængigt af om udbruddet er bullish eller bearish.

Typer af breakout-mønstre

Der er mange forskellige typer breakout-mønstre, som breakout-handlere leder efter.

###Diagrammønstre

Diagrammønstre er en almindelig type udbrud. Diagrammønstre inkluderer trekanter,. kiler, kanaler, rektangler, hoved og skuldre, kop og håndtag og udvidende områder. Disse mønstre opstår, når prisen bevæger sig på en bestemt måde. Den erhvervsdrivende vil typisk tegne trendlinjer på mønsteret for at angive, hvor støtte/modstandsniveauerne er. Når prisen bryder ud af mønsteret, går de i breakout-retningen.

Teknisk indikator

En teknisk indikator fungerer på lignende måde og kan endda danne nogle af de samme mønstre, der er nævnt ovenfor. For eksempel kan en relativ styrkeindeks (RSI)-indikator danne et trekantmønster. Hvis prisen bryder ud af den trekant til opsiden, kan det være et signal om at købe værdipapiret, eller hvis det går i stykker, at sælge værdipapiret.

###Fundamentale data

Breakout-handel kan endda anvendes på grundlæggende data. Antag, at en virksomhed har været stagneret og rapporteret lignende indtjening hvert kvartal i de sidste tre år. Derefter, et kvartal, blæser de estimater væk og rapporterer meget højere indtjening med prognoser for endnu højere indtjening i fremtiden.

Denne virksomhed kan have udviklet et nyt efterspurgt produkt eller fundet en måde at genopfinde et gammelt på. Deres indtjening bryder ud af det gamle mønster, og det kan signalere en mulighed for at købe. En virksomhed kan også rapportere om langt dårligere indtjening, end de har tidligere. De er brudt ud af deres gamle mønster. I dette tilfælde kan det være et signal om at sælge.

En breakout-handler vil typisk gå ind i en handel, når prisen bevæger sig ud over det støtte- eller modstandsniveau, de har identificeret. De går langt over modstand og kort under støtte. Det er vigtigt at håndtere risikoen på et breakout, fordi ikke alle breakouts lykkes. Faktisk vil mange fejle. Prisen kan bevæge sig lidt over breakout-niveauet og derefter bevæge sig tilbage gennem det, eller det kan bryde ud i et stykke tid, men derefter bevæge sig tilbage gennem niveauet på et senere tidspunkt. Disse kaldes mislykkede udbrud.

Inden du går ind i en handel baseret på et breakout, skal du overveje, hvor længe du ønsker at beholde handlen. Hvis udbruddet mislykkes, kan du overveje at forlade stillingen, da den oprindelige forudsætning for handelen er forsvundet.

Eksempel på en Breakout Trader

Følgende diagram over Shopify (SHOP) viser to kop- og håndtagsdiagrammønstre.

Prisen steg og faldt derefter. Da prisen kom sig tilbage og bevægede sig tilbage mod det tidligere højdepunkt, bevægede den sig sidelæns og dannede et håndtag. Prisen brød derefter over håndtaget, hvilket signalerede fuldførelse af mønsteret og en potentiel lang handel.

For at styre risikoen placeres et stop loss ofte under det laveste af håndtaget for dette særlige mønster.

For et profitmål lægges bægerets højde (i dollars) til breakout-punktet (prisen ved håndtagets øverste trendlinje). Højden af koppen lægges til udbrudspunktet. En salgsordre afgives til denne total for at låse profit.

Hvad er forskellen mellem en breakout-handler og en trendhandler?

En breakout-handler identificerer, hvad de ser som vigtige områder eller datapunkter, og bruger dette område til at udløse en handel, hvis prisen bevæger sig igennem den. En trendhandler leder efter værdipapirer, der allerede bevæger sig op eller ned, og forsøger derefter at tjene penge ved at hoppe om bord ved at gå henholdsvis long eller short.

Begrænsninger ved at være Breakout Trader

Breakout-handel kræver disciplin for at handle, når et breakout opstår, og for at reducere tab, når breakoutet fejler. Dette vil ske ofte. For at tjene penge over tid med en breakout-strategi skal den erhvervsdrivende derfor også være villig til at holde fast i deres vindere. De udbrud, der virker godt og producerer store prisbevægelser, vil forhåbentlig mere end kompensere for alle de tabere, der opstår, når et udbrud mislykkes.

At fokusere udelukkende på breakouts eliminerer en bred vifte af værdipapirer, der allerede er i trend,. og præsenterer profitmuligheder baseret på disse tendenser.