Breakout Trader
Mikä on Breakout Trader?
Breakout-trader on eräänlainen kauppias, joka käyttää breakout-strategiaa. Tämä strategia etsii tasoja tai alueita, joita tietoturva ei ole kyennyt ylittämään, ja odottaa sen siirtyvän noiden tasojen yli (koska se voisi jatkaa liikkumista siihen suuntaan). Kun hinta ylittää jonkin näistä tasoista, sitä kutsutaan läpimurtoksi.
Monet breakout-kauppiaat käyttävät teknistä analyysiä näiden alueiden tunnistamiseen, usein käyttämällä trendilinjoja tai hintamalleja. Breakout-kauppias etsii kuvioita, esimerkiksi tapauksia, joissa arvopaperin hinta on vastustanut liikkumista tietyn hintatason tai hinta-alueen ylä- tai alapuolella. Sitten elinkeinonharjoittaja yrittää hyötyä tekemällä kauppaa purkusuuntaan olettaen, että hinta jatkaa liikkumista tähän suuntaan.
###Key Takeways
- Breakout-kauppias etsii hintaa, teknistä indikaattoria tai tietopistettä siirtyäkseen tuki- tai vastustustason yli.
- Breakout-kauppias voi käyttää hintaa, teknistä indikaattoria tai perustekijöitä kannustaakseen hänet purkukauppaan.
- Useimmat breakout-kauppiaat käyttävät teknistä analyysiä ja tekevät kauppoja, kun hinta liikkuu kaaviokuvion tai trendilinjan ulkopuolella.
Kuinka Breakout Trader toimii
Breakout-kauppias etsii osakkeita tai muita rahoitusvaroja, jotka ovat rajoittuneet kaupankäyntiin tietyn tason alapuolella ( vastus ) tai tietyn tason yläpuolella ( tuki ), huolimatta useista läpimurtoyrityksistä.
Breakout-kauppiaalle tämä hinnan rajoittaminen toimii kuin kierrejousi. Jos hinta lopulta murtautuu ulos suljetulta alueelta, se voi kulkea siihen suuntaan - tarjoten voittomahdollisuuden. Samaa käsitettä voidaan soveltaa tekniseen indikaattoriin. Jos tekninen ilmaisin puristuu ja/tai ei pääse tunkeutumaan tietyn alueen läpi, se voi tarjota murtautumismahdollisuuden. Purkautuminen viestii mahdollisuudesta ostaa tai myydä arvopaperi riippuen siitä, onko läpimurto nouseva vai laskeva.
Breakout-kuvioiden tyypit
Breakout-kauppiaat etsivät monia erilaisia breakout-malleja.
###Kaaviomallit
Kaaviokuviot ovat yleinen purkautumistyyppi. Kaaviokuvioihin kuuluvat kolmiot,. kiilat, kanavat, suorakulmiot, pää ja hartiat, kuppi ja kahva sekä laajenevat alueet. Näitä kuvioita esiintyy, kun hinta liikkuu tietyllä tavalla. Sijoittaja piirtää tyypillisesti trendiviivoja kuvioon osoittaakseen, missä tuki-/vastustasot ovat. Kun hinta irtoaa kuviosta, ne tulevat murtosuuntaan.
Tekninen ilmaisin
Tekninen indikaattori toimii samalla tavalla ja voi jopa muodostaa joitain samoja kuvioita, jotka on mainittu edellä. Esimerkiksi suhteellisen voimakkuusindeksin (RSI) indikaattori voi muodostaa kolmiokuvion. Jos hinta murtuu tästä kolmiosta ylöspäin, se voi olla signaali arvopaperin ostamisesta tai jos se putoaa alemmas, arvopaperin myymisestä.
###Perustiedot
Breakout-kauppaa voidaan soveltaa jopa perustietoihin. Oletetaan, että yritys on ollut pysähdyksissä ja raportoinut samanlaisen tuloksen joka neljännes viimeisen kolmen vuoden aikana. Sitten neljännesvuosittain he räjäyttävät arviot ja raportoivat paljon suuremmat tulot ja ennusteet vielä korkeammista tuloista tulevaisuudessa.
