Breakout Trader

Apakah itu Breakout Trader?

Pedagang pelarian ialah sejenis pedagang yang menggunakan strategi pelarian. Strategi ini mencari tahap atau kawasan yang tidak dapat dilalui oleh keselamatan dan menunggu untuknya bergerak melepasi tahap tersebut (kerana ia boleh terus bergerak ke arah itu). Apabila harga bergerak melepasi salah satu tahap ini, ia dipanggil pelarian.

Ramai pedagang pecahan menggunakan analisis teknikal untuk mengenal pasti kawasan ini, selalunya menggunakan garis arah aliran atau corak harga. Peniaga pecahan mencari corak, contohnya, keadaan di mana harga sekuriti telah tahan terhadap pergerakan di atas atau di bawah paras harga atau kawasan harga tertentu. Kemudian, peniaga cuba untung dengan memasuki perdagangan dalam arah pelarian, dengan mengandaikan bahawa harga akan terus bergerak ke arah itu.

###Pengambilan Utama

• Peniaga pecahan mencari harga, penunjuk teknikal atau titik data untuk bergerak melepasi tahap sokongan atau rintangan.

• Pedagang pecah boleh menggunakan harga, penunjuk teknikal atau asas untuk menggesa mereka ke dalam perdagangan pecah.

• Kebanyakan pedagang pelarian menggunakan analisis teknikal, memasuki dagangan apabila harga bergerak di luar corak carta atau garis arah aliran.

Bagaimana Pedagang Pelarian Berfungsi

Pedagang pecahan mencari saham atau aset kewangan lain yang telah dihadkan untuk berdagang di bawah tahap tertentu ( rintangan ) atau di atas tahap tertentu ( sokongan ), walaupun beberapa percubaan untuk mencapai kejayaan.

Kepada peniaga yang memecah, kurungan harga ini bertindak seperti spring bergelung. Jika harga akhirnya keluar dari kawasan terkurung, ia mungkin berjalan ke arah itu-menyediakan peluang keuntungan. Konsep yang sama boleh digunakan pada penunjuk teknikal. Jika penunjuk teknikal semakin terhimpit dan/atau tidak dapat menembusi kawasan tertentu, apabila ia berlaku, ia mungkin memberikan peluang pelarian. Penembusan menandakan peluang untuk membeli atau menjual sekuriti, bergantung pada sama ada penembusan adalah menaik atau menurun.

Jenis Corak Breakout

Terdapat pelbagai jenis corak pelarian yang dicari oleh peniaga pelarian.

###Corak Carta

Corak carta ialah jenis pelarian biasa. Corak carta termasuk segi tiga,. baji, saluran, segi empat tepat, kepala dan bahu, cawan dan pemegang dan julat yang berkembang. Corak ini berlaku apabila harga bergerak dengan cara tertentu. Pedagang biasanya akan melukis garis arah aliran pada corak untuk menunjukkan di mana tahap sokongan/rintangan. Apabila harga pecah daripada corak, mereka masuk ke arah pecahan.

Penunjuk Teknikal

Penunjuk teknikal berfungsi dengan cara yang sama, malah mungkin membentuk beberapa corak yang sama yang dinyatakan di atas. Sebagai contoh, penunjuk indeks kekuatan relatif (RSI) mungkin membentuk corak segi tiga. Jika harga menembusi segi tiga itu ke arah atas, itu mungkin isyarat untuk membeli keselamatan, atau jika harga jatuh lebih rendah, untuk menjual keselamatan.

###Data Asas

Dagangan pecahan malah boleh digunakan pada data asas. Anggapkan bahawa sebuah syarikat telah tidak berubah dan melaporkan pendapatan yang sama setiap suku tahun selama tiga tahun yang lalu. Kemudian, pada satu suku tahun, mereka membuat anggaran dan melaporkan pendapatan yang lebih tinggi, dengan unjuran untuk pendapatan yang lebih tinggi pada masa hadapan.

Syarikat ini mungkin telah membangunkan produk dalam permintaan baharu atau menemui cara untuk mencipta semula produk lama. Pendapatan mereka semakin terkeluar daripada corak lama, dan itu mungkin menandakan peluang untuk membeli. Sebuah syarikat juga boleh melaporkan pendapatan yang jauh lebih teruk daripada yang mereka perolehi pada masa lalu. Mereka telah keluar dari corak lama mereka. Dalam kes ini, ia mungkin isyarat untuk menjual.

Pedagang pecahan biasanya akan memasuki dagangan apabila harga bergerak melepasi tahap sokongan atau rintangan yang telah mereka kenal pasti. Mereka pergi jauh di atas rintangan dan pendek di bawah sokongan. Menguruskan risiko pada pelarian adalah penting, kerana tidak semua pelarian berjaya. Malah, ramai yang akan gagal. Harga mungkin bergerak sedikit di atas paras pecahan dan kemudian bergerak semula melaluinya, atau ia mungkin pecah untuk beberapa waktu, tetapi kemudian bergerak semula melalui paras itu di kemudian hari. Ini dipanggil pecahan yang gagal.

Sebelum memasuki perdagangan berdasarkan pecahan, pertimbangkan berapa lama anda ingin memegang perdagangan. Jika pemecahan gagal, pertimbangkan untuk keluar dari kedudukan kerana premis asal untuk perdagangan telah hilang.

Contoh Breakout Trader

Carta Shopify (SHOP) berikut menunjukkan dua corak carta cawan dan pemegang.

Harga membuat tinggi dan kemudian bergerak lebih rendah. Apabila harga pulih dan bergerak semula ke arah tinggi sebelumnya, ia bergerak ke sisi, membentuk pemegang. Harga kemudiannya pecah di atas pemegang, menandakan siapnya corak dan potensi perdagangan panjang.

Untuk menguruskan risiko, stop loss selalunya diletakkan di bawah paras rendah pemegang untuk corak tertentu ini.

Untuk sasaran keuntungan,. ketinggian cawan (dalam dolar) ditambah pada titik pecah (harga pada garis arah aliran atas pemegang). Ketinggian cawan ditambah pada titik pelarian. Pesanan jualan dibuat pada jumlah ini untuk mengunci keuntungan.

Apakah Perbezaan Antara Pedagang Pelarian dan Pedagang Trend?

Peniaga pecahan sedang mengenal pasti perkara yang mereka lihat sebagai kawasan penting atau titik data dan menggunakan kawasan itu untuk mencetuskan dagangan jika harga bergerak melaluinya. Pedagang trend mencari sekuriti yang sudah bergerak ke atas atau ke bawah dan kemudian cuba untuk mendapatkan keuntungan dengan melompat ke atas kapal dengan pergi panjang atau pendek, masing-masing.

Had Menjadi Pedagang Pelarian

Dagangan pecahan memerlukan disiplin untuk bertindak apabila pecah pecah berlaku dan mengurangkan kerugian apabila pecah pecahan gagal. Ini akan kerap berlaku. Oleh itu, untuk membuat wang dari semasa ke semasa dengan strategi pelarian, peniaga juga mesti bersedia untuk memegang pemenang mereka. Penembusan yang berfungsi dengan baik dan menghasilkan pergerakan harga yang besar diharapkan akan lebih daripada mengimbangi semua kerugian yang berlaku apabila penembusan gagal.

Memberi tumpuan semata-mata pada pelarian menghapuskan pelbagai sekuriti yang sudah menjadi arah aliran,. dan mempersembahkan peluang keuntungan berdasarkan arah aliran tersebut.