Tämä yritys on ehkä kehittänyt uuden kysynnän tuotteen tai löytänyt tavan keksiä vanha tuote uudelleen. Heidän tulonsa ovat murtautumassa vanhasta mallista, ja se voi olla merkki ostomahdollisuudesta. Yritys voi myös raportoida paljon huonompia tuloja kuin aiemmin. He ovat irtautuneet vanhasta mallistaan. Tässä tapauksessa se voi olla merkki myymisestä.
Breakout-kauppias ryhtyy tyypillisesti kauppaan, kun hinta ylittää hänen tunnistamansa tuki- tai vastustustason. Ne menevät pitkään vastuksen yläpuolelle ja lyhyesti tuen alapuolelle. Riskien hallinta purkautumisessa on tärkeää, koska kaikki purkaukset eivät onnistu. Itse asiassa monet epäonnistuvat. Hinta voi nousta hieman purkaustason yläpuolelle ja siirtyä sitten takaisin sen läpi, tai se voi murtautua jonkin aikaa, mutta siirtyä sitten takaisin tasolle myöhemmin. Näitä kutsutaan epäonnistuneiksi purkautumisiksi.
Ennen kuin aloitat kaupankäynnin purkamisen perusteella, harkitse kuinka kauan haluat pitää kaupan. Jos purkautuminen epäonnistuu, harkitse positiosta poistumista, koska kaupan alkuperäinen lähtökohta on kadonnut.
Esimerkki Breakout Traderista
Seuraava Shopifyn (SHOP) kaavio näyttää kaksi kuppi- ja kahvakaaviomallia.
Hinta nousi korkealle ja laski sitten alas. Kun hinta toipui ja siirtyi takaisin kohti aikaisempaa huippua, se siirtyi sivusuunnassa muodostaen kahvan. Hinta murtui sitten kahvan yläpuolelle, mikä merkitsi kuvion valmistumista ja mahdollista pitkää kauppaa.
Riskin hallitsemiseksi pysäytyshäviö sijoitetaan usein tämän kuvion kahvan alaosan alle.
Voittotavoitteessa kupin korkeus (dollareina) lisätään erotuskohtaan (hinta kahvan ylätrendiviivalla) . Kupin korkeus lisätään puhkeamiskohtaan. Myyntitilaus tehdään tälle summalle voiton lukitsemiseksi.
Mitä eroa on Breakout Traderin ja Trend Traderin välillä?
Breakout-kauppias tunnistaa, mitä he pitävät tärkeinä alueina tai tietopisteinä, ja käyttää tätä aluetta kaupan käynnistämiseen, jos hinta liikkuu sen läpi. Trendikauppias etsii arvopapereita, jotka jo liikkuvat ylös tai alas, ja yrittää sitten voittoa hyppäämällä kyytiin menemällä vastaavasti pitkäksi tai lyhyeksi.
Breakout-kauppiaana olemisen rajoitukset
Breakout-kaupankäynti vaatii kurinalaisuutta toimia, kun purkautuminen tapahtuu, ja tappioiden leikkaamista, kun purkautuminen epäonnistuu. Tämä tapahtuu usein. Ansaitakseen rahaa ajan mittaan purkautumisstrategialla elinkeinonharjoittajan on myös oltava valmis pitämään kiinni voittajastaan. Hyvin toimivat ja suuria hintaliikkeitä aiheuttavat purkaukset toivottavasti enemmän kuin kompensoivat kaikki häviäjät, joita syntyy, kun purkautuminen epäonnistuu.
Keskittyminen yksinomaan purkauksiin eliminoi suuren joukon arvopapereita, jotka ovat jo trendaavia,. ja tuottomahdollisuuksia näiden trendien perusteella.